Oneração Conta Corrente

Visão Geral do Programa

Permite detalhar, adicionar, alterar, remover as onerações para a conta corrente informada.

Onerar conta corrente é identificar quanto foi atribuído de custo sobre a Conta Corrente, a qual está associada a um determinado Cenário Contábil. 

Exemplo:

 - Juros pagos no cheque especial;
 - Custo com o floating bancário;
 - Encargo de mútuo.

Caminho Básico

 

 01. Visualizar as informações sobre onerações da conta corrente conforme parametrização selecionada.

Caminho(s) Alternativo(s)

 

Definir Filtro

 

01. Selecionar o critério de seleção.

02. Inserir o valor a ser pesquisado, de acordo com o critério selecionado.

03. Acionar o botão Aplicar.

 

Detalhar Oneração Conta Corrente

 

01. Selecionar a oneração da conta corrente a ser detalhada.

02. Acionar Detalhar.

03. Visualizar as informações da oneração da conta corrente selecionada.

Neste procedimento é possível duplicar, alterar e remover as informações da oneração da conta corrente selecionada. Mais detalhes relacionados aos campos podem ser obtidos no caminho alternativo "Adicionar Oneração Conta Corrente".

 

Adicionar Oneração Conta Corrente

 

01. Acionar Adicionar.

02. Inserir as informações solicitadas.

Os campos em tela destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.

Conta Corrente
Código que representa a conta corrente com a oneração.
Tipo Oneração
Indicador do tipo de oneração da conta corrente. As opções disponíveis são:
- Encargos;
- Floating.
Cenário Contábil
Código que represente um cenário contábil. O Cenário Contábil só estará habilitado para as contas correntes do tipo Mútuo Passivo e Mútuo Ativo, que forem definidas para terem controle de cenário. Então, determinadas contas correntes poderão ter cálculos diferenciados para cada cenário. 

Exemplo:

Cenário Fiscal: Correção Monetária 
Cenário Gerencial: Correção Monetária + (CDI) Certificado de Depósito Interbancário.
Tipo Cálculo Encargo
Código que representa um tipo de cálculo de encargo da conta corrente.

03. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.

 

Alterar Oneração Conta Corrente

 

01. Selecionar a oneração da conta corrente a ser alterada.

02. Acionar Alterar.

03. Inserir as informações solicitadas.

Os campos em tela destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório. Mais detalhes dos campos no caminho alternativo "Adicionar Oneração Conta Corrente".

04. Acionar Salvar ou Cancelar para ignorar as informações digitadas.

 

Remover Oneração Conta Corrente

 

01. Selecionar a oneração da conta corrente a ser removida.

02. Acionar Remover.

Acionar Confirmar, para confirmar a intenção de remover a oneração da conta corrente.
Uma Oneração da Conta Corrente só pode ser eliminada, caso esta não esteja sendo utilizado em outro procedimento do Datasul 11. Caso a Oneração da Conta Corrente a ser eliminada estiver sendo utilizada em outro procedimento no momento de sua eliminação, o sistema apresentará a mensagem, "Possui Relacionamentos", onde deve ser efetuado o seguinte: 
1. Identificar os procedimentos relacionados com a Oneração da Conta Corrente. 
2. Em cada um destes procedimentos, selecionar e eliminar as ocorrência, onde a Oneração da Conta Corrente está sendo utilizada.
Pode acontecer que no momento em que o processo 2 estiver sendo utilizado, a ocorrência que deseja eliminar também possua relacionamentos e assim por diante. Isto ocorrido, deve-se executar todos os passos identificados anteriormente, sempre atentando para a possibilidade ou não de eliminar as ocorrências relacionadas. No caso de não poder eliminar as ocorrências relacionadas a Oneração da Conta Corrente, este também não pode ser eliminado.