Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Extrator Datasul TAF - SPED Fiscal

Informações Gerais 

Especificação

Produto

Datasul

Módulo

Obrigações Fiscais

Segmento Executor

Manufatura

Projeto1

MANFIS01

IRM1

MANFIS-1109

Requisito1

 

Subtarefa1

 

Chamado2

 

País

( X) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

OF1001

[Alteração]

Obrigações Fiscais - Extrator TAF

-

Objetivo

Realizar a extração das informações do produto Datasul EMS 2 para o TAF (TOTVS Automação Fiscal) utilizando o layout de integração (01. Layout Único Atual) . 

Nesta fase serão extraídos os registros descritos abaixo:

RegistroDescrição
T078Movimento ECF- C400/D350
T078AACadastro da Redução Z - C405/D355
T078ABTotalizadores parciais de reduçao Z - C420/D365
T078ACCadastro dos Itens do Movimento Diário - C425
T078ADCadastro do Documento Fiscal Emitido por ECF - C460
T078AECadastro dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF - C470
T078AFCadastro dos Tributos dos Itens dos Documentos Fiscais Emitidos por ECF (PIS / COFINS)
T078AJResumo diário do ECF por ICMS - C490
T078AKComplemento dos Documentos Informados - D370
T078ALRegistro Analítico do Movimento Diário - D390
T080Movimento SAT-CF-e
T080AACupom Fiscal Eletrônico - SAT (CF-E-SAT) - C800
T080ABItens do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo SAT-CF-e - C850
T080ACTributos dos Itens do Cupom Fiscal Eletrônico emitido pelo SAT-CF-e
T902Consolidado - Consolidação diária de Notas Fiscais/Contas emitidas de Energia Elétrica (Código 06), Emitidas em via única (EMPRESAS OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - C700
T902AARegistro Analítico dos Documentos (Código 06) - C790
T902ABRegistro de informações de ST por UF (Código 06) - C791
T903Consolidado - Identificação do Equipamento SAT-CF-E - C860
T903ADResumo Diário do CF-e (Código 59) - C890
T904Consolidados - Registro analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem  (Código 14) e Passagem Ferroviária  (Código 16) - D300
T904AADocumentos Cancelados dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem  (Código 14) e Passagem Ferroviária  (Código 16) - D301
T904ABComplementos dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviária (Código 13), de Passagem Aquaviária (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem  (Código 14) e Passagem Ferroviária  (Código 16) - D310

Mapa Mental


 

 

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio


Registro T078 - Movimento ECF- C400/D350

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-EQPTO-ECF.

 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T078"
2IDENT_ECFCódigo único de identificação do ECF no Estabelecimento.dwf-eqpto-ecf.cod-fabricc-ecf

Registro T078AA - 

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-REDUZ-Z.

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T078AA"
2DT_MOVData do movimento a que se refere a Redução Zdwf-reduc-z.dat-reduc-z
3CROPosição do Contador de Reinício de Operaçãodwf-reduc-z.num-reinicio-operac 
4CRZPosição do Contador de Redução Zdwf-reduc-z.num-reduc-z         
5NUM_COO_FINNúmero do Contador de Ordem de Operação do último documento emitido no dia (Número do COO na Redução Z)dwf-reduc-z.num-cont-ult-docto  
6GT_FINValor do Grande Total finaldwf-reduc-z.val-grande-tot-final
7VL_BRTValor da venda brutadwf-reduc-z.val-vda-bruta       
8NUM_COO_ININúmero do primeiro documento fiscal emitido no dia (Número do Contador de Ordem de Operação - COO) dwf-reduc-z.num-reinicio-operac
9GT_INIValor do Grande Total inicialNão preenchido.
10VLR_ACUM_CANCValor acumulado dos cancelamentosNão preenchido.
11VLR_ACUM_DESCValor acumulado dos descontosNão preenchido.

