Produto

:

TOTVS Gestão Fiscal

Processo

:

Escrituração de Lançamentos

Data da publicação

:

 

A Escrituração de Lançamentos é um processo que permite transportar todas as movimentações de saída, entrada e transferência imputadas no TOTVS Gestão de Gestão de Estoque, Compra e Faturamento para o TOTVS Gestão Fiscal com intuito de atender todas as obrigações fiscais vigentes. Para que o processo seja executado corretamente faz-se necessário correta parametrização de ambos os sistemas, o que inclui: natureza fiscal, parametrização de Lançamentos Fiscais e a parametrização do Tipo de Movimento.

É possível escriturar qualquer tributo : ICMS, IPI, PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRRF, etc. Devido a utilização do imposto pela sigla no processo de Escrituração de Lançamento, deve ser observado sempre se o Tipo de Tributo indicado no cadastro do tributo no TOTVS Gestão Fiscal através do menu Cadastro | Tributos é realmente o tributo em questão. Os tributos devem estar devidamente selecionados no Tipo de Movimento do TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento onde podem ser parametrizados por item ou por movimento.

ICMS é a sigla de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação com o objetivo apenas fiscal. É um imposto estadual brasileiro, ou seja, somente os governos dos Estados e do Distrito Federal têm competência para instituí-lo conforme Lei Complementar nº 87, de 13 de Setembro de 1996. Todas as etapas de circulação de mercadorias e em toda prestação de serviço estão sujeitas ao ICMS, devendo haver emissão de nota fiscal.

Em seguida algumas situações tributárias que se aplicam as operações de saída de mercadorias.

  • Geral

O lançamento financeiro a ser vinculado deverá ser informado juntamente com o lançamento de vínculo para a realização do vínculo.

 

  • Natureza dos Lançamentos

Devem ser de natureza inversa.

Isto é, se o lançamento de nota fiscal for a receber só poderá ser vinculado a outro lançamento de vínculo a pagar. E vice-versa.

 

  • Moedas Diferentes entre Lançamentos

Lançamentos de moedas diferentes envolvidos no vínculo deverá ter pelo menos um lançamentos na moeda do sistema (R$ = Real).

Exemplo: Um lançamento financeiro da moeda dólar (US$) não poderá ser vinculado a outro lançamento financeiro que tenha a moeda euro (E$). Somente poderá ser vinculado com lançamento da moeda dólar ou da moeda real (R$). Saiba mais

 

  • Valor do Vínculo

Deve ser maior que zero.

 

  • Nota de Crédito

-       Cliente/Fornecedor

Deve ter o mesmo cliente/fornecedor.

 

  • Lançamento Comum e Lançamentos de Vínculos
    • Valor do Vínculo

Deve ser menor ou igual ao valor líquido aberto.

 

  • Status

Deve ser parcialmente baixado ou em aberto.

 

  • Classificação de fatura

Não pode estar faturado.

 

  • Previsão

Não pode ser de previsão.

 

  • Status CNAB

Deve estar não remetido ou recusado ao banco.

 

  • Cheque Emitido

Não deve ter cheque emitido.

 

  • Lançamento de Vínculos

-       Classificação

Não pode ser de adiantamento.

 

-       Alteração Bloqueada

Não deve ter alteração bloqueada para lançamentos de devolução e nota de crédito.

 

  • Lançamento Comum

-       Classificação

Deve ser diferente das classificações IRRF Pessoa Física, IRRF Pessoa Jurídica, INSS do Empregador ou INSS do Empregado.

 

-       Vínculo de Devolução

Não pode ter vínculo de devolução no modelo antigo de vínculo.

 

-       Boleto

Deve estar em aberto e sem código de barras.

 

-       Borderô de Pagamento

Não deve estar em borderô de pagamento.

 

-       Alteração Bloqueada

Não deve ter alteração bloqueada.

 

-       Baixa Pendente

Não deve ter baixa pendente.