Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

Datasul

Módulo

Obrigações Fiscais

Segmento Executor

Manufatura

Projeto1

MANFIS01

IRM1

MANFIS01-1109

Requisito1

 

Subtarefa1

 

Chamado2

 

País

(X) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

OF1001

[Alteração]

Obrigações Fiscais - Extrator TAF

-

Objetivo

Realizar a extração das informações do produto Datasul EMS 2 para o TAF (TOTVS Automação Fiscal) utilizando o layout de integração (01. Layout Único Atual) . 

Nesta fase serão extraídos os registros descritos abaixo:

 

RegistroDescrição
T022Apuração do IPI - E500/E520
T022AAAjustes da Apuração do IPI - E530
T022ABDetalhamento do IPI por CFOP - E510
T066Informações de Exportação - Complemento do Documento - 1100
T066AAInformações de Exportação - Itens dos Documentos de Exportação - 1105
T066ABInformações de Exportação - Exportações Indiretas - Mercadorias de Terceiros - 1110
T012Documentos Fiscais com AIDF - 1700
T012AADocumentos Fiscais Cancelados/Inutilizados - 1710

Mapa Mental

 

 

Definição da Regra de Negócio

 

Registro T022 - Apuração do IPI - E500

Este registro será gerado conforme notas fiscais que possuem o tributo de IPI e integradas no módulo de Obrigações Fiscais OF (OF0305/OF0311) no período e valores lançados no programa OF0313 (Manutenção da Apuração do Imposto). 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T022"
2IND_APURIndicador de período de apuração do IPI:
0 - Mensal;
1 - Decendial		Fixo "0" Mensal
3DT_INIData inicial a que a apuração se refereData Início da Apuração (apur-imposto.dt-apur-ini)
4DT_FINData final a que a apuração se refereData Fim da Apuração (apur-imposto.dt-apur-fim)
5VL_SD_ANT_IPISaldo credor do IPI transferido do período anteriorValor para o Código do Lançamento = "007" (imp-valor.vl-lancamento)
6VL_DEB_IPIValor total dos débitos por "Saídas com débito do imposto"Valor do IPI das Notas Fiscais com CFOP iniciado em "5", "6" e "7" (it-doc-fisc.vl-ipi-it)
7VL_CRED_IPIValor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto"Valor do IPI das Notas Fiscais com CFOP iniciado em "1", "2" e "3" (it-doc-fisc.vl-ipi-it)
8VL_OD_IPIValor de "Outros débitos" do IPI (inclusive estornos de crédito)Valor para o Código do Lançamento = "010" ou "011" ou "012" (imp-valor.vl-lancamento)
9VL_OC_IPIValor de "Outros créditos" do IPI (inclusive estornos de débitos)Valor para o Código do Lançamento = "004" ou "005" (imp-valor.vl-lancamento)
10VL_SC_IPIValor do saldo credor do IPI a transportar para o período seguinteSE RESULTADO(VL_DEB_IPI + VL_OD_IPI) -(VL_SD_ANT_IPI + VL_CRED_IPI + VL_OC_IPI) < 0 ENTAO
VL_SC_IPI = (-1 RESULTADO)
11VL_SD_IPIValor do saldo devedor do IPI a recolherSE RESULTADO(VL_DEB_IPI + VL_OD_IPI) -(VL_SD_ANT_IPI + VL_CRED_IPI + VL_OC_IPI) > 0 ENTAO
VL_SD_IPI = RESULTADO

 

Registro T022AA - Ajustes da Apuração do IPI - E530

Este registro será gerado com base nos ajustes lançados para o tributo do IPI no programa OF0313 - Aba "Valores".

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T020AA"
2COD_AJ_APUR

Código do ajuste da apuração e dedução, conforme a
Tabela indicada no item 4.5.4 do layout do SPED Fiscal.

