A aplicação tem como finalidade essencial a geração do documento 2300 – Informações de Captações no Exterior e é indicada para as instituições financeiras que fazem captação de recursos de funding no exterior e utilizam o módulo de Repasses Externos TOTVS.

Escopo funcional:

• Integração nativa com a solução de REPASSES EXTERNOS TOTVS;
• Integração nativa com a solução STA TOTVS (módulo TOTVS complementar responsável pela comunicação direta com o STA BCB, de modo a automatizar o processo de transmissão de arquivos ao BCB);
• Geração dos arquivos XML que fazem parte das especificações do documento 2300, conforme segue:

a)       Informações de Captações;

b)       Informações de Pagamentos;

c)       Informações de Estoques Mensais;

d)       Tratamento dos arquivos de retorno disponibilizados pelo BCB.

• Configurações gerais do sistema;
• Ferramentas para consulta e controle do envio e recebimento de arquivos.

Base Legal:

Diagrama de Contexto: