Geração Movimentos - CFL701AA

Visão Geral do Programa

A geração de movimentos somente pode ser efetuada nos movimentos que não pertencem ao módulo de Fluxo de Caixa.

Na liquidação de um título do contas a receber que possuir imposto retido, o valor do imposto será abatido do valor do movimento.

Quando o movimento de pagamento for sem desembolso, não será gerado movimentação no fluxo de caixa.

As movimentações do módulo Aplicações e Empréstimos são enviadas para o módulo Fluxo de Caixa em mais de uma Unidade de Negócio e/ou Estabelecimentos, conforme determinado pelo usuário.

Movimento Fluxo Caixa

Objetivo da tela:

Efetuar a geração de movimentos que é utilizada em integrações de módulos, e na inicialização do Módulo, sendo esta composta de movimentos realizados e previstos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Insere Linha	Vai para a tela Insere Linha Movimento Fluxo Caixa.
Executar Lista	Vai para a tela Executa Movimento Fluxo Caixa.

Insere Linha Movimento Fluxo Caixa

Objetivo da tela:

Inserir as informações para a geração de movimentos que é utilizada em integrações de módulos, e na inicialização do Módulo, sendo esta composta de movimentos realizados e previstos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo Conjunto

Selecionar o tipo de conjunto para geração dos movimentos para o fluxo de caixa. Podendo ser por:

Módulo.
Data Movimento.
Individual.

Inicial

Inserir o código inicial determinando uma faixa de movimentos a serem gerados.

Esse campo somente é habilitado quando selecionado os tipos de conjunto Módulo ou Data Movimento.

Final

Inserir o código final determinando uma faixa de movimentos a serem gerados.

Esse campo somente é habilitado quando selecionado os tipos de conjunto Módulo ou Data Movimento.

Módulo

Inserir o código do módulo a ter seus movimentos gerados.

Esse campo somente é habilitado quando selecionado o tipo de conjunto individual.

Data Movimento

Inserir a data do movimento a ser gerado.

Esse campo somente é habilitado quando selecionado o tipo de conjunto individual.

Executa Movimento Fluxo Caixa

Objetivo da tela:

Determinar o início da geração dos movimentos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Movimentos Pendentes	Quando assinalada, determina que somente devem ser gerados os movimentos pendentes. Movimentos Pendentes são os movimentos que ainda não integraram com o módulo Fluxo de Caixa.
Movimentos Todos	Quando assinalada, determina que devem ser gerados todos os movimentos.
Integrados	Quando assinalada, determina que devem ser impressos os movimentos integrados com o módulo de Fluxo de Caixa.
Não Integrados	Quando assinalada, determina que devem ser impressos os movimentos não integrados com o módulo de Fluxo de Caixa.
Elimina Movimentos	Quando assinalada, determina que os movimentos existentes no módulo de Fluxo de Caixa serão eliminados para serem integrados novamente.
Destino	Assinalar uma das opções determinando o destino de impressão do resultado gerado.
Execução	Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch.
Imprime Parâmetros	Quando assinalada, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado.

Somente são gerados os movimentos para o Fluxo de Caixa para a empresa corrente, especificado na configuração do usuário.
Caso existam várias empresas, a empresa corrente deve ser alterada antes da geração.

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