Produto

:

TOTVS Gestão Fiscal

Processo

:

Escrituração de Lançamentos

Data da publicação

:

 

A Escrituração de Lançamentos é um processo que permite transportar todas as movimentações de saída, entrada e transferência imputadas no TOTVS Gestão de Gestão de Estoque, Compra e Faturamento para o TOTVS Gestão Fiscal com intuito de atender a todas as obrigações fiscais vigentes.

Primeiramente para que o processo seja executado corretamente é necessário que seja parametrizado ambos os sistemas

.

Cadastro no TOTVS Gestão Fiscal

  1. Natureza Fiscal
    Criar a natureza fiscal com os tipos de ICMS, IPI e ICMS ST que atendam a todas as formas de Situação Tributária existentes nas operações de entrada e saída e ou transferência ocorridas na empresa. Caso os tributos não sejam informados de acordo com o Tipo de ICMS, IPI e ICMS ST associado a natureza de operação selecionada no movimento, ocorreram erros ao executar o processo da Escrituração de Lançamento.

  2. Período de Apuração
    O processo irá consistir não somente a criação do período de apuração dos tributos selecionados no movimento como também o status dos períodos como aberto.

  3. Lote Fiscal
    Criação de Lote Fiscal caso esteja parametrizado.


Parametrização do Tipo de Movimento no TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento

  1. Fórmula
    Criação de Formula para inserir a mesma no parâmetro do tipo de movimento com o objetivo de calcular os valores de acordo com as funções selecionadas.

  2. Parâmetro Geração de Escrituração
    a. Marcar a opção “Gerar Escrituração” nos parâmetros do Tipo de Movimento etapa FIS – Escrituração 1/2.
    b. Deve ser informado tipo de documento de acordo com a operação, lembrando que para a escrituração de movimento de NF-e, NFS-e e NFC-e só serão efetuados após a autorização.

Na inclusão do lançamento através do processo de Escrituração de Lançamentos (Integração entre os sistemas de Gestão de Estoque, Compra e Faturamento e Gestão Fiscal), todos os campos do lançamento serão gravados automaticamente visto que essas informações já estarão no sistema TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento.

 

<Fim Escrituração de Lançamentos>

Introdução

O menu Escrituração de Lançamento tem o intuito de escriturar e estornar movimentos de Nofa Fiscal / Cupons incluídos no TOTVS Gestão de Gestão de Estoque, Compra e Faturamento para o TOTVS Gestão Fiscal.


<Fim Lote de Escrituração Fiscal>

No lote criado deve ser preenchido os campos:

  • Código: Identificador do lote de Escrituração com geração sequencial e automática.
  • Descrição: Descrição do registro da Escrituração.
  • Tipo Exportação: Movimento se refere a movimentação Normal ou Cupom Fiscal.
  • Tipo Movimento: Selecionar Entrada ou Saída.
  • Usuário de Criação do Movimento: Usuário que criou o movimento que será escriturado.
  • Filial Inicial e Final: Código da(s) filial(s) onde foi realizada a inclusão do movimento.
  • Período do movimento: Data inicial e final do movimento que se deseja escriturar.
  • Número do Movimento Inicial e Final: Número do movimento criado.
  • Código Tipo de Movimento: Tipo de movimento onde foram inseridos os movimentos a serem escriturados.
  • Código do Lote Fiscal pertencente ao módulo TOTVS Gestão Fiscal: Caso seja utilizado, selecionar o Lote dos Lançamentos Fiscal.

 

<Fim Filtros>

Ao criar, excluir ou modificar o lote de Escritura de Lançamento o sistema irá proceder com as seguintes validações:

  • Só e permitido excluir e alterar registros que ainda NÃO foram Escriturados.
  • É obrigatório o preenchimento do campo Tipo Movimento.
  • Código da Filial Inicial não pode ser maior que o código da Filial Final.
  • Data do movimento inicial não pode ser maior que a data do movimento final.
  • Código do Lote do módulo TOTVS Gestão Fiscal só será apresentado caso o parâmetro “Usa Lote” esteja devidamente parametrizado. Se “Usa Lote” estiver marcado, os campos de Filial Inicial e Filial Final no lote de Escrituração serão automaticamente desabilitados.
  • Número do Movimento Inicial deve ser menor que o Número do Movimento Final.

 

<Fim Validações do Lote>

  • Escritura apenas movimentos do tipo Nota Fiscal de entrada e saída.
  • Verifica se a filial do movimento existe.
  • Verifica se a data do movimento está dentro do período da Data Inicial e Final informadas no lote.
  • Consiste o status do movimento ou algum tipo de bloqueio como por exemplo “Status Não Processado”.
  • Consiste se no cadastro do cliente possui estado cadastrado. E no caso de transferência e verifica no cadastro do emitente e do destinatário o preenchimento do estado.
  • Nos casos de NF-e, NFS-e e NFC-e somente serão escriturados se já estiverem autorizados.
  • É verificado se existe período de apuração no TOTVS Gestão Fiscal para cada tributo informado não só nos tributos do movimento quanto nos tributos do item.
  • Se tratando de CT-e, o sistema irá verificar o Parâmetro “Emite CT-e” na etapa 69 - Fis - Conhecimento de Transporte para que os dados do mesmo sejam escriturados.
  • Para movimento onde possui produto Tipo Frete verifica-se a existência do CFOP a natureza associada ao produto Tipo Frete.
  • Verifica se existe natureza cadastrada para o item.
  • Se tratando de movimento de entrada e transferência, é verificado se existe a natureza inversa seleciona no cadastro da natureza.
  • Quando o movimento possuir item será verificado o cadastro dos tributos informado, caso não tenha item será verificado os tributos no movimento.
  • Movimento de Ativo Imobilizado e verificado o grau da máscara do código do Bem cadastrado no TOTVS Gestão Patrimonial.

 

<Fim Movimento de Nota Fiscal>

<Fim Validações do Lote>

 

Introdução

O menu Escrituração de Lançamento tem o intuito de escriturar e estornar movimentos de Nofa Fiscal / Cupons incluídos no TOTVS Gestão de Gestão de Estoque, Compra e Faturamento para o TOTVS Gestão Fiscal.


<Fim Lote de Escrituração Fiscal>

 

 

É possível escriturar qualquer tributo : ICMS, IPI, PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRRF, etc. Devido a utilização do imposto pela sigla no processo de Escrituração de Lançamento, deve ser observado sempre se o Tipo de Tributo indicado no cadastro do tributo no TOTVS Gestão Fiscal através do menu Cadastro | Tributos é realmente o tributo em questão. Os tributos devem estar devidamente selecionados no Tipo de Movimento do TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento onde podem ser parametrizados por item ou por movimento.


<Fim Tributos Passíveis de Escrituração>

Nas situações a seguir serão demonstradas algumas características do ICMS, ICMS ST e do IPI não deixando de observar que as combinações dos tributos podem ser alteradas e que diferentes combinações não poderão ser utilizadas para o ICMS no mesmo lançamento.


<Fim ICMS>