CONFIGURAR ESQUEMAS CONTÁBEIS (POWER BUILDER)

Neste passo a passo, será demonstrado como efetuar a inclusão de um novo esquema contábil para contabilizar a inclusão de operações de empréstimo em situação normal. Os valores entre (), são os valores dos campos a serem selecionados ou inseridos.

O sistema abre a janela de Tabelas de Contabilização com a aba Dicionário Contábil selecionada.

Dimensa Core Banking > TA_0003_002_Inicio_Configuracao_Esquemas_Contabeis > image2017-2-17 16:51:6.png

Na aba Dicionário Contábil é possível configurar as palavras chave a serem utilizadas pelo sistema na contabilização de valores. As "palavras" são cadastradas com a finalidade "Valor lançado" e servem de parâmetro para que o sistema interprete as ações que deverão ser realizadas. A maioria das palavras chave são cadastradas na implantação do sistema.

Caso haja a necessidade de cadastrar uma nova palavra, o usuário poderá ser guiado pela nomenclatura das colunas registradas no arquivo metadados gerado pelo Credimaster através da interface contábil. Abaixo exemplo de palavras chave:

CAMPO METADADOS	PALAVRA CHAVE	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	CONTEÚDO
tr @A12	TR	TIPO TRANSAÇÃO	ALFA
conteudo @A1	CONTEUDO	CONTEÚDO	ALFA
carteira @A10	CARTEIRA	CARTEIRA	ALFA
sub-carteira @A10	SUB-CARTEIRA	SUB-CARTEIRA	ALFA
operacao @A10	OPERACAO	OPERAÇÃO	ALFA
liquidez @A6	LIQUIDEZ	LIQUIDEZ	ALFA
Linha @A3	LINHA	LINHA OPERAÇÃO	ALFA
pré-pos @A3	PRÉ-POS	FORMA CORREÇÃO	ALFA
Produto @A8	PRODUTO	PRODUTO	ALFA
tipo renda @A4	TIPO RENDA	TIPO DE RENDA	ALFA
conta contabil @N14	CONTA CONTABIL	CONTA CONTÁBIL	NUMÉRICO
cliente @N8 <L>	CLIENTE	CLIENTE	NUMÉRICO
modalidade @A8 <L>	MODALIDADE	MODALIDADE	ALFA
cod modalidade @N4	COD MODALIDADE	CÓDIGO MODALIDADE	NUMÉRICO
contrato @A13 <L>	CONTRATO	CONTRATO	ALFA
data operacao @D <L>	DATA OPERACAO	DATA OPERAÇÃO	DATA
data vencimento @D	DATA VENCIMENTO	DATA VENCIMENTO	DATA
data efetiva @D	DATA EFETIVA	DATA EFETIVA	DATA
data movimento @D	DATA MOVIMENTO	DATA MOVIMENTO	DATA
criterio calculo @A10	CRITERIO CALCULO	CRITÉRIO DE CÁLCULO	ALFA
lote @N8	LOTE	LOTE	NUMÉRICO
taxa @N9,5	TAXA	TAXA	NUMÉRICO
prazo taxa @N5	PRAZO TAXA	PRAZO/TAXA	NUMÉRICO
tipopessoa @A2	TIPOPESSOA	TIPO PESSOA	ALFA
indicador @A10 <L>	INDICADOR	INDICADOR	ALFA
cod indicador @A4	COD INDICADOR	CÓDIGO INDICADOR	ALFA
complementar @A1	COMPLEMENTAR	OPERAÇÃO COMPLEMENTAR	ALFA
dia @N2	DIA	DIA	NUMÉRICO
formaliq @A10	FORMALIQ	FORMA LIQUIDAÇÃO	ALFA
cod formaliq @N4	COD FORMALIQ	CÓDIGO FORMA LIQUIDAÇÃO	NUMÉRICO
emitente @N4	EMITENTE	EMITENTE	NUMÉRICO
