A atualização de um Lote de Pagamento Via Encontro de Contas, somente será possível se:
O valor total dos títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber forem iguais.
Cliente e Fornecedor devem pertencer a mesma matriz.
Exemplo:
Processo de Pagamento Via Encontro de Contas.
Fornecedor código 660
Cliente código 660
O valor do título do fornecedor é no valor de R$ 10.000,00
O valor do título do cliente é no valor de R$ 8.000,00
Para que seja possível efetuar a compensação dos títulos via encontro de contas, deve ser informado para pagamento do título do fornecedor somente o valor de R$ 8.000,00.
Ficando assim a baixa dos títulos:
Título Fornecedor terá uma baixa parcial, ou seja, será baixado o valor de R$ 8.000,00, ficando um saldo a pagar de R$ 2.000,00.
Título Cliente será baixado totalmente.
Um título pode ser incluído parcialmente em um processo de pagamento, via encontro de contas, ou seja, um título pode ter seu valor baixado parcialmente.
A baixa dos títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber ocorre no momento da confirmação de pagamento do lote.
Um lote de pagamento via encontro de contas é identificado por sua referência, que é informada no momento da implementação do lote.
O programa Pagar Via Encontro de Contas somente pode ser executado, de acordo com os parâmetros do estabelecimento e do usuário.
Veja mais informações na descrição do Processo Cadastros – programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento.
Verificar se a data de confirmação do lote é menor ou igual a data final de validade da conta contábil, do grupo de fornecedor, ou cliente, relacionado ao processo. Caso a data for maior, não será permitido efetuar a confirmação do lote.
• Ao efetuar o pagamento de títulos com imposto, cuja data base do cálculo do vencimento do imposto é igual a Vencimento, será apresentada mensagem de alerta, caso esse mesmo imposto tenha sido informado na implantação desse título, evitando dessa forma, que o imposto seja retido novamente. • Caso ocorra que a data de baixa via encontro de contas seja diferente da data de vencimento do título, e esse título possua vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data de vencimento dos títulos de impostos será ajustada, conforme determinação legal. Na liquidação de títulos do contas a receber será verificado se as duplicatas a serem liquidadas possuem valores de impostos de PIS, COFINS e CSLL vinculados. Caso exista, serão geradas as apropriações contábeis referentes aos créditos dessas contribuições. Exemplo: DB Banco 1.000,00 CR Saldo cliente 1.000,00 DB DB COFINS a compensar 30,00 CR CR COFINS a compensar 30,00 DB DB CSLL a compensar 10,00 CR CR CSLL a compensar 10,00 DB DB PIS a compensar 6,50 CR CR PIS a compensar 6,50 Essa regra é válida para as liquidações de títulos normais, liquidações contra antecipação e liquidação via encontro de contas. Devoluções e liquidações por perdas dedutíveis não terão crédito desses impostos, em função de que nesses casos o cliente não efetuou o pagamento da duplicata. Caso a liquidação do título for parcial, o valor dos créditos também será calculado de forma parcial, ou seja, proporcional ao valor original do título e ao valor da liquidação. Dessa forma, quando o título estiver totalmente liquidado, o valor total do crédito será igual a soma dos valores de créditos de cada liquidação. Exemplo: Valor Original do título: R$ 1.000,00 Valor CSLL: R$ 10,00
Liquidação Parcial: R$ 700,00 Crédito CSLL: R$ 7,00
Liquidação Parcial: R$ 300,00 Crédito CSLL: R$ 3,00
Se no momento da liquidação alguma das Contas Contábeis Grupo Cliente não estiver cadastrada, será apresentada mensagem de inconsistência e a liquidação não será atualizada. |
Objetivo da tela: | Permitir a compensação entre títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |
Inclui | Quando acionado, permite efetuar a inclusão da capa de lote de pagamento via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Lote Encontro de Contas. | |
Movimentos | Quando assinalada a opção Contas a Pagar e acionar o botão Movimentos, é possível inserir títulos do Contas a Pagar no Lote de Pagamento Via Encontro de Contas. Veja mais informações na descrição da tela Itens do Lote de Pagto. Quando assinalada a opção Contas a Receber e acionar o botão Movimentos, é possível inserir títulos do Contas a Receber no Lote de Pagamento Via Encontro de Contas. Veja mais informações na descrição da tela Itens Liquidação ACR. | |
Pagamento | Quando acionado, permite efetuar a atualização do lote de pagamento via encontro de contas. Veja mais informações na descrição Atualização do Lote de Pagamento Via Encontro de Contas. | |
Quando acionado, apresenta a mensagem de confirmação de envio do e-mail do lote de pagamento. Ao confirmar o envio, é enviado o conteúdo em anexo e é enviado um arquivo PDF, contendo uma listagem de títulos informados no lote de pagamento. Para o remetente do e-mail é utilizado o campo e-mail do cadastro de usuário do EMS, e para o destinatário é utilizado o campo e-mail do cadastro de fornecedor (Pessoa Jurídica). No PDF gerado são enviadas as informações dos títulos (Contas a Pagar/Contas a Receber).
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao lote de pagamento via encontro de contas pendente. |
Referência | Inserir a referência que identifica um lote de pagamento via encontro de contas pendente. |
Dat Transaç | Exibe a data de transação do lote de pagamento via encontro de contas. |
Moeda | Exibe a moeda de implantação do lote de pagamento via encontro de contas. |
Fornecedor | Exibe o código do fornecedor relacionado ao lote de pagamento via encontro de contas. |
Tot Inform | Exibe o valor total informado de títulos do fornecedor para pagamento via encontro de contas. |
Cliente | Exibe o código do cliente relacionado ao lote de pagamento via encontro de contas. |
Lot Liquidaç | Exibe o valor total informado de títulos do cliente para liquidação via encontro de contas. |
Contas a Pagar | Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos será do Contas a Pagar. |
Contas a Receber | Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos será do Contas a Receber. |
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão da capa de lote de pagamento via encontro de contas.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Estab | Inserir o código do estabelecimento, para o qual deve ser implementado um lote de pagamento via encontro de contas. | |
Referência | Inserir uma referência de identificação do lote de pagamento via encontro de contas. | |
Data Transação | Inserir a data de transação do lote de pagamento via encontro de contas. | |
Tot Pagto | Inserir o valor total do lote de pagamento via encontro de contas. Exemplo: Valor inserido nesse campo R$ 100.000,00 o que corresponde a, R$ 100.000,00 de títulos do Contas a Pagar e, R$ 100.000,00 de títulos do Contas a Receber | |
Baixar no Estabelecimento Título | Quando assinalado, determina que os títulos envolvidos no processo de encontro de contas devem ser baixados no estabelecimento do próprio título. Exemplo:
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Moeda | Inserir o código da moeda a ser utilizada no lote de pagamento via encontro de contas. | |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor para o processo de pagamento via encontro de contas. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. | |
Nome Abrev | Exibe o nome abreviado do fornecedor informado. | |
País: | Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.
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Cliente | Inserir o código do cliente para o processo de pagamento via encontro de contas. É possível inserir o cliente pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os clientes da empresa em que o usuário está logado. No caso do cliente ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um cliente com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. | |
Nome Abrev | Exibe o nome abreviado do cliente informado. | |
País: | Inserir o código do País relacionado ao cliente.
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Objetivo da tela: | Permitir acessar a tela Itens Pagto Encontro de Contas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |
Inclui | Quando acionado, permite a inclusão dos títulos do Contas a Pagar no lote de pagamento via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Itens Pagto Encontro de Contas. | |
Elimina | Quando acionado, permite retirar um título selecionado do lote de pagamento via encontro de contas.
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Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela.
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Filtro | Esse botão não é habilitado. | |
Verifica IR | Quando acionado, permite visualizar os títulos implementados no lote que tenham impostos relacionados, permitindo informar os valores desses. |
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada quando ainda não existem títulos selecionados no lote, quando assinalada a opção Contas a Pagar, e acionado o botão Movimentos, na tela Pagamento via Encontro de Contas. A outra forma de acessar essa tela é ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Itens do Lote de Pagto. Nessa tela devem ser inseridos parâmetros, para que sejam apresentados os títulos do Contas a Pagar que devem compor o lote de pagamento via encontro de contas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||
Tipo Pagamento | Conjunto - quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser em conjunto, ou seja, os títulos são apresentados em uma tabela, para que esses sejam selecionados para compor o lote de pagamento via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Encontro de contas. Individual - quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser individual, ou seja, o título deverá ser informado um a um para compor o lote de pagamento via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Inclui. | ||
Conjunto | Considera Fornecedor Bloqueado - quando assinalado, determina que deve ser apresentado na tabela para seleção, os títulos do fornecedor que tem seus pagamentos bloqueados. Considera Títulos Bloqueados - quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela os títulos que tenham o seu pagamento bloqueado. Vencimento - quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data de vencimento. Previs Pagto - quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data de previsão de pagamento. Desconto - quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data do desconto. Data - inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.
