Consulta Conciliação Encontro de Contas - APB209ZA

Visão Geral do Programa

Permite uma visualização gerencial dos títulos a pagar e títulos a receber da mesma pessoa. Efetuando esta consulta, permite uma visualização gerencial evitando desta forma, o pagamento a fornecedores que também são clientes e que estejam com o pagamento em atraso. Incentivando assim, uma negociação para que seja efetuado o encontro de contas entre títulos a pagar e a receber.

Esta consulta deve ser efetuada sempre que o usuário desejar, não existindo nenhum alerta que ela deva ser efetuada.

Conciliação Encontro de Contas - opção Contas a Pagar

Objetivo da tela:

Permitir consultar títulos a pagar de clientes que são fornecedores ou vice-versa.

O título cuja descrição é apresentada na cor vermelha, determina que está com o seu pagamento bloqueado. O título apresentado na cor preta, determina que não possui nenhuma restrição para o seu pagamento. Ver detalhes na descrição da tela Legenda Encontro de Conta.

Conciliação Encontro de Contas - opção Contas a Receber

Objetivo da tela:

Permitir consultar títulos a receber de clientes que são fornecedores ou vice-versa.

O título cuja descrição é apresentada na cor verde, determina que está com o seu saldo comprometido. O título apresentado na cor preta, determina que não possui nenhuma restrição. Ver detalhes na descrição da tela Legenda Encontro de Conta.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Detalhe

Quando acionado, permite efetuar a consulta em detalhes das informações inseridas nos títulos.

Para efetuar esta consulta, deve-se selecionar o título apresentado na tela e acionar o botão Detalhes.

Faixa

Quando acionado, permite selecionar os títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber que devem ser apresentados na consulta. Ver detalhes na descrição da tela Faixa - Encontro de Conta.

Atualiza

Após inseridas as informações por intermédio do acionamento do botão Faixa, este botão deve ser acionado.

Totais

Quando acionado, permite visualizar a somatória dos títulos do Contas a Pagar e do Contas a Receber. Destacando o valor total de Juros, Multa, Desconto e Abatimento. Ver detalhes na descrição da tela Total Encontro de Conta.

Legenda

Quando acionado, permite visualizar legendas que identificam a situação dos títulos. Ver detalhes na descrição da tela Legenda Encontro de Conta.

Faixa - Encontro de Conta

Objetivo da tela:

Permitir selecionar os títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber que devem ser apresentados na consulta.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Contas a Pagar

Considera Fornecedor Bloqueado

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tela base os títulos do Fornecedor com pagamento bloqueado.

Considera Títulos Bloqueados

Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tela base os títulos que tem o seu pagamento bloqueado.

Vencimento

Quando assinalado, determina que a faixa de datas a ser inserida para a seleção dos títulos é a data de vencimento.

Previs Pagto

Quando assinalado, determina que a faixa de datas a ser inserida para a seleção dos títulos é a data de previsão de pagamento.

Desconto

Quando assinalado, determina que a faixa de datas a ser inserida para a seleção dos títulos é a data de desconto.

Data

Inserir a data inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos que devem ser apresentados na tela base.

As datas inseridas devem ser de acordo com a opção assinalada.
Vencimento, Previsão de Pagamento ou Desconto.

Estab

Inserir os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando uma faixa de títulos que devem ser apresentados na tela base.

Espécie

Inserir os códigos de espécie de documentos inicial e final, determinando uma faixa de títulos que devem ser apresentados na tela base.

Contas a Receber

Estab

Inserir os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando uma faixa de títulos que devem ser apresentados na tela base.

Espécie

Inserir os códigos de espécie de documentos inicial e final, determinando uma faixa de títulos que devem ser apresentados na tela base.

Vencimento

Inserir as datas de vencimento inicial e final, determinando uma faixa de títulos que devem ser apresentados na tela base.

Gerais

Considera

Títulos da Matriz – Quando assinalado, determina que devem ser considerados títulos da Matriz.

Desconto – Quando assinalado, determina que deve ser considerado o desconto concedido no títulos.

Multa – Quando assinalado, determina que deve ser considerado o valor da multa por atraso no pagamento do título.

Abatimento – Quando assinalado, determina que deve ser considerado o valor do abatimento concedido no pagamento do título.

Moeda

Inserir o código da moeda em que devem ser apresentados os valores dos títulos.

Data Base

Inserir a data base para o cálculo das despesas/receitas financeiras e títulos implantados até esta data.

Inseridas as informações solicitadas, acionar o botão OK retornando desta forma a tela base.

Total Encontro de Conta

Objetivo da tela:

Permitir visualizar a somatória dos títulos do Contas a Pagar e do Contas a Receber. Destacando o valor total de Juros, Multa, Desconto e Abatimento.

Legenda Encontro de Conta

Objetivo da tela:

Permitir visualizar legendas que identificam a situação dos títulos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Legenda:	Descrição:
	Os títulos apresentados descritos nesta cor representam Títulos Sem Restrições.
Contas a Pagar
	Os títulos apresentados descritos nesta cor representam Títulos com Saldo Comprometido (Lote Pagamento).
	Os títulos apresentados descritos nesta cor representam Títulos Em Borderô (Normal/Escritural).
	Os títulos apresentados descritos nesta cor representam Títulos com Pagamento Bloqueado.
Contas a Receber
	Os títulos apresentados descritos nesta cor representam Títulos com Saldo Comprometido (Liquidações).
	Os títulos apresentados descritos nesta cor representam Títulos em Cobrança Bancária/Borderô.

Após visualizadas as informações acionar o botão OK.