Contabilização Fundo Fixo

Características do Requisito

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura - Logística

Módulo:

APB - Contas a Pagar

CMG - Caixa e Bancos

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Atualização Confirmação Cheques

fnc_arg_ord_pagto_cheq_ap_atualiz

Requisito (ISSUE):MANMI01-749

País(es):

Argentina

Banco(s) de Dados:

Progress

Tabelas Utilizadas:

antecip_pef_pend

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

 

Descrição

Foi adequada a funcionalidade para responder as necessidades de manter correta a contabilização de pagamento extra fornecedor quando o fornecedor for do tipo fundo fixo.

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F62 deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Confirmação de Pago Via Cheque  - LAR759AA (bas_arg_ord_pagto_confir_cheq)
  2. No módulo Contas a Pagar acesse: Administração e Finanças / Pagos / Contas por Pagar / Tarefas / Localização / Confirmação de Pago Via Cheque.

 

Procedimento para Utilização

  1. Acessar ao programa de Pagamento Extra Fornecedor.
  2. Informar um fornecedor de Fundo Fixo.
  3. Informar monto total, valores de meios de pagamento, contas de rateio e confirmar.
  4. Conferir os dados e confirmar.
  5. Confirmar o cheque gerado se o portador utilizado no meio de pagamento for do tipo banco.