Estabelecimento - inserir os códigos inicial e final de estabelecimentos, determinando uma faixa de títulos. Espécie - inserir os códigos de espécie de documento inicial e final, determinando uma faixa de títulos.
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Geração Automática | Geração Automática - quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem compor o lote é automática, ou seja, todos os títulos que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no lote, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção.
Paga Juros - quando assinalado esse campo, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento. Não Paga Juros - assinalando esse campo, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento. Assume Fornecedor - quando assinalado esse campo, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor. Veja mais informações na descrição do Manual de Referência Tabelas Universais e Financeiras – Processo Preparação das Informações – programa Manutenção Fornecedor Financeiro.
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Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao assinalar o campo Tipo Pagamento Conjunto e acionar o botão OK, na tela Itens Pagto Encontro de Contas. Nessa tela é possível determinar os títulos do contas a pagar para o lote de pagamento via encontro de contas, assim como, informar o valor do pagamento, multa, juros, desconto, abatimento e correção monetária para cada título selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |
Seleciona Todos | Quando acionado, é possível selecionar todos os títulos da lista de uma única vez.
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Nenhum | Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos da lista marcados.
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Classificação | Quando acionado, é possível determinar a classificação dos títulos exibidos na tela Inclui Item Encontro de contas. As opções são: 1 – Por Fornecedor; 2 – Por Nome Abreviado; 3 – Por Data Prevista; 4 – Por Vencimento; 5 – Por Título; 6 – Por Estabelecimento; 7 – Por Forma Pagto; 8 – Por Valor; 9 – Por Referência. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Pagto | Inserir o valor que deve ser considerado para o pagamento do título. |
Valor Multa | Inserir o valor que deve ser considerado de multa para o pagamento do título. |
Valor Juros | Inserir o valor que deve ser considerado de juros para o pagamento do título. |
Vl Descto | Inserir o valor que deve ser considerado de desconto para o pagamento do título. |
Vl Abat | Inserir o valor que deve ser considerado de abatimento para o pagamento do título. |
Corr Monet | Inserir o valor que deve ser considerado de correção monetária para o pagamento do título. |
A tela Inclui Item Encontro de Contas é dividida em duas tabelas, onde na superior são apresentados os títulos conforme parametrizados na tela Itens Pagto Encontro de Contas. Na tabela inferior são apresentados os títulos selecionados para o Lote de Pagamento Via Encontro de Contas. Na tabela inferior é possível informar o valor do pagamento, multa, juros, desconto, abatimento e correção monetária para cada título selecionado.
Os títulos devem ser transferidos da tabela superior para a tabela inferior, por intermédio do botão Desce. Quando transferido um título erroneamente, esse deve ser retornado para a tabela superior, utilizando o botão Sobe. |
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao assinalar o campo Tipo Pagamento Individual e acionar o botão OK, na tela Itens Pagto Encontro de Contas. Nessa tela é possível informar individualmente um título para o lote de pagamento via encontro de contas. Para cada título é possível abater Previsões, informar Impostos e Histórico, assim como, informar o valor do pagamento, multa, juros, desconto, abatimento e correção monetária para esse. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Previsão | Quando acionado, é possível vincular previsões de pagamento ao título. Vai para o processo Registrar Documentos – programa Registrar Títulos. |
Impto Retido | Quando acionado, é possível inserir informações de imposto ao título. Vai para o programa Vincular Imposto no Pagamento de Títulos. |
Histórico | Processo Registrar Documentos – programa Registrar Títulos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Estab | Inserir o código do estabelecimento do título. | |
Seqüência | Inserir a sequência do título no lote. | |
Total Informado | Exibe o valor total informado para o lote de pagamento via encontro de contas. É o valor correspondente ao total dos títulos já selecionados para o lote de pagamento via encontro de contas. | |
Título | Fornecedor - inserir o código do fornecedor do título. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. Nome Abrev - exibe o nome abreviado do fornecedor informado. País - inserir o código do País relacionado ao fornecedor.
