Produto

:

TOTVS Gestão Fiscal

Processo

:

Escrituração de Lançamentos

Data da publicação

:

 

A Escrituração de Lançamentos é um processo que permite transportar todas as movimentações de saída, entrada e transferência imputadas no TOTVS Gestão de Gestão de Estoque, Compra e Faturamento para o TOTVS Gestão Fiscal com intuito de atender todas as obrigações fiscais vigentes. Para que o processo seja executado corretamente faz-se necessário correta parametrização de ambos os sistemas, o que inclui: natureza fiscal, parametrização de Lançamentos Fiscais e a parametrização do Tipo de Movimento.

É possível escriturar qualquer tributo : ICMS, IPI, PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRRF, etc. Devido a utilização do imposto pela sigla no processo de Escrituração de Lançamento, deve ser observado sempre se o Tipo de Tributo indicado no cadastro do tributo no TOTVS Gestão Fiscal através do menu Cadastro | Tributos é realmente o tributo em questão. Os tributos devem estar devidamente selecionados no Tipo de Movimento do TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento onde podem ser parametrizados por item ou por movimento.

ICMS é a sigla de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação com o objetivo apenas fiscal. É um imposto estadual brasileiro, ou seja, somente os governos dos Estados e do Distrito Federal têm competência para instituí-lo conforme Lei Complementar nº 87, de 13 de Setembro de 1996. Todas as etapas de circulação de mercadorias e em toda prestação de serviço estão sujeitas ao ICMS, devendo haver emissão de nota fiscal.

Venda de Mercadoria com Substituição Tributária com Red. de Base de Cálculo

 

Em seguida algumas situações tributárias que se aplicam as operações de saída de mercadorias.

 

  • Geral

O lançamento financeiro a ser vinculado deverá ser informado juntamente com o lançamento de vínculo para a realização do vínculo.

 

  • Natureza dos Lançamentos

Devem ser de natureza inversa.

Isto é, se o lançamento de nota fiscal for a receber só poderá ser vinculado a outro lançamento de vínculo a pagar. E vice-versa.

 

  • Moedas Diferentes entre Lançamentos

Lançamentos de moedas diferentes envolvidos no vínculo deverá ter pelo menos um lançamentos na moeda do sistema (R$ = Real).

Exemplo: Um lançamento financeiro da moeda dólar (US$) não poderá ser vinculado a outro lançamento financeiro que tenha a moeda euro (E$). Somente poderá ser vinculado com lançamento da moeda dólar ou da moeda real (R$). Saiba mais

 

  • Valor do Vínculo

Deve ser maior que zero.

 

  • Nota de Crédito

-       Cliente/Fornecedor

Deve ter o mesmo cliente/fornecedor.

 

  • Lançamento Comum e Lançamentos de Vínculos
    • Valor do Vínculo

Deve ser menor ou igual ao valor líquido aberto.

 

  • Status

Deve ser parcialmente baixado ou em aberto.

 

  • Classificação de fatura

Não pode estar faturado.

 

  • Previsão

Não pode ser de previsão.

 

  • Status CNAB

Deve estar não remetido ou recusado ao banco.

 

  • Cheque Emitido

Não deve ter cheque emitido.

 

  • Lançamento de Vínculos

-       Classificação

Não pode ser de adiantamento.

 

-       Alteração Bloqueada

Não deve ter alteração bloqueada para lançamentos de devolução e nota de crédito.

 

  • Lançamento Comum

-       Classificação

Deve ser diferente das classificações IRRF Pessoa Física, IRRF Pessoa Jurídica, INSS do Empregador ou INSS do Empregado.

 

-       Vínculo de Devolução

Não pode ter vínculo de devolução no modelo antigo de vínculo.

 

-       Boleto

Deve estar em aberto e sem código de barras.

 

-       Borderô de Pagamento

Não deve estar em borderô de pagamento.

 

-       Alteração Bloqueada

Não deve ter alteração bloqueada.

 

-       Baixa Pendente

Não deve ter baixa pendente.