Vinculação de AN com Planilha Vendor

Integração

É necessária a integração das antecipações com os módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa nos seguintes momentos:

• Quando a antecipação é vinculada à planilha, é gerado no módulo Caixa e Bancos um movimento "Não Realizado" de saída na conta corrente. Já no módulo Fluxo de Caixa é gerado um movimento "Previsto" de saída.
• No abatimento da antecipação na liquidação por Vendor Débito, os movimentos gerados na vinculação da antecipação nos módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa são eliminados, isto porque o sistema gera neste momento os movimentos realizados para o Vendor Débito.

Geração da Movimentação na Vinculação da Antecipação à Planilha

• As antecipações vinculadas à planilha Vendor utilizarão a data de vencimento da parcela Vendor para as integrações com os módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa.
• O valor a ser utilizado na integração deverá ser corrigido até a data de integração.
• Será localizada a primeira parcela Vendor, em ordem crescente de data de vencimento onde a data de vencimento é igual ou maior que a data de implantação da antecipação.
• Caso o saldo da parcela Vendor não seja suficiente para a utilização do valor corrigido da antecipação, deve ser buscada a próxima parcela Vendor para a utilização do residual deste valor. Esse procedimento será realizado até que o valor corrigido da antecipação seja totalmente utilizado.
• Caso a antecipação não seja utilizada totalmente, o restante do valor corrigido da antecipação não será integrado com os módulos Fluxo de Caixa e Caixa e Bancos.
• As correções de valor do saldo da antecipação ocorre da seguinte maneira:
  • O valor do saldo da antecipação será corrigido da data de fechamento da planilha até a data de vencimento da parcela Vendor.
  • A próxima correção será somente do Valor do Saldo menos a somatória de todos os valores já utilizados para integração.