cumpridora @N4	CUMPRIDORA	CUMPRIDORA	NUMÉRICO
cedente @N4	CEDENTE	CEDENTE	NUMÉRICO
conveniado @N8 <L>	CONVENIADO	CONVENIADO	NUMÉRICO
comis aval @A1	COMIS AVAL	COMISSÃO	ALFA
gerente @N7	GERENTE	GERENTE	NUMÉRICO
direcionam @N4	DIRECIONAM	DIRECIONAMENTO	NUMÉRICO
ramo @N4	RAMO	RAMO ATIVIDADE	NUMÉRICO
principal @N18,2	PRINCIPAL	VALOR PRINCIPAL	NUMÉRICO
atual @N18,2	ATUAL	VALOR ATUAL	NUMÉRICO
total @N18,2	TOTAL	VALOR TOTAL	NUMÉRICO
liquido @N18,2	LIQUIDO	VALOR LÍQUIDO	NUMÉRICO
juros @N18,2	JUROS	VALOR JUROS	NUMÉRICO
juros rde ant @N18,2	JUROS RDE ANT	VALOR JUROS REDESCONTO/OPERAÇÃO ANTERIOR	NUMÉRICO
iof @N18,2	IOF	VALOR TRIBUTO	NUMÉRICO
iof rde ant @N18,2	IOF RDE ANT	VALOR TRIBUTO REDESCONTO/OPERAÇÃO ANTERIOR	NUMÉRICO
retencao/outros @N18,2	RETENCAO/OUTROS	VALOR RETENÇÃO/OUTROS	NUMÉRICO
est outros @N18,2	EST OUTROS	VALOR ESTORNO OUTROS	NUMÉRICO
juros residual @N18,2	JUROS RESIDUAL	VALOR JUROS RESIDUAIS	NUMÉRICO
Tarifa @N18,2	TARIFA	VALOR TARIFA	NUMÉRICO
cobrador @N4	COBRADOR	COBRADOR	NUMÉRICO
banco @N4	BANCO	BANCO	NUMÉRICO
TAC @N18,2	TAC	VALOR TAC	NUMÉRICO
quantidade @N18,4	QUANTIDADE	VALOR QUANTIDADE	NUMÉRICO
cpmf @N18,2	CPMF	VALOR CPMF	NUMÉRICO
juros apropriados @N18,2	JUROS APROPRIADOS	VALOR JUROS APROPRIADOS	NUMÉRICO
juros a apropriar @N18,2	JUROS A APROPRIAR	VALOR JUROS A APROPRIAR	NUMÉRICO
inc juros a aprop @N18,2	INC JUROS A APROP	VALOR INCORPORAÇÃO DE JUROS A APROPRIAR	NUMÉRICO
est juros aprop @N18,2	EST JUROS APROP	VALOR ESTORNO DE JUROS APROPRIADOS	NUMÉRICO
est juros a aprop @N18,2	EST JUROS A APROP	VALOR ESTORNO DE JUROS A APROPRIAR	NUMÉRICO
adiantamento @N18,2	ADIANTAMENTO	VALOR ADIANTAMENTO	NUMÉRICO
setor @A8	SETOR	SETOR ECONÔMICO	ALFA
setor_direc @A10	SETOR_DIREC	SETOR + DIRECIONAMENTO	ALFA
mod_direc @A14	MOD_DIREC	MODALIADE + DIRECIONAMENTO	ALFA
prod_direc @A14	PROD_DIREC	PRODUTO + DIRECIONAMENTO	ALFA
receita interv @N18,2	RECEITA INTERV	VALOR RECEITA INTERVENIÊNCIA	NUMÉRICO
despesa interv @N18,2	DESPESA INTERV	VALOR DESPESA INTERVENIÊNCIA	NUMÉRICO
receita int a aprop @N18,2	RECEITA INT A APROP	VALOR RECEITA INTERVENIÊNCIA A APROPRIAR	NUMÉRICO
despesa int a aprop @N18,2	DESPESA INT A APROP	VALOR DESPESA INTERVENIÊNCIA A APROPRIAR	NUMÉRICO
carac especial @A2	CARAC ESPECIAL	CARACTERÍSTICA ESPECIAL	ALFA
tipo renegociacao @A2	TIPO RENEGOCIACAO	TIPO RENEGOCIAÇÃO	ALFA
vrg @N18,2	VRG	VALOR RESIDUAL GARANTIDO	NUMÉRICO
contraprestacao @N18,2	CONTRAPRESTACAO	VALOR CONTRAPRESTAÇÃO	NUMÉRICO
aju cm vrg pgto @N18,2	AJU CM VRG PGTO	VALOR AJUSTE CORREÇÃO MONETÁRIA VRG PAGO NA RENEGOCIAÇÃO	NUMÉRICO