 

Registro T078AB- Movimento ECF- C400/D350

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-REDUC-Z-TOT-PARCIAL

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T078AB"
2COD_TOT_PARCódigo do totalizador, conforme Tabela 4.4.6 do EFD-Fiscal.dwf-reduc-z-tot-parcial.cod-totaliz-parcial
3VLR_ACUM_TOTValor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z.dwf-reduc-z-tot-parcial.val-acum-totaliz   
4NR_TOTNúmero do totalizador quando ocorrer mais de uma situação com a mesma carga tributária efetiva.dwf-reduc-z-tot-parcial.num-totaliz
5DESCR_NR_TOTDescrição da situação tributária relativa ao totalizador parcial, quando houver mais de um com a mesma carga tributária efetiva.dwf-reduc-z-tot-parcial.des-sit-totaliz

 

Registro T078AC - Movimento ECF- C400/D350

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-REDUC-Z-TOT-PARCIAL-ITEM.

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T078AC"
2COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro T007)dwf-reduc-z-tot-parcial-item.cod-item
3QTDQuantidade do itemdwf-reduc-z-tot-parcial-item.qtd-item
4UNIDUnidade do item (Campo 02 do registro T005)dwf-reduc-z-tot-parcial-item.cod-unid-medid
5VL_ITEMValor total do itemdwf-reduc-z-tot-parcial-item.val-item
6VL_PISValor do PISdwf-reduc-z-tot-parcial-item.val-pis
7VL_COFINSValor da COFINSdwf-reduc-z-tot-parcial-item.val-cofins

 

 Registro T078AD - Movimento ECF- C400/D350

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CUPOM-FISC.

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T078AD"
2COD_MODCódigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1dwf-cupom-fisc.cod-model-cf
3COD_SITCódigo da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2dwf-cupom-fisc.cod-sit-docto
4NUM_DOCNúmero do documento fiscal (COO) dwf-cupom-fisc.cod-docto
5DT_DOCData da emissão do documento fiscaldwf-cupom-fisc.dat-emis-docto
6VL_DOCValor total do documento fiscaldwf-cupom-fisc.val-docto
7CPF_CNPJCPF ou CNPJ do adquirentedwf-cupom-fisc.cod-livre-1
8NOM_ADQNome do adquirentedwf-cupom-fisc.cod-livre-2
9COD_OBSCódigo da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro T001AL)Não preenchido.

 

Registro T078AE - 

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CUPOM-FISC-ITEM.

 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T078AE"
2COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro 0200)dwf-cupom-fisc-item.cod-item
3QTDQuantidade do itemdwf-cupom-fisc-item.qtd-item       
3QTD_CANCQuantidade cancelada, no caso de cancelamento parcial de itemdwf-cupom-fisc-item.qtd-cancdo     
5UNIDUnidade do item (Campo 02 do registro 0190)dwf-cupom-fisc-item.cod-unid-medid
6VL_ITEMValor total do itemdwf-cupom-fisc-item.val-item
7CFOPCódigo Fiscal de Operação e Prestaçãodwf-cupom-fisc-item.cod-cfop
8COD_CTACódigo da conta analítica contábil debitada/creditadaNão preenchido
9ORIGEMOrigem da mercadoria:
0=Nacional;
1=Estrangeira (Importacao direta);
2=Estrangeira (Adiquirida no mercado interno)		(dwf-cupom-fisc-item.cod-sit-tributar-icms,1,1)
10VL_DESCValor Total do DescontoNão preenchido
11VL_CANCValor Total do CancelamentoNão preenchido
12VL_ACRESValor total do AcréscimoNão preenchido

 

 

Registro T078AF - 

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CUPOM-FISC-ITEM

 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registro Fixo "T078AE"
2COD_TRIBInformar o codigo que corresponde ao tributo:
01=ISSQN;
02=ICMS;
03=ICMS Complementar;
04=ICMS/ST;
05=IPI;
06=PIS;
07=Cofins;
08=PIS/ST;
09=Cofins/ST;
10=Pis Retencao;
11=Cofins Retencao;
12=IR;
13=Previdencia;
14=PIS Importacao;
15=Cofins Importacao;
16=ISSQN Retido;
17=ICMS Antecipado;
18=CSLL;		SE dwf-cupom-fisc-item.val-tot-pis > 0, deve ser gerado um registro para o tributo 06 - PIS

SE dwf-cupom-fisc-item.val-tot-cofins > 0, deve ser gerado um registro para o tributo 07 - COFINS
3CSTCódigo da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1Não Preenchido
4MODBCModalidade de determinação da BC do ICMS e ICMS/ST.Não Preenchido
5MVAPercentual da margem de valor Adicionado do ICMS STNão Preenchido
6PERC_RED_BCInformar o percentual da Redução da base de calculo do tributoNão Preenchido
7BASEValor da base de cálculo do tributoNão Preenchido
8BASE_QUANTQuantidade – Base de cálculo tributoNão Preenchido
9BASE_NTValor não tributado em função da redução da base de cálculo do tributo.Não Preenchido
10ALIQUOTAAliquota do tributoNão Preenchido
11ALIQUOTA_QUANTQuantidade - Aliquota do tributoNão Preenchido
12VALORvalor do tributoPara o tributo 06 - PIS = dwf-cupom-fisc-item.val-tot-pis

Para o tributo 07 - COFINS = dwf-cupom-fisc-item.val-tot-cofins
13VLR_TRIBUTAVELValor da PautaNão Preenchido
14COD_ENQCódigo de enquadramento legal do IPI, conforme tabela indicada no item 4.5.3.Não Preenchido
15VLR_ISENTOValor não tributado escriturado como isentoNão Preenchido
16VLR_OUTROSValor não tributado escriturado como outrosNão Preenchido
17VALOR_NTParte do valor não tributado do total a credito/debito.
Ex: IPI na compra de não contribuinte.		Não Preenchido

 

Registro T078AJ -

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CUPOM-FISC-RESUM

 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registro Fixo "T078AJ"
2CSTCódigo da Situação Tributária do ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1dwf-cupom-fisc-resum.cod-sit-tributar-icms
3CFOPCódigo Fiscal de Operação e Prestaçãodwf-cupom-fisc-resum.cod-cfop             
4ALIQAlíquota do ICMSdwf-cupom-fisc-resum.val-aliq-icms        
5VL_OPRValor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimosdwf-cupom-fisc-resum.val-docto            
6VLR_BCValor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS.dwf-cupom-fisc-resum.val-base-icms        
7VLValor acumulado do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.dwf-cupom-fisc-resum.val-icms             
8COD_OBSCódigo da observação do lançamento fiscaldwf-cupom-fisc-resum.cod-obs-fisc.        

 

Registro T078AK - 

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-REDUZ-Z-MUNPIO

 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registro Fixo "T078AK"
2COD_MUN_ORIGCódigo do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGEdwf-reduc-z-munpio.cdn-munpio-orig
3VL_SERVValor total da prestação de serviçodwf-reduc-z-munpio.val-servico
4QTD_BILHQuantidade de bilhetes emitidosdwf-reduc-z-munpio.qtd-bilhete
5VL_BC_ICMSValor total da base de cálculo do ICMSwf-reduc-z-munpio.val-base-calc
6VL_ICMSValor total do ICMSdwf-reduc-z-munpio.val-icms
7UFUnidade da FederaçãoIF AVAIL cidade THEN cidade.estado ELSE ""

 

Registro T078AL - 

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-REDUC-Z-RESUM-DIARIO. 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registro Fixo "T078AL"
2CST_ICMSCódigo da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1.dwf-reduc-z-resum-diario.cod-sit-tributar-icms
3CFOPCódigo Fiscal de Operação e Prestaçãodwf-reduc-z-resum-diario.cod-cfop             
4ALIQ_ICMSAlíquota do ICMSdwf-reduc-z-resum-diario.val-aliq-icms        
5VL_OPRValor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimosdwf-reduc-z-resum-diario.val-acum-operac      
6VL_BC_ISSQNValor da base de cálculo do ISSQNdwf-reduc-z-resum-diario.val-base-calc-iss    
7ALIQ_ISSQNAlíquota do ISSQNdwf-reduc-z-resum-diario.val-aliq-iss         
8VL_ISSQNValor do ISSQNdwf-reduc-z-resum-diario.val-iss              
9VL_BC_ICMSBase de cálculo do ICMS acumulada relativa à alíquota informadadwf-reduc-z-resum-diario.val-base-calc-icms   
10VL_ICMSValor do ICMS acumulado relativo à alíquota informadadwf-reduc-z-resum-diario.val-icms             
11COD_OBSCódigo da observação do lançamento fiscaldwf-reduc-z-resum-diario.cod-obs-fisc.        