Código do Ajuste (imp-valor.char-1,11,20) OU (imp-valor.char-1,1,10)
3DESCR_COMPL_AJDescrição complementar do ajuste da apuração.Descrição (imp-valor.descricao)
4VL_AJ_APURValor do ajuste da apuraçãoimp-valor.vl-lancamento
5IND_AJIndicador do tipo de ajuste:
0- Ajuste a débito;
1- Ajuste a crédito		SE imp-valor.cod-lanc = "004" OU "005" ENTAO IND_AJ = 1
SE imp-valor.cod-lanc = "010" OU "011" OU "012" ENTAO IND_AJ = 0
6IND_DOCIndicador da origem do documento vinculado ao ajuste:
0 - Processo Judicial;
1 - Processo Administrativo;
2 - PER/DCOMP;
9 – Outros.		Fixo "9"
7NUM_DOC

Número do documento / processo / declaração ao
qual o ajuste está vinculado, se houver

Campo não preenchido.

 

Registro T022AB - Detalhamento do IPI por CFOP - E510

Este registro será gerado com base nas notas fiscais de entradas e saídas integradas em Obrigações Fiscais (OF) que possuem o tributo do IPI. 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T022AB"
2CFOPCódigo Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itensCFOP (doc-fiscal.cfop)
3CST_IPI

Código da Situação Tributária referente ao IPI,
conforme a Tabela indicada no item 4.3.2.

cod-sit-tributar-ipi (it-nota-fisc)
4VL_CONT_PI

Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente
ao CFOP e ao Cádigo de Tributação do IPI

it-doc-fisc.vl-tot-item
5VL_BC_IPI

Parcela correspondente ao "Valor da Base de Cálculo do IPI" referente
ao CFOP e ao Código de Tributação do IPI, para operacões tributadas

it-doc-fisc.vl-bipi-it
6VL_IPI

Parcela correspondente ao "Valor do IPI" referente ao CFOP e ao
Código de Tributação do IPI, para operações tributadas

it-doc-fisc.vl-ipi-it


Registro T066 - Informações de Exportação - Complemento do Documento - 1100

Este registro será gerado com base nas informações de exportações no programa OF0305 - Aba "COMEX", para os registros que ocorreu averbação de exportação no período.

Para maiores informações pode ser verificada a FAQ: DMLF0080 - SPED Fiscal - 1100: Registro de informações sobre exportação. 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T066"
2IND_DOCInforme o tipo de documento:
0 – Declaração de Exportação;
1 - Declaração Simplificada de Exportação.		Natureza da Exportação
SE docto-fisc-export.cdn-natur-export = 1
OU docto-fisc-export.cdn-natur-export = 2
0 - Declaração de Exportação
SENÃO
1 - Declaração Simplificada de Exportação
3NRO_DENúmero da declaraçãodocto-fisc-export.cod-solicit-despch
4DT_DEData da declaração (AAAAMMDD)docto-fisc-export.dat-solicit-despch
5NAT_EXPPreencher com:
0 - Exportação Direta;
1 - Exportação Indireta		Natureza da Exportação
SE docto-fisc-export.cdn-natur-export = 1
OU docto-fisc-export.cdn-natur-export = 3
0 - Exportação Direta
SENÃO
1 - Exportação Indireta
6NRO_RENº do registro de Exportaçãodocto-fisc-export.cod-reg-export
7DT_REData do Registro de Exportação (AAAAMMDD)docto-fisc-export.dat-reg-export
8CHC_EMBNº do conhecimento de embarquedocto-fisc-export.cod-conhecto
9DT_CHCData do conhecimento de embarque (AAAAMMDD)docto-fisc-export.dat-conhecto
10DT_AVBData da averbação da Declaração de exportação (AAAAMMDD)docto-fisc-export.dat-averb 
11TP_CHCInformação do tipo de conhecimento de embarque:
01 – AWB;
02 – MAWB;
03 – HAWB;
04 – COMAT;
06 – R. EXPRESSAS;
07 – ETIQ. REXPRESSAS;
08 – HR. EXPRESSAS;
09 – AV7;
10 – BL;
11 – MBL;
12 – HBL;
13 – CRT;
14 – DSIC;
16 – COMAT BL;
17 – RWB;
18 – HRWB;
19 – TIF/DTA;
20 – CP2;
91 – NÂO IATA;
92 – MNAO IATA;
93 – HNAO IATA;
99 – OUTROS.		docto-fisc-export.cdn-tip-conhecto
12PAISCódigo do país de destino da mercadoria (Preencher conforme tabela do SISCOMEX)docto-fisc-export.cod-pais-siscomex
13UF_EMBQSigla da UF onde ocorrerá o embarque dos produtosNão preenchido
14LOC_EMBQLocal onde ocorrerá o Embarque dos produtosNão preenchido