est aju cm vrg pgto @N18,2	EST AJU CM VRG PGTO	VALOR ESTORNO AJUSTE CORREÇÃO MONETÁRIA VRG PAGO NA RENEGOCIAÇÃO	NUMÉRICO
cm principal @N18,2	CM PRINCIPAL	VALOR CORREÇÃO SOBRE O PRINCIPAL	NUMÉRICO
cm total @N18,2	CM TOTAL	VALOR CORREÇÃO SOBRE O TOTAL	NUMÉRICO
est cm principal @N18,2	EST CM PRINCIPAL	VALOR ESTORNO DE CORREÇÃO SOBRE O PRINCIPAL	NUMÉRICO
est cm total @N18,2	EST CM TOTAL	VALOR ESTORNO DE CORREÇÃO SOBRE O TOTAL	NUMÉRICO
juros apro acum @N18,2	JUROS APRO ACUM	VALOR JUROS APROPRIADOS ACUMULADOS	NUMÉRICO
juros comp acum @N18,2	JUROS COMP ACUM	VALOR JUROS COMPETÊNCIA ACUMULADO	NUMÉRICO
princ incorporado @N18,2	PRINC INCORPORADO	VALOR PRINCIPAL INCORPORADO	NUMÉRICO
juros residual apro @N18,2	JUROS RESIDUAL APRO	VALOR JUROS RESIDUAIS APROPRIADOS	NUMÉRICO
cm apropriada @N18,2	CM APROPRIADA	VALOR CORREÇÃO APROPRIADA	NUMÉRICO
est cm apropriada @N18,2	EST CM APROPRIADA	VALOR ESTORNO CORREÇÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
cm a apropriar @N18,2	CM A APROPRIAR	VALOR CORREÇÃO À APROPRIAR	NUMÉRICO
est cm a apropriar @N18,2	EST CM A APROPRIAR	VALOR ESTORNO COMISSÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
premio cessao @N18,2	PREMIO CESSAO	VALOR PRÊMIO CESSÃO	NUMÉRICO
est premio cessao @N18,2	EST PREMIO CESSAO	VALOR ESTORNO PRÊMIO CESSÃO	NUMÉRICO

CAMPO METADADOS	PALAVRA CHAVE	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	CONTEÚDO
tr @A12	TR	TIPO TRANSAÇÃO	ALFA
conteudo @A1	CONTEUDO	CONTEÚDO	ALFA
carteira @A10	CARTEIRA	CARTEIRA	ALFA
sub-carteira @A10	SUB-CARTEIRA	SUB-CARTEIRA	ALFA
operacao @A10	OPERACAO	OPERAÇÃO	ALFA
liquidez @A6	LIQUIDEZ	LIQUIDEZ	ALFA
pre-pos @A3	PRE-POS	FORMA CORREÇÃO	ALFA
Linha @A3	LINHA	LINHA OPERAÇÃO	ALFA
produto @A8	PRODUTO	PRODUTO	ALFA
conta contabil @N14	CONTA CONTABIL	CONTA CONTÁBIL	NUMÉRICO
cliente @N8 <L>	CLIENTE	CLIENTE	NUMÉRICO
modalidade @A8 <L>	MODALIDADE	MODALIDADE	ALFA
cod modalidade @N4	COD MODALIDADE	CÓDIGO MODALIDADE	NUMÉRICO
Contrato @A13 <L>	CONTRATO	CONTRATO	ALFA
data emissao @D	DATA EMISSAO	DATA EMISSÃO	DATA
data vencimento @D	DATA VENCIMENTO	DATA VENCIMENTO	DATA
data efetiva @D	DATA EFETIVA	DATA EFETIVA	DATA
data movimento @D	DATA MOVIMENTO	DATA MOVIMENTO	DATA
data financeiro @D	DATA FINANCEIRO	DATA FINANCEIRO	DATA
lote @N8	LOTE	LOTE	NUMÉRICO
tipopessoa @A2	TIPOPESSOA	TIPO PESSOA	ALFA
indicador @A10	INDICADOR	INDICADOR	ALFA
cod indicador @A4	COD INDICADOR	CÓDIGO INDICADOR	ALFA
complementar @A1	COMPLEMENTAR	OPERAÇÃO COMPLEMENTAR	ALFA
dia @N2	DIA	DIA	NUMÉRICO
formaliq @A10	FORMALIQ	FORMA LIQUIDAÇÃO	ALFA
origem @A10	ORIGEM	ORIGEM	ALFA
cod formaliq @N4	COD FORMALIQ	CÓDIGO FORMA LIQUIDAÇÃO	NUMÉRICO
