(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

• Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos
  

Ao criarmos uma nova regra de configuração bancária, deverá ser adicionado os campos abaixo:

• Espécie - Lista com todas as espécies disponíveis para a parametrização do campo "Espécie Doc." do boleto de cobrança.
• Aceite - Lista com todos os tipos de aceites disponíveis para a parametrização do campo "Aceite" do boleto do cobrança.

Para a inclusão das mensagens de instruções bancárias, será criado um cadastro de critérios para sua impressão. Este cadastro poderá ser acessado a partir do botão "Adicionar Mensagem".

Nesta tela, deverá possuir o protótipo abaixo:

• Descrição - Campo informativo utilizado para a descrição de um critério bancário; 

• Tipo de Operação - Este campo irá informar para qual processo de geração este critério será utilizado para a impressão

  Tipo de Operação	Descrição
  Genérico	Indica que esta regra será impressa caso não houver algum critério mais específico encontrado (Boleto Familiar, Empresarial ou Líquido Negativo).
  Boleto Familiar	Indica que esta regra será impressa caso as faturas a serem geradas sejam para Pessoas Físicas.
  Boleto Empresarial	Indica que esta regra será impressa caso as faturas a serem geradas sejam para Pessoas Jurídicas.
  Boleto Líquido Negativo	Indica que esta regra será impressa para os títulos do prestador na modalidade de Líquido Negativo.
  Débito Automático	Indica que esta regra será impressa nas situações em que a fatura possua débito automático cadastrado.
  Débito em Produção	Indica que esta regra será impressa nas situações em que a fatura possua débito em produção cadastrado, ou seja, que a mensalidade do contratante for debitada de sua produção médica.

  
  

• Linhas de Instrução - Campos para a inclusão das linhas de instrução. É possível a inclusão de 8 linhas, cada uma como 85 caracteres;
  
  

Ao finalizar a inclusão de um registro, será retornado a tela de configurações financeiras, podendo ser visualizado na listagem dos critérios:

Esta listagem deverá possuir as opções de detalhar, modificar e remover o critério selecionado. A opção "Copiar", irá realizar a cópia do critério, utilizado como um facilitador para o usuário realizar o cadastramento de mensagens onde há poucas alterações no texto a ser impresso.

• Cadastro de Layout - Boletos

Neste cadastro, deverá ser alterado a forma de parametrizar o Arquivo de Remessa (TXT). O arquivo XML utilizado atualmente será substituído e suas opções deverão ser incorporadas a tela de cadastro, facilitando a criação do layout.

A tela para criação deverá possuir o layout abaixo:

Ao selecionar o Tipo de Geração para "TXT - Remessa", a tela deverá habilitar as opções referentes a parametrização do layout para geração da remessa. Através da opção "Configurar Remessa", o usuário poderá habilitar algumas configurações no momento da impressão, tais como:

• Tamanho da Linha - Indica qual é o tamanho máximo em que cada linha linha do arquivo poderá conter;
• Valor Mínimo - Para faturas de Co-Participação ou de Líquido Negativo, as mesmas só serão incluídas na remessa se o seu valor for maior do que o informado;
• Impressão para Débito em Produção? - Indica se faturas que possuam Débito em Produção cadastradas serão impressas no arquivo;
• Habilita número sequencial da linha - Se este parâmetro estiver selecionado, ao final de cada linha do arquivo, será mostrado um número sequencial correspondente a linha impressa;
• Quantidade de dígitos do sequencial - Informa a quantidade máxima de números sequenciais gerados;
• Habilita código identificador da linha - Indica se ao início de cada linha, será impresso um código identificador;
• Quantidade de dígitos do identificador - Quantidade máxima de caracteres impressos no código identificador;
  
  

O opção "Adicionar Elemento" será utilizada para criarmos uma nova linha no arquivo de remessa. Há 6 tipos diferentes de linhas que poderão ser adicionadas:

• Linha Customizável - Utilizada a criação de uma linha no arquivo TXT, onde poderá ser adicionado informações referentes a fatura e boleto de cobrança;

Para este tipo de linha no arquivo, podemos adicionar dois tipos de informações: 

• Texto Livre - Informações fixas, onde podemos parametrizar uma mensagem que será impressa na linha do arquivo TXT:
  • Descrição - Campo utilizado como informativo;
  • Texto Livre - Mensagem no qual queremos imprimir no arquivo;
  • Tamanho: Tamanho que esta mensagem irá ocupar dentro da linha. Caso o tamanho informado seja maior do que o texto digitado, o conteúdo restante será preenchido com espaços em branco;
  • Completar com Zeros: Se este parâmetro estiver marcado, os caracteres restantes para completar o tamanho máximo informado no campo "Tamanho" será com o número zero "0".
    
