Informações Gerais

Objetivo

Este projeto tem como objetivo a inclusão da funcionalidade de cobrança registrada para faturas no sistema Gestão de Boletos, visando alterações nos cadastros principais e no processo de impressão do boleto.

Definição da Regra de Negócio

• Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos

Na manutenção das regras, adicionar o campo "Cobrança Registrada", conforme imagem abaixo:

Realizar a inclusão dos seguintes bancos:

• • Banco do Brasil - Necessário parametrização de agência e código do beneficiário, informações necessárias para a geração deste banco;

• Bradesco - Utilizar a mesma lógica para o banco acima, mantendo os mesmos campos (Agência e Código do Beneficiário);

• Banrisul - Implementação do Banco Banrisul, sendo necessário a parametrização dos campo de Agência e Código Cedente.

Ao incluir uma regra para instruções bancárias, serão disponibilizadas as seguintes opções para tags:

• [habilitaDesc] - Indica que a linha da instrução bancária será impressa somente se o título estiver com desconto aplicado;
• [valorDesc] - Na situação de possuir desconto no título, esta tag poderá ser utilizada para imprimir o seu valor de desconto;

• Cadastro de Layout - Boletos

Ao realizar a configuração da remessa TXT, adicionar os seguintes parâmetros:

• Restrição de meses em inadimplência? - Indica se caso a fatura a ser gerada possua competências anteriores em aberto, este título é excluído da remessa;
• Quantidade de meses em inadimplência - Parâmetro para informar qual a quantidade de competências em atraso utilizadas para excluir o título da remessa.

• Geração - Boletos

A tela de parâmetros da geração deverá ser alterada, com a inclusão dos seguintes campos:

• • Gerar código de barras em faturas de débito automático? - Este parâmetro irá indicar se ao gerar uma fatura de débito automático, o código de barras e a linha digitável serão impressos ou não no arquivo .PDF.
    

Criação de uma nova aba chamada "Nosso Número". Nesta tela serão mostradas todos os códigos "Nosso Número" atuais para cada banco, e também qual a faixa inicial e final para a sua utilização.

Caso a sequência do nosso número ultrapasse a faixa parametrizada, a fatura não será processada, ocasionando um erro para o usuário.

Listagem das carteiras bancárias que sofreram alterações para a cobrança registrada:

Para a tela inicial, necessário a inclusão do filtro pelo campo "Descrição", utilizado para informar uma descrição informativa para o lote a ser gerado. 

Ao iniciar uma nova geração de lote, necessário a inclusão dos seguintes campos:

• Descrição - Campo utilizado para informarmos uma descrição informativa para a geração do lote;
• Simulação - Indica que o lote gerado será um lote de simulação. Nessa situação, serão geradas somente faturas que não possuem títulos integrados ao financeiro (EMS).
• Salvar Filtro? - Ao informar essa opção, o filtro utilizado por essa geração ficará salvo na base, podendo ser reutilizado em outras gerações. Para utilizar os filtros previamente salvos, haverá a opção "Filtros da Geração";
• Sobrescrever filtro? - Esta opção será utilizada nas situações em que seja necessário sobrescrever um filtro que já esteja previamente salvo. Nessa situação, não será criado no filtro novo no momento da geração, somente modificando as informações do filtro atual pelos novos dados informados;
• Ambos - Ao informar este campo, a geração do lote será feita para ambas as modalidades do contratante (Pessoa Física e Jurídica);
• Portador - Campo utilizado para filtrar a geração a partir de uma faixa de portadores da fatura;