Integração
É necessária a integração das antecipações com o módulo de Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa nos seguintes momentos:
Quando a antecipação é vinculada a planilha, será gerado no módulo de Caixa e Bancos um movimento Não Realizado de saída na conta corrente e no módulo de Fluxo de Caixa, será gerado um movimento Previsto de saída.
No abatimento da antecipação na liquidação por Vendor Débito, os movimentos gerados na vinculação da antecipação nos módulos de Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa são eliminados. isso porque, o sistema gera neste momento os movimentos Realizados para o Vendor Débito.
Geração da Movimentação na Vinculação da Antecipação a Planilha
As antecipações vinculadas à planilha Vendor utilizarão a data de vencimento da parcela Vendor para as integrações com os módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa.
O valor a ser utilizado na integração deverá ser corrigido até a data de integração.
Será localizada a primeira Parcela Vendor, em ordem crescente de data de vencimento onde a data de vencimento seja igual ou maior que a data de implantação da Antecipação.
Caso o Saldo da Parcela Vendor não for suficiente para a utilizar o valor corrigido da Antecipação, deverá buscar a próxima parcela Vendor para utilizar o residual deste valor. Esse procedimento será realizado até que o valor corrigido da antecipação seja totalmente utilizado.
Caso a antecipação não seja toda utilizada, o restante do valor corrigido da antecipação não será integrado com os módulos de Fluxo de Caixa e Caixa e Bancos.
As correções de valor do saldo da Antecipação ocorre da seguinte maneira:
O valor do saldo da antecipação será corrigido da data de fechamento da Planilha até a data de vencimento da Parcela Vendor.
A próxima correção será somente do Valor do Saldo menos a somatória de todos os valores já utilizados para integração.