| Área: | Materiais |
| Assunto: | Devolução de Compras |
| Programa Extrator: | ems2_bi_hkl.r |
| Programa de Parâmetros: | bfp001ab.r |
| Tabela Destino: | HKL |
| Versões ERP Suportadas: | EMS 2.06b / Datasul 11 |
Regra Principal de Extração: Somente são consideradas as devoluções de compras que tem ordens de compras informadas. A data da devolução das ordens de compra é utilizada como base.
A visão de contratos nestes extratores estão disponíveis somente no Datasul 11.
|
| Parâmetro | Descrição |
TIPOCOTAC | Tipo de Cotação da Moeda* |
DATACOTAC | Data Referência de Cotação* |
*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.
Medidas:
Todas as medidas utilizam o mesmo relatório base, conforme os parâmetros abaixo:
Relatório Base
Deve-se utilizar o relatório Listagem Entrada Materiais (CC0404).
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor e Comprador.
Parâmetros no Relatório:
Na aba “Seleção”:
Campo Estabelecimento: selecionar o estabelecimento a validar.
Campo Data Recebimento: selecionar a faixa de datas para validação.
Os demais campos devem ficar sem alteração. Caso sejam especificados devem ser considerados para a validação.
Na aba “Parâmetros”:
Campo Desconsidera Contratos: Selecionar esta opção.
Campo Mostra Devoluções: selecionar esta opção.
Utilizar outra Moeda: selecione esse parâmetro apenas se estiver validando valores em moeda diferente da moeda padrão.
Os demais campos constantes nessa aba, não devem ser selecionados.
Relatório Base
Deve-se utilizar a Listagem Relação Contratos (CN0510).
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Item e Fornecedor.
Parâmetros na Listagem:
Na aba “Seleção”:
Campo Estabelecimento: Informe o estabelecimento para validação.
Campo Período: Informe o período de validação.
Campo Item: Selecione o item a ser validado.
Campo Fornecedor: Caso seja informado, deve ser considerado na validação.
Na aba “Parâmetros”:
Campo Tipo Registro: Selecionar “Todos”.
Campo Situação: Selecionar “Liberadas”, “Atendidos” e “Recebidas”.
Os demais campos constantes nessa aba, devem ser deixados como sugeridos na abertura do mesmo.
Se identificados contratos controlados por “Eventos”, os mesmos devem ser desconsiderados na listagem para comparação dos dados com as informações extraídas por este extrator. |
| Importante: Para validar as medidas abaixo, deverão ser considerados somente os registros listados referentes às devoluções identificados por apresentarem seus campos de valores negativos. |
Vl Devolvido (HKL_VDEVOL): Indica o valor total devolvido das ordens de compra desconsiderando o valor do IPI. Validar essa medida com os valores da coluna "Valor Tot Rec" retirando o valor que consta na coluna "Vlr IPI Rec" da listagem de Entrada de Materiais (CC0404) e com os valores da coluna “Valor Dev” da listagem de Relação de Contratos (CN0510) para o movimento de Devolução que está sendo validado.
Qtde Devolvida (HKL_QDEVOL): Indica quantidade devolvida das ordens de compra. Para validar essa medida, realizar a somatória dos valores da coluna "Quant Receb" da listagem de Entrada de Materiais e somatória dos valores da coluna “Qtde Dev” da listagem de Relação Contratos (CN0510) para o movimento de Devolução que está sendo validado.
Qtde Devolvida Família Material (HKL_QDVFMT): Indica a quantidade devolvida convertida na família do material. Validar essa medida com os valores da coluna "Quant Receb" e valores da coluna “Qtde Dev” da listagem de Relação de Contratos (CN0510) multiplicado pelo fator de conversão da família do material (CD0903) para o movimento de Devolução que está sendo validado.
Qtde Ordens Devolvidas (HKL_QORDDV): Identifica a quantidade de ordens/parcelas de compra e/ou medições que foram devolvidas. Validar essa medida realizando a contagem das parcelas, medições listadas referentes à devolução para o movimento que está sendo validado.