Espécie - inserir a espécie de documento do título. Série - Inserir a série do documento. Título - Inserir o número do título. | |
Informações Pagto | Moeda - exibe o código da Moeda que deve ser utilizada no pagamento. Vl Pagto - inserir o valor do pagamento, ou seja, o valor que deve ser pago. Multa - inserir o valor da multa a ser pago por atraso no pagamento. Juros - inserir o valor dos juros a ser pago por atraso no pagamento. Corr Monet - inserir o valor da correção monetária a ser pago por atraso de pagamento. Desconto - inserir o valor do desconto obtido para o pagamento. Abatimento - inserir o valor do abatimento a ser aproveitado no pagamento. |
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao assinalar a opção Contas a Receber e acionar o botão Movimentos, na tela Pagamento via Encontro de Contas. Nessa tela é possível acessar a tela Itens Lote Liquidação ACR. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |
Inclui Título Contas a Receber | Quando acionado, permite incluir os títulos do Contas a Receber no lote de liquidação via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Encontro de Contas. | |
Elimina | Quando acionado, permite retirar um título selecionado do lote de pagamento via encontro de contas.
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Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela.
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Filtro | Esse botão não é habilitado. |
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada quando ainda não existem títulos selecionados no lote, quando assinalada a opção Contas a Receber e acionado o botão Movimentos, na tela Pagamento via Encontro de Contas. A outra forma de acessar essa tela é ao acionar o botão Inclui, na tela Itens Liquidação ACR. Nessa tela devem ser inseridos parâmetros, para que sejam apresentados os títulos do Contas a Receber que devem compor o lote de pagamento via encontro de contas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Tipo Liquidação | Conjunto - quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser em conjunto, ou seja, os títulos são apresentados em uma tabela, para que esses sejam selecionados para compor o lote de liquidação via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Encontro de Contas. Individual - quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser individual, ou seja, o título deverá ser informado um a um para compor o lote de liquidação via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Lote Liquidação ACR. | |
Liquidação | Estabelecimento - inserir os códigos inicial e final de estabelecimentos, determinando uma faixa de títulos. Espécie - inserir os códigos de espécie de documento inicial e final, determinando uma faixa de títulos. Vencimento - inserir as datas de vencimento inicial e final dos títulos que devem ser apresentados na tabela, definindo assim uma faixa.
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Geração Automática | Geração Automática - quando assinalado esse campo, determina que a seleção dos títulos que devem compor o lote é automática, ou seja, todos os títulos que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no lote, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção. | |
Tipo Cálculo Juros | Inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100). Título – ao selecionar essa opção, determina o percentual de juros estabelecido como padrão nas implantações de títulos. | |
Considera | Multa - quando assinalado esse campo, determina que deve ser considerado o pagamento de multa por atraso na liquidação dos títulos. Juros - quando assinalado esse campo, determina que deve ser considerado o pagamento de juros por atraso na liquidação dos títulos. Desconto - quando assinalado esse campo, determina que devem ser considerados descontos concedidos na liquidação dos títulos. Abatimento - quando assinalado essa opção, determina que devem ser considerados abatimentos concedidos na liquidação dos títulos. |
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao assinalar o campo Tipo Liquidação Conjunto e acionar o botão OK, na tela Inclui Item Encontro de Contas. Nessa tela é possível determinar os títulos do contas a receber para o lote de pagamento via encontro de contas, assim como, informar o valor do movimento, multa, juros, abatimento, desconto e correção monetária para cada título selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |
Seleciona Todos | Quando acionado, permite selecionar todos os títulos da lista de uma única vez.
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Nenhum | Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos da lista marcados.
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Classificação | Quando acionado, permite classificar os títulos exibidos na tabela. As opções são: 1 – Por Cliente; 2 – Por Nome Abreviado; 3 – Por Vencimento; 4 – Por Data Prevista. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Movimento | Inserir o valor de liquidação do título. |
Vl Multa | Inserir o valor multa por atraso na liquidação do título. |
Valor Juros | Inserir o valor dos juros por atraso na liquidação do título. |
Vl Abat | Inserir o valor do abatimento concedido na liquidação do título. |
Vl Desc | Inserir o valor do desconto concedido na liquidação do título. |
Vl CM | Inserir o valor da correção monetária a ser considerada na liquidação do título. |
A tela Inclui Item Encontro de Contas é dividida em duas tabelas, onde na superior são apresentados os títulos conforme parametrizados na tela Inclui Item Encontro de Contas. Na tabela inferior são apresentados os títulos selecionados para o Lote de Pagamento Via Encontro de Contas. Na tabela inferior é possível informar valor do movimento, multa, juros, abatimento, desconto e correção monetária para cada título selecionado.