emitente @N4	EMITENTE	EMITENTE	NUMÉRICO
cumpridora @N4	CUMPRIDORA	CUMPRIDORA	NUMÉRICO
cedente @N4	CEDENTE	CEDENTE	NUMÉRICO
conveniado @N8 <L>	CONVENIADO	CONVENIADO	NUMÉRICO
cobradora @N4	COBRADORA	AGÊNCIA COBRADORA	NUMÉRICO
recebedora @N4	RECEBEDORA	AGÊNCIA RECEBEDORA	NUMÉRICO
gerente @N7	GERENTE	GERENTE	NUMÉRICO
banco @N4	BANCO	BANCO	NUMÉRICO
cobrador @N4	COBRADOR	COBRADOR	NUMÉRICO
bancorec @N4	BANCOREC	BANCO RECEBEDOR	NUMÉRICO
direcionam @N4	DIRECIONAM	DIRECIONAMENTO	NUMÉRICO
ramo @N4	RAMO	RAMO ATIVIDADE	NUMÉRICO
tipotitulo @A8	TIPOTITULO	TIPO TÍTULO	ALFA
cod tipotitulo @N4	COD TIPOTITULO	CÓDIGO TIPO TÍTULO	NUMÉRICO
seunumero @A12	SEUNUMERO	SEU NÚMERO	ALFA
nossonumero @N12 <L>	NOSSONUMERO	NOSSO NÚMERO	NUMÉRICO
lpano @N12	LPANO	ANO DE TRANSFERÊNCIA PARA LUCROS E PERDAS	NUMÉRICO
cobtrans @A1	COBTRANS	COBRANÇA PRÓPRIA (P) OU TERCEIROS (T)	ALFA
atual @N18,2	ATUAL	VALOR ATUAL	NUMÉRICO
est atual @N18,2	EST ATUAL	VALOR ESTORNO ATUAL	NUMÉRICO
atual clc @N18,2	ATUAL CLC	VALOR ATUAL CALCULADO	NUMÉRICO
total @N18,2	TOTAL	VALOR TOTAL	NUMÉRICO
valor original @N18,2	VALOR ORIGINAL	VALOR ORIGINAL	NUMÉRICO
mora @N18,2	MORA	VALOR MORA	NUMÉRICO
multa @N18,2	MULTA	VALOR MULTA	NUMÉRICO
setor @A8	SETOR	SETOR ECONÔMICO	ALFA
setor_direc @A10	SETOR_DIREC	SETOR + DIRECIONAMENTO	ALFA
mod_direc @A14	MOD_DIREC	MODALIADE + DIRECIONAMENTO	ALFA
prod_direc @A14	PROD_DIREC	PRODUTO + DIRECIONAMENTO	ALFA
desconto @N18,2	DESCONTO	VALOR DESCONTO	NUMÉRICO
Despesas @N18,2	DESPESAS	VALOR DESPESA	NUMÉRICO
tarifa @N18,2	TARIFA	VALOR TARIFA	NUMÉRICO
iof @N18,2	IOF	VALOR TRIBUTO	NUMÉRICO
iofcomp @N18,2	IOFCOMP	VALOR IOF COMPENSAR (TRIBUTO NEGATIVO)	NUMÉRICO
liquido @N18,2	LIQUIDO	VALOR LÍQUIDO	NUMÉRICO
est liquido @N18,2	EST LIQUIDO	VALOR ESTORNO LÍQUIDO	NUMÉRICO
Diferenca @N18,2	DIFERENCA	VALOR DIFERENÇA RECEBIMENTO	NUMÉRICO
principal @N18,2	PRINCIPAL	VALOR PRINCIPAL	NUMÉRICO
est principal @N18,2	EST PRINCIPAL	VALOR ESTORNO PRINCIPAL	NUMÉRICO
quantidade @N18,4	QUANTIDADE	VALOR QUANTIDADE	NUMÉRICO
juros apropriados @N18,2	JUROS APROPRIADOS	VALOR JUROS APROPRIADOS	NUMÉRICO
est juros apropriado @N18,2	EST JUROS APROPRIADO	VALOR ESTORNO JUROS APROPRIADO	NUMÉRICO
juros a apropriar @N18,2	JUROS A APROPRIAR	VALOR JUROS A APROPRIAR	NUMÉRICO
est juros a apropria @N18,2	EST JUROS A APROPRIA	VALOR ESTORNO JUROS A APROPRIAR	NUMÉRICO
lucro/apr rde @N18,2	LUCRO/APR RDE	VALOR LUCRO/APROPRIAÇÃO DE RENDAS	NUMÉRICO
prejuizo @N18,2	PREJUIZO	VALOR PREJUÍZO	NUMÉRICO
cm total @N18,2	CM TOTAL	VALOR CORREÇÃO SOBRE O TOTAL	NUMÉRICO
est cm total @N18,2	EST CM TOTAL	VALOR ESTORNO DE CORREÇÃO SOBRE O TOTAL	NUMÉRICO