Registro T066AA - Informações de Exportação - Itens dos Documentos de Exportação - 1105

Este registro será gerado com base nos documentos fiscais vinculados à exportação, integrado em OF (OF0305/OF0311). 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T066AA"
2COD_MODCódigo do modelo da NF, conforme tabela 4.1.1Modelo do documento fiscal vinculado à exportação
(natur-oper.cd-situacao, "99").
3SERIESérie da Nota FiscalSérie do documento fiscal vinculado à exportação
docto-fisc-export.cod-serie
4NUM_DOCNúmero de Nota Fiscal de Exportação emitida pelo ExportadorNúmero do documento fiscal vinculado à exportação
docto-fisc-export.cod-docto-fisc 
5CHV_NFEChave da Nota Fiscal EletrônicaChave de acesso do documento fiscal vinculado à exportação

&IF '{&BF_DIS_VERSAO_EMS}' >= '2.09' &THEN
   ASSIGN c-chave-ace = doc-fiscal.cod-chave-aces-nf-eletro.
&ELSE
   ASSIGN c-chave-ace = SUBSTR(doc-fiscal.char-2,155,60).
&ENDIF 
6DT_DOCData da emissão da NF de exportaçãoData de Emissão documento fiscal vinculado à exportação
doc-fiscal.dt-emis-doc
7COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro T007)Item documento fiscal vinculado à exportação
it-doc-fisc.it-codigo
8COD_RELCódigo de relacionamentoNão preenchido.


Registro T066AB - Informações de Exportação - Exportações Indiretas - Mercadorias de Terceiros - 1110

Este registro será gerado com base nas informações da exportação cadastradas no programa CD0190 (Manutenção dos Relacionamentos dos Itens Exportados) 

DMLF085 - Registro 1110 - Operações de exportação indireta 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T066AB"
2COD_PARTCódigo do participante-Fornecedor da Mercadoria destinada à xportação (campo 02 do Registro T003)relacto-nfs-nfe.cdn-clien
3COD_MODCódigo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal.Modelo OF (natur-oper.cd-situacao) ou
Modelo NFE (natur-oper.cod-model-nf-eletro).
4SERSérie do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação.relacto-nfs-nfe.cod-ser-entr
5NUM_DOCNúmero do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação.relacto-nfs-nfe.cod-nota-entr
6DT_DOCData da emissão do documento fiscal recebido com fins específicos de exportaçãodoc-fiscal.dt-emis-doc
7CHV_NFEChave da Nota Fiscal Eletrônica&IF '{&BF_DIS_VERSAO_EMS}' >= '2.09' &THEN
   ASSIGN chave-acesso = doc-fiscal.cod-chave-aces-nf-eletro.
&ELSE
   ASSIGN chave-acesso = SUBSTR(doc-fiscal.char-2,155,60).
&ENDIF 
8NR_ MEMONúmero do Memorando de ExportaçãoNão preenchido.
9QTDQuantidade do item efetivamente exportado.relacto-nfs-nfe.qtd-faturad
10UNIDUnidade do item (Campo 02 do registro T005)it-doc-fisc.un
11VLR_UNIValor unitário do itemNão preenchido.
12VLR_TOTValor total do itemNão preenchido.

 

Registro T900 - Resumo Mensal dos Itens do ECF por Estabelecimento (02 e 2D) - C495

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CUPOM-FISC-MENSAL

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T900"
2   


Registro T0908- Consolisação da prestaçaõ de serviço - Notas de Serviço de Comunicação (21) e de Serviço de Telecomunicação (22) - D695

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CONSOLID-SERV.

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T908"
2   


Registro T908AA- Registro Analítico dos Documentos de Comunicação (21) e Telecomunicação (22) - D696

 

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CONCOLID-SERV-DET.

 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T908AA"
2   



 

 

 

 

 

 

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.