  • Formatação do Texto: Indica se a mensagem informada será alinhada a direita ou esquerda da linha, limitando-se ao tamanho máximo informado no campo "Tamanho";
    

• Variável - Nesta opção, a informação impressa na linha será recebida do sistema, ao invés de ser preenchida. As variáveis são divididas em 5 grupos, relacionando-se a um determinado tipo de informação:

As demais opções para formatação desses valores são as mesmas encontradas no item acima (Texto Livre).

• Relatório de Débitos Anteriores - Utilizada para imprimir no arquivo TXT as informações do relatório de Débitos Anteriores do título; 
  Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

• Relatório de Eventos - Utilizada para imprimir no arquivo TXT as informações do relatório de Eventos da Fatura;
  Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

  Relatório de Eventos
  Código do Evento	Inteiro
  Descrição do Evento	Texto
  Crédito/Débito	Lógico
  Valor do Evento	Decimal

• Relatório de Valores por Beneficiários - Utilizada para imprimir no arquivo TXT as informações do relatório de Extrato de Utilização dos Beneficiários;
  Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

• Totalizador - Utilizada para incluirmos no arquivo alguns totalizadores referentes ao processo de geração; 
  Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

Para cada linha adicionada, através da opção "Configurar Linha", possuímos as seguintes parametrizações:

• • Descrição da Linha - Campo informativo para o usuário;
  • Somente uma linha por remessa - Indica que se esta linha será impressa somente uma vez na geração do arquivo;
  • Identificador da linha - Campo utilizado para informar o código identificador da linha;
    

• Geração - Boletos 

Na tela de Parâmetro do Boletos, adicionar a opção "Permite Geração de Boletos para clientes sem CPF?". Ao habilitar esta opção, será possível realizar a impressão tanto em PDF quanto no arquivo de remessa TXT para esta fatura. Caso não se utilize esta opção, deverá ser gerada uma mensagem de erro informando ao usuário que o contratante desta fatura não possui CPF cadastrado.

O processo de geração deverá ser alterado para contemplar os históricos de faturas geradas. Para cada fatura processada pelo boletos, deverá ser verificado se está fatura já foi gerada ou não. Em caso negativo, a fatura será processada e armazenada no banco de dados como sua primeira via. Nas demais situações em que for preciso imprimir esta fatura, será utilizada sempre a via armazenada no banco ao invés de uma nova. Através das opções de "Regerar" disponíveis na tela geração, será possível forçar o sistema a apagar esta via armazenada em banco, e realizar novamente o processamento.

Para a tela inicial da geração, necessário a inclusão das colunas conforme protótipo abaixo:

• Tipo de Geração - Informa qual foi o tipo de geração escolhido no momento da geração (Familiar, Empresarial ou Liquido Negativo);
• Quantidade - Número de faturas/títulos processados pela geração;
  • Ações
    • Inconsistências - Caso o lote possua alguma fatura não processada, este botão é habilitado, permitindo a consulta dos erros ocorridos no lote;
    • Regerar - Opção utilizada para gerar novamente o lote selecionado. Esta opção irá remover todas as vias geradas no lote, e realizar um novo processamento;
    • Abrir Lote - Função utilizada para consultas todas as faturas processadas pelo lote selecionado.
      Ao realizar o detalhamento do lote, será possível consultar por todas as faturas processadas pela geração através dos filtros disponíveis (Ambos, Gerados, Erros, Avisos, Inconsistências da Remessa - TXT).
      As ações para esta tela são as mesmas da geração de lote (Download, Inconsistências, Regerar e Excluir);
      
    
    
  • Filtro - Detalhamento de qual foi o filtro utilizado para a geração do lote;
    

Incluir o botão "Consultar Boleto" na régua de botões principal. Esta opção irá abrir a mesma tela utilizada na função "Abrir Lote". Através desta opção, será possível consultar quais faturas já foram geradas pelo sistema, listando em qual lote cada fatura foi gerada, bem como a possibilidade de realizar o download por esta tela.

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.