cm apropriada @N18,2	CM APROPRIADA	VALOR CORREÇÃO APROPRIADA	NUMÉRICO
est cm apropriada @N18,2	EST CM APROPRIADA	VALOR ESTORNO CORREÇÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
cm a apropriar @N18,2	CM A APROPRIAR	VALOR CORREÇÃO À APROPRIAR	NUMÉRICO
est cm a apropriar @N18,2	EST CM A APROPRIAR	VALOR ESTORNO COMISSÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
vrg @N18,2	VRG	VALOR RESIDUAL GARANTIDO	NUMÉRICO
cm vrg @N18,2	CM VRG	VALOR CORREÇÃO MONETÁRIA VRG	NUMÉRICO
est cm vrg @N18,2	EST CM VRG	VALOR ESTORNO CORREÇÃO MONETÁRIA VRG	NUMÉRICO
contraprestacao @N18,2	CONTRAPRESTACAO	VALOR CONTRAPRESTAÇÃO	NUMÉRICO
contraprestacao a ap @N18,2	CONTRAPRESTACAO A AP	VALOR CONTRAPRESTAÇÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
contraprestacao apro @N18,2	CONTRAPRESTACAO APRO	VALOR CONTRAPRESTAÇÃO APROPRIADA	NUMÉRICO
carac especial @A2	CARAC ESPECIAL	CARACTERÍSTICA ESPECIAL	ALFA
tipo renegociacao @A2	TIPO RENEGOCIACAO	TIPO RENEGOCIAÇÃO	ALFA
honorarios @N18,2	HONORARIOS	VALOR HONORÁRIOS	NUMÉRICO
custas @N18,2	CUSTAS	VALOR CUSTAS	NUMÉRICO
diversos @N18,2	DIVERSOS	VALORES DIVERSOS	NUMÉRICO
cm contraprestacao @N18,2	CM CONTRAPRESTACAO	VALOR CORREÇÃO CONTRAPRESTAÇÃO	NUMÉRICO
est cm contraprestac @N18,2	EST CM CONTRAPRESTAC	VALOR ESTORNO CORREÇÃO PRESTAÇÃO	NUMÉRICO
juros elap @N18,2	JUROS ELAP	VALOR JUROS ESTORNO LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA	NUMÉRICO
est juros elap @N18,2	EST JUROS ELAP	VALOR ESTORNO JUROS ESTORNO LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA	NUMÉRICO
cm elap @N18,2	CM ELAP	VALOR CORREÇÃO MONETÁRIA ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA	NUMÉRICO
est cm elap @N18,2	EST CM ELAP	VALOR ESTORNO CORREÇÃO MONETÁRIA ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA	NUMÉRICO
est prov renda @N18,2	EST PROV RENDA	VALOR ESTORNO PROVISÃO DE RENDA	NUMÉRICO
est juros a aprop @N18,2	EST JUROS A APROP	VALOR ESTORNO DE JUROS A APROPRIAR	NUMÉRICO
renda exerc futuro @N18,2	RENDA EXERC FUTURO	VALOR RENDA EXERCÍCIO FUTURO	NUMÉRICO
principal ori @N18,2	PRINCIPAL ORI	VALOR PRINCIPAL ORIGINAL	NUMÉRICO
total ori @N18,2	TOTAL ORI	VALOR TOTAL ORIGINAL	NUMÉRICO
juros ori @N18,2	JUROS ORI	VALOR JUROS ORIGINAL	NUMÉRICO
juros @N18,2	JUROS	VALOR JUROS	NUMÉRICO
est juros @N18,2	EST JUROS	VALOR ESTORNO JUROS	NUMÉRICO
juros apro acum @N18,2	JUROS APRO ACUM	VALOR JUROS APROPRIADOS ACUMULADOS	NUMÉRICO
juros comp acum @N18,2	JUROS COMP ACUM	VALOR JUROS COMPETÊNCIA ACUMULADO	NUMÉRICO
conveniado_formaliq @A19	CONVENIADO_FORMALIQ	CONVENIADO + FORMA LIQUIDAÇÃO	ALFA
juros residual apro @N18,2	JUROS RESIDUAL APRO	VALOR JUROS RESIDUAIS APROPRIADOS	NUMÉRICO
cm hibrido acumulado @N18,2	CM HIBRIDO ACUMULADO	VALOR CORREÇÃO HÍBRIDO ACUMULADO	NUMÉRICO
cm hibrido calculado @N18,2	CM HIBRIDO CALCULADO	VALOR CORREÇÃO HÍBRIDO CALCULADO	NUMÉRICO
resultado cessao @N18,2	RESULTADO CESSAO	VALOR RESULTADO CESSÃO	NUMÉRICO
est resultado cessao @N18,2	EST RESULTADO CESSAO	VALOR ESTORNO RESULTADO CESSÃO	NUMÉRICO
prov liq @N18,2	PROV LIQ	VALOR PROVISÃO LÍQUIDO	NUMÉRICO
prov total liq @N18,2	PROV TOTAL LIQ	VALOR PROVISÃO TOTAL LÍQUIDO	NUMÉRICO
mora paga @N18,2	MORA PAGA	VALOR MORA PAGA	NUMÉRICO
multa paga @N18,2	MULTA PAGA	VALOR MULTA PAGA	NUMÉRICO
permanencia paga @N18,2	PERMANENCIA PAGA	VALOR PERMANÊNCIA PAGA	NUMÉRICO
cobr Formaliq @A15	COBR FORMALIQ	CÓDIGO COBRADOR + FORMA LIQUIDAÇÃO	ALFA

CAMPO METADADOS	PALAVRA CHAVE	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	CONTEÚDO
tr @A12	TR	TIPO TRANSAÇÃO	ALFA
conteudo @A1	CONTEUDO	CONTEÚDO	ALFA
carteira @A10	CARTEIRA	CARTEIRA	ALFA
sub-carteira @A10	SUB-CARTEIRA	SUB-CARTEIRA	ALFA
operacao @A10	OPERACAO	OPERAÇÃO	ALFA
liquidez @A6	LIQUIDEZ	LIQUIDEZ	ALFA
pré-pos @A3	PRÉ-POS	FORMA CORREÇÃO	ALFA
Linha @A3	LINHA	LINHA OPERAÇÃO	ALFA
Produto @A8	PRODUTO	PRODUTO	ALFA
tipo renda @A4	TIPO RENDA	TIPO DE RENDA	ALFA
conta contabil @N14	CONTA CONTABIL	CONTA CONTÁBIL	NUMÉRICO
cliente @N8 <L>	CLIENTE	CLIENTE	NUMÉRICO
modalidade @A8 <L>	MODALIDADE	MODALIDADE	ALFA
cod modalidade @N4	COD MODALIDADE	CÓDIGO MODALIDADE	NUMÉRICO
Contrato @A13 <L>	CONTRATO	CONTRATO	ALFA
data operacao @D	DATA OPERACAO	DATA OPERAÇÃO	DATA
conveniado @N8 <L>	CONVENIADO	CONVENIADO	NUMÉRICO
data vencimento @D	DATA VENCIMENTO	DATA VENCIMENTO	DATA
data movimento @D	DATA MOVIMENTO	DATA MOVIMENTO	DATA
tipopessoa @A2	TIPOPESSOA	TIPO PESSOA	ALFA
indicador @A10 <L>	INDICADOR	INDICADOR	ALFA
cod indicador @N4	COD INDICADOR	CÓDIGO INDICADOR	NUMÉRICO
complementar @A1	COMPLEMENTAR	OPERAÇÃO COMPLEMENTAR	ALFA
cedente @N4	CEDENTE	CEDENTE	NUMÉRICO
gerente @N7	GERENTE	GERENTE	NUMÉRICO
direcionam @N4 <L>	DIRECIONAM	DIRECIONAMENTO	NUMÉRICO
ramo @N4	RAMO	RAMO ATIVIDADE	NUMÉRICO
CM total @N18,2	CM TOTAL	VALOR CORREÇÃO SOBRE O TOTAL	NUMÉRICO
CM a apropriar @N18,2	CM A APROPRIAR	VALOR CORREÇÃO À APROPRIAR	NUMÉRICO
CM principal @N18,2	CM PRINCIPAL	VALOR CORREÇÃO SOBRE O PRINCIPAL	NUMÉRICO
est cm total @N18,2	EST CM TOTAL	VALOR ESTORNO DE CORREÇÃO SOBRE O TOTAL	NUMÉRICO
est cm principal @N18,2	EST CM PRINCIPAL	VALOR ESTORNO DE CORREÇÃO SOBRE O PRINCIPAL	NUMÉRICO
