Vinculação de AN com Planilha Vendor
Integração
É necessária a integração das antecipações com os módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa nos seguintes momentos:
- Quando a antecipação é vinculada à planilha, é gerado no módulo Caixa e Bancos um movimento "Não Realizado" de saída na conta corrente. Já no módulo Fluxo de Caixa é gerado um movimento "Previsto" de saída.
- No abatimento da antecipação na liquidação por Vendor Débito, os movimentos gerados na vinculação da antecipação nos módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa são eliminados, isto porque o sistema gera neste momento os movimentos realizados para o Vendor Débito.
Geração da Movimentação na Vinculação da Antecipação à Planilha
- As antecipações vinculadas à planilha Vendor utilizarão a data de vencimento da parcela Vendor para as integrações com os módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa.
- O valor a ser utilizado na integração deverá ser corrigido até a data de integração.
- Será localizada a primeira parcela Vendor, em ordem crescente de data de vencimento onde a data de vencimento é igual ou maior que a data de implantação da antecipação.
- Caso o saldo da parcela Vendor não seja suficiente para a utilização do valor corrigido da antecipação, deve ser buscada a próxima parcela Vendor para a utilização do residual deste valor. Esse procedimento será realizado até que o valor corrigido da antecipação seja totalmente utilizado.
- Caso a antecipação não seja utilizada totalmente, o restante do valor corrigido da antecipação não será integrado com os módulos Fluxo de Caixa e Caixa e Bancos.
- As correções de valor do saldo da antecipação ocorre da seguinte maneira:
- O valor do saldo da antecipação será corrigido da data de fechamento da planilha até a data de vencimento da parcela Vendor.
- A próxima correção será somente do Valor do Saldo menos a somatória de todos os valores já utilizados para integração.
Exemplo:
- Antecipação: Valor de R$ 1.000,00 / Data de Implantação: 15/03/X1.
- Planilha: 1 / Data Fechamento: 10/03/X1.
- Parcela Vendor Vx01: Valor: R$ 800,00 / Data de Vencimento: 20/05/X1
- Parcela Vendor Vx02: Valor: R$ 900,00 / Data de Vencimento: 20/06/X1
Correções Geradas para a Antecipação:
| Valor p/ Corrigir | De | Até | Valor Corrigido |
| R$ 1.000,00 | 10/05/X1 | 20/06/X1 | R$ 410,00 |
Valores e datas a serem integrados com os módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa.
- Valor Corrigido da Antecipação: R$ 1.150,00.
- Valor da Parcela Vendor: R$ 800,00.
- Valor a Integrar: R$ 800,00.
- Data de Integração 20/05/X1.
| Valor p/ Corrigir | De | Até | Valor Corrigido |
| R$ 350,00 | 01/06/X1 | 20/05/X1 | R$ 1.150,00 |
- Valor Corrigido da Antecipação: R$ 410,00
- Valor da Parcela Vendor: R$ 800,00
- Valor a Integrar: R$ 410,00
- Data de Integração 20/06/X1
- Serão gerados movimentos de AVA zerado para as parcelas Vendor, que estarão vinculados aos movimentos gerados no Caixa de Bancos e Fluxo de Caixa.
- Os valores integrados com os módulos de Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa serão gravados em registros internos do módulo Vendor e apresentados na Consulta de Negociações Vendor.
- No caso de outras antecipações serem vinculadas à planilha, devem ser verificados os valores já integrados de cada Parcela Vendor, antes de utilizar a arcela como base para a nova integração, sendo possível utilizar somente saldo que ainda não foi utilizado para integração.
- A geração desses movimentos também será feita, pelo processo batch dos módulos.