Os títulos devem ser transferidos da tabela superior para a tabela inferior, por intermédio do botão Desce. Quando transferido um título erroneamente, esse deve ser retornado para a tabela superior, utilizando o botão Sobe. |
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao assinalar o campo Tipo Liquidação Individual e acionar o botão OK, na tela Inclui Item Encontro de Contas. Nessa tela é possível informar individualmente um título para o lote de pagamento via encontro de contas. Para cada título informado é possível abater Previsões, informar Impostos e Histórico, assim como, informar o valor do movimento, multa, juros, abatimento, desconto e correção monetária para esse. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Previsão | Veja mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo de Contas a Receber – Processo Registro de Movimentos – Registrar Título Normal. |
Retenções | Veja mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo de Contas a Receber – Processo Registro de Movimentos – Registrar Título Normal. |
Histórico | Veja mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo de Contas a Receber – Processo Registro de Movimentos – Registrar Título Normal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Seq | Inserir a sequência do título. | |
Total Liquidação | Exibe o valor total dos títulos selecionados para o lote de liquidação via encontro de contas. | |
Estab | Exibe o código do estabelecimento onde o título está contido. | |
Espécie | Inserir a espécie de documento do título. | |
Série | Inserir a série do documento. | |
Título | Inserir o número do título. | |
Cliente | Inserir o código do cliente do título. É possível inserir o cliente pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. | |
Moeda | Exibe a moeda do título. | |
Cotação | Exibe por default a cotação entre a moeda do lote e a moeda do título, no entanto, permite alterar. Quando o título é de moeda diferente da moeda do lote, solicita a cotação. São apresentados dois campos de cotação. Entre a moeda do lote e a moeda do título e vice-versa. Ao alterar um campo será recalculado o outro. O primeiro campo apresenta a cotação da moeda do lote como base e a do título como índice, e a segunda o contrário. Embora os dois campos sejam apresentados na tela, a cotação que é gravada é a primeira. A cotação somente é utilizada pelo produto, quando a forma de conversão é “Multimoeda”.
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Liquidac | Inserir o valor correspondente de liquidação do título. | |
Desconto | Inserir o valor correspondente ao do desconto concedido na liquidação do título. | |
Abatimento | Inserir o valor correspondente ao abatimento a ser concedido na liquidação do título. | |
Multa | Inserir o valor correspondente à multa por atraso na liquidação do título. | |
Juros | Inserir o valor correspondente aos juros por atraso na liquidação do título. | |
Vl CM | Inserir o valor correspondente à correção monetária a ser considerada na liquidação do título. |
Após informados os títulos do Contas a Pagar e Contas a Receber, acionar o botão Pagamento, atualizando dessa forma, o lote de pagamento via Encontro de Contas.
Ao acionar o botão Pagamento, é apresentada uma mensagem solicitando confirmação.
No caso de erros ocorridos durante o processo de atualização do lote de pagamento, será apresentado um log de erros, identificando o erro ocorrido e em que título ocorreu. |
A Câmara de Compensação é um agrupamento de fornecedores, onde um determinado fornecedor é o administrador e vários outros são vinculados à câmara. Para o Totvs 12 é aplicado o conceito de matriz de fornecedores/clientes.
Tem como função agregar os títulos em aberto, a pagar e a receber, gerando um único título com o saldo para o administrador da câmara.
Permite gerar um encontro de contas por compensação somente quando existir os parâmetros de encontro de contas para os dois módulos APB e ACR, na rotina Parâmetros Encontro de contas Compensação (APB063AA). Caso contrário, é emitida a mensagem de inconsistência "Total da Liquidação Diferente do Total do Pagamento!" e o processo é abortado.
Se o sistema identifica algum erro de negócio, seja no processo de Pagamento Encontro de Contas, ou na implantação do novo título, a inconsistência será apresentada e o lote de encontro de contas permanece pendente sem nenhuma alteração.
Quando os parâmetros de encontro de contas estiverem cadastrados e existir diferença nos valores, total de liquidação e pagamento, o sistema permite confirmar o encontro de contas e emite a mensagem do tipo Pergunta, questionando se o usuário deseja realizar a compensação total do saldo residual.
Se confirmado pelo usuário, são solicitadas as informações para implantação de um novo título, contendo o valor da diferente encontrada, podendo variar da seguinte maneira:
1 - Quando o Saldo residual for "a receber", são solicitadas as informações necessárias para a geração da renegociação por substituição;
2 - Já se o saldo residual for "a pagar", são solicitadas as informações necessárias para a geração do processo de substituição nota por Duplicata.