est cm a apropriar @N18,2	EST CM A APROPRIAR	VALOR ESTORNO COMISSÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
cm juros @N18,2	CM JUROS	VALOR CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE JUROS	NUMÉRICO
est cm juros @N18,2	EST CM JUROS	VALOR ESTORNO CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE JUROS	NUMÉRICO
juros apropriados @N18,2	JUROS APROPRIADOS	VALOR JUROS APROPRIADOS	NUMÉRICO
est juros apropriado @N18,2	EST JUROS APROPRIADO	VALOR ESTORNO JUROS APROPRIADO	NUMÉRICO
juros acumulado @N18,2	JUROS ACUMULADO	VALOR JUROS ACUMULADOS	NUMÉRICO
CM apropriada @N18,2	CM APROPRIADA	VALOR CORREÇÃO APROPRIADA	NUMÉRICO
est CM apropriada @N18,2	EST CM APROPRIADA	VALOR ESTORNO CORREÇÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
iof rot @N18,2	IOF ROT	VALOR IOF ROTATIVO	NUMÉRICO
iof rot inc @N18,2	IOF ROT INC	VALOR IOF ROTATIVO INCORPORADO	NUMÉRICO
prov renda @N18,2	PROV RENDA	VALOR PROVISÃO DE RENDAS	NUMÉRICO
prov total @N18,2	PROV TOTAL	VALOR PROVISÃO TOTAL	NUMÉRICO
prov a aprop @N18,2	PROV A APROP	VALOR PROVISÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
est prov renda @N18,2	EST PROV RENDA	VALOR ESTORNO PROVISÃO DE RENDA	NUMÉRICO
prov total aprop @N18,2	PROV TOTAL APROP	VALOR PROVISÃO TOTAL APROPRIADO	NUMÉRICO
est prov a aprop @N18,2	EST PROV A APROP	VALOR ESTORNO PROVISÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
principal @N18,2	PRINCIPAL	VALOR PRINCIPAL	NUMÉRICO
atual @N18,2	ATUAL	VALOR ATUAL	NUMÉRICO
total @N18,2	TOTAL	VALOR TOTAL	NUMÉRICO
juros a apropriar @N18,2	JUROS A APROPRIAR	VALOR JUROS A APROPRIAR	NUMÉRICO
est juros a apropria @N18,2	EST JUROS A APROPRIA	VALOR ESTORNO JUROS A APROPRIAR	NUMÉRICO
renda exerc futuro @N18,2	RENDA EXERC FUTURO	VALOR RENDA EXERCÍCIO FUTURO	NUMÉRICO
est renda exerc fut @N18,2	EST RENDA EXERC FUT	VALOR ESTORNO RENDA EXERCÍCIO FUTURO	NUMÉRICO
inc int aprop @N18,2	INC INT APROP	VALOR INCORPORAÇÃO INTERVENIENCIA APROPRIADA	NUMÉRICO
est inc int aprop @N18,2	EST INC INT APROP	VALOR ESTORNO INCORPORAÇÃO INTERVENIENCIA APROPRIADA	NUMÉRICO
receita int aprop @N18,2	RECEITA INT APROP	VALOR RECEITA INTERVENIÊNCIA APROPRIADA	NUMÉRICO
est receita int apro @N18,2	EST RECEITA INT APRO	VALOR ESTORNO RECEITA INTERVENIÊNCIA APROPRIADA	NUMÉRICO
receita int a aprop @N18,2	RECEITA INT A APROP	VALOR RECEITA INTERVENIÊNCIA A APROPRIAR	NUMÉRICO
despesa int aprop @N18,2	DESPESA INT APROP	VALOR DESPESA INTERVENIÊNCIA APROPRIADA	NUMÉRICO
est despesa int apro @N18,2	EST DESPESA INT APRO	VALOR ESTORNO DESPESA INTERVENIÊNCIA APROPRIADA	NUMÉRICO
despesa int a aprop @N18,2	DESPESA INT A APROP	VALOR DESPESA INTERVENIÊNCIA A APROPRIAR	NUMÉRICO
cm vrg @N18,2	CM VRG	VALOR CORREÇÃO MONETÁRIA VRG	NUMÉRICO
est cm vrg @N18,2	EST CM VRG	VALOR ESTORNO CORREÇÃO MONETÁRIA VRG	NUMÉRICO
cm vrg pgto @N18,2	CM VRG PGTO	VALOR CORREÇÃO MONETÁRIA VRG	NUMÉRICO
est cm vrg pgto @N18,2	EST CM VRG PGTO	VALOR ESTORNO CORREÇÃO MONETÁRIA VRG PAGO	NUMÉRICO
cm contraprestacao @N18,2	CM CONTRAPRESTACAO	VALOR CORREÇÃO CONTRAPRESTAÇÃO	NUMÉRICO
est cm contraprestac @N18,2	EST CM CONTRAPRESTAC	VALOR ESTORNO CORREÇÃO PRESTAÇÃO	NUMÉRICO
contraprestacao apro @N18,2	CONTRAPRESTACAO APRO	VALOR CONTRAPRESTAÇÃO APROPRIADA	NUMÉRICO
est contraprest apro @N18,2	EST CONTRAPREST APRO	VALOR ESTORNO CONTRAPRESTAÇÃO APROPRIADA	NUMÉRICO
contraprestacao a ap @N18,2	CONTRAPRESTACAO A AP	VALOR CONTRAPRESTAÇÃO A APROPRIAR	NUMÉRICO
contraprestacao venc @N18,2	CONTRAPRESTACAO VENC	VALOR CONTRAPRESTAÇÃO VENCIDA	NUMÉRICO
carac especial @A2	CARAC ESPECIAL	CARACTERÍSTICA ESPECIAL	ALFA
tipo renegociacao @A2	TIPO RENEGOCIACAO	TIPO RENEGOCIAÇÃO	ALFA
atual competencia @N18,2	ATUAL COMPETENCIA	VALOR ATUAL COMPETÊNCIA	NUMÉRICO
juros competencia @N18,2	JUROS COMPETENCIA	VALOR JUROS COMPETÊNCIA	NUMÉRICO
est juro competencia @N18,2	EST JURO COMPETENCIA	VALOR ESTORNO JUROS COMPETÊNCIA	NUMÉRICO
est cm competencia @N18,2	EST CM COMPETENCIA	VALOR ESTORNO CORREÇÃO COMPETÊNCIA	NUMÉRICO
comis aval @A1	COMIS AVAL	COMISSÃO	ALFA
superveniencia @N18,2	SUPERVENIENCIA	VALOR SUPERVENIÊNCIA	NUMÉRICO
insuficiencia @N18,2	INSUFICIENCIA	VALOR INSUFICIÊNCIA	NUMÉRICO
resultado @N18,2	RESULTADO	VALOR RESULTADO	NUMÉRICO
vrg @N18,2	VRG	VALOR RESIDUAL GARANTIDO	NUMÉRICO
tac apropriada @N18,2	TAC APROPRIADA	VALOR TAC APROPRIADA	NUMÉRICO
est tac apropriada @N18,2	EST TAC APROPRIADA	VALOR ESTORNO TAC APROPRIADA	NUMÉRICO
tac acm apro @N18,2	TAC ACM APRO	VALOR TAC ACUMULADA APROPRIADA	NUMÉRICO
outros apropriado @N18,2	OUTROS APROPRIADO	VALOR OUTROS APROPRIADO	NUMÉRICO
est outros aprop @N18,2	EST OUTROS APROP	VALOR ESTORNO OUTROS APROPRIADO	NUMÉRICO
outros acm apro @N18,2	OUTROS ACM APRO	VALOR OUTROS ACUMULADO APROPRIADO	NUMÉRICO
setor @A8	SETOR	SETOR ECONÔMICO	ALFA
setor_direc @A10	SETOR_DIREC	SETOR + DIRECIONAMENTO	ALFA
mod_direc @A14	MOD_DIREC	MODALIADE + DIRECIONAMENTO	ALFA
prod_direc @A14	PROD_DIREC	PRODUTO + DIRECIONAMENTO	ALFA
principal cpl @N18,2	PRINCIPAL CPL	VALOR PRINCIPAL COMPLEMENTAR	NUMÉRICO
devedor cpl @N18,2	DEVEDOR CPL	VALOR DEVEDOR COMPLEMENTAR	NUMÉRICO
atual cpl @N18,2	ATUAL CPL	VALOR ATUAL COMPLEMENTAR	NUMÉRICO
principal ori @N18,2	PRINCIPAL ORI	VALOR PRINCIPAL ORIGINAL	NUMÉRICO
total ori @N18,2	