 

Registro T080 - 

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CFE

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registro Fixo "T080"
2IDENT_ECFCódigo único de identificação do ECF no Estabelecimento.

dwf-cfe.cod-sat

 

Registro T080AA - 

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CFE

 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registro Fixo "T080AA"
2DT_DOCData da emissão do documento fiscaldwf-cfe.dat-emis-docto
3COD_SITCódigo da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2dwf-cfe.cod-sit-docto
4NUM_CFENúmero do Cupom Fiscal Eletrônicodwf-cfe.cod-docto
5VL_CFEValor total do Cupom Fiscal Eletrônicodwf-cfe.val-docto
6CNPJCNPJ do destinatáriodwf-cfe.cod-cnpj-cpf-dest
7CPFCPF do destinatáriodwf-cfe.cod-cnpj-cpf-dest
8CHV_CFEChave do Cupom Fiscal Eletrônicodwf-cfe.cod-chave-cupom-fisc-eletr
9VL_DESCValor total de descontosdwf-cfe.val-desc
10VL_MERCValor total das mercadorias e serviçosdwf-cfe.val-mercad
11VL_OUT_DAValor total de outras despesas acessórias e acréscimosdwf-cfe.val-despes-acessor

 

Registro T078 - Movimento ECF- C400/D350

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela DWF-CFE-RESUM

 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registro Fixo "T080AB"
2COD_ITEMCódigo do item (campo 02 do Registro T007)"DD"
3VL_OPRValor do item do CF-e.dwf-cfe-resum.val-docto
4CFOPCódigo Fiscal de Operação e Prestaçãodwf-cfe-resum.cod-cfop
5COD_OBSCódigo da observação do lançamento fiscal (campo 02 do registro 0460)dwf-cfe-resum.cod-obs-fisc
6COD_CTACódigo da conta analítica contábil debitada/creditadaNão preenchido
7ORIGEMOrigem da mercadoria:
0=Nacional;
1=Estrangeira (Importacao direta);
2=Estrangeira (Adiquirida no mercado interno)		(dwf-cfe-resum.cod-sit-tributar-icms,1,1)

 

Registro T080AC - 

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/LF0303) para a tabela 

 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registro Fixo "T080AC"
2COD_TRIBInformar o codigo que corresponde ao tributo:
01=ISSQN;
02=ICMS;
03=ICMS Complementar;
04=ICMS/ST;
05=IPI;
06=PIS;
07=Cofins;
08=PIS/ST;
09=Cofins/ST;
10=Pis Retencao;
11=Cofins Retencao;
12=IR;
13=Previdencia;
14=PIS Importacao;
15=Cofins Importacao;
16=ISSQN Retido;
17=ICMS Antecipado;
18=CSLL;		Apenas para o "02-ICMS"
3CSTCódigo da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1dwf-cfe-resum.cod-sit-tributar-icms
4MODBCModalidade de determinação da BC do ICMS e ICMS/ST.Não preenchido
5MVAPercentual da margem de valor Adicionado do ICMS STNão preenchido
6PERC_RED_BCInformar o percentual da Redução da base de calculo do tributoNão preenchido
7BASEValor da base de cálculo do tributodwf-cfe-resum.val-base-icms
8BASE_QUANTQuantidade – Base de cálculo tributoNão preenchido
9BASE_NTValor não tributado em função da redução da base de cálculo do tributo.Não preenchido
10ALIQUOTAAliquota do tributodwf-cfe-resum.val-aliq-icms
11ALIQUOTA_QUANTQuantidade - Aliquota do tributoNão preenchido
12VALORvalor do tributodwf-cfe-resum.val-icms
13VLR_TRIBUTAVELValor da PautaNão preenchido
14COD_ENQCódigo de enquadramento legal do IPI, conforme tabela indicada no item 4.5.3.Não preenchido
15VLR_ISENTOValor não tributado escriturado como isentoNão preenchido
16VLR_OUTROSValor não tributado escriturado como outrosNão preenchido
17VALOR_NTParte do valor não tributado do total a credito/debito.
Ex: IPI na compra de não contribuinte.		Não preenchido

 


 

 

 

 

 

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.