Para os títulos que sofreram uma baixa/liquidação por encontro de contas parcial, o sistema calcula um novo valor de liquidação ou pagamento. Recalcula os valores de multa, juros, descontos e abatimentos, para que estes sejam proporcionais ao novo valor calculado. Caso existam impostos vinculados também será calculado um novo valor de rendimento, base de imposto e valor de imposto, proporcional ao novo valor de pagamento.
Ao confirmar a operação, são gerados os movimentos de liquidação/pagamento por encontro de contas e a Substituição nota por duplicata APB, ou a renegociação c/ substituição ACR. Para os títulos implantados por substituição ou renegociação, o sistema não gera automaticamente impostos, multa, juros, desconto e abatimentos.
Objetivo da tela: | Nessa tela é gerada uma parcela única com o saldo residual. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vencimento | Inserir a data de vencimento: É sugerida como data o dia da transação. |
Representante | Inserir o representante do que será substituído. Caso o campo seja alterado, é verificado se esse representante está informado em algum título que será substituído, e será o representante principal do novo título gerado. |
Emissão | Exibe a data de emissão, que é a data de transação informada no lote de encontro de contas. |
Título | Inserir o código do título. |
Parcela | Inserir o código da parcela do título. |
Demais informações como série de documento, espécie de documento, portador e carteira são geradas conforme definido no Parâmetros de Encontro de Contas. |
Objetivo da tela: | Nessa tela é gerada uma parcela com o saldo residual. Assume portador informado nos Parâmetros Encontro de Contas Compensação. São solicitados os seguintes campos para a implantação do título: Número Fatura: Número da fatura que será gerada no processo de Substituição nota por duplicata;
Os valores de impostos PIS/COFINS/CSLL, multa, juros, descontos e abatimentos são calculados proporcionalmente ao valor da baixa. Porém, o título implantado por Renegociação-ACR ou Substituição-APB não terá esses valores informados, este será implantando com base no valor de saldo dos títulos que sobraram para substituir ou renegociar. |
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão E-mail, localizado na tela Pagar Via Encontro de Contas. Na confirmação do lote de encontro de contas, caso o sistema esteja parametrizado para enviar e-mail de confirmação, é enviado um e-mail contendo as informações do processo gerado. O e-mail de confirmação será gerado quando o parâmetro "Envia e-mail pagamento encontro contas" for informado no cadastro "Parâmetros Encontro contas Compensação". Será enviado também um arquivo no formato PDF, contendo a lista de títulos compensados ACR, títulos compensados APB e o novo título implantado. Para cada título listado são apresentadas as informações abaixo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data | Exibe a data do encontro de contas. |
Para | Exibe o nome abreviado do fornecedor. |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento do título. |
Espécie | Exibe o código da espécie do título |
Série | Exibe a série do título. |
Título | Exibe o código do título. |
Parcela | Exibe o código da parcela do título. |
Fornecedor | Exibe o fornecedor do título. |
Emissão | Exibe a data de emissão do título. |
Vencimento | Exibe a data de vencimento do item do lote de pagamento/liquidação. |
Valor Desconto | Exibe o valor de desconto informado no item do lote de pagamento/liquidação. |
Valor multa | Exibe o valor da multa informado no item do lote de pagamento/liquidação. |
Valor juros | Exibe o valor de juros informado no item do lote de pagamento/liquidação. |
Pagamento/Liquidação | Exibe o valor líquido do pagamento/ Liquidação informado no item do lote de pagamento. |
Regras de Negócio
Não será permitida a atualização de um lote de pagamento via encontro de contas, caso tenham sido selecionados para esses títulos do módulo de Contas a Receber que estiverem em cobrança escritural.
Não será permitida a atualização de um lote de pagamento via encontro de contas, caso tenham sido selecionados para esses títulos do módulo de Contas a Pagar que estiverem em cobrança escritural.
Conteúdos Relacionados:
Registrar Título Normal (ACR702AA)
Consulta Encontro de Contas (APB201AA)
Estornar Encontro de Contas (APB751AB)
Estornar Substituição Nota por Duplicata (APB725AA)
Estorno Renegociação por Substituição (ACR718AA)
Estorno Renegociação por Prorrogação (ACR718AA)
Manutenção Parâmetros Encontro Contas Compensação (APB063AA)
Relatório Encontro de Contas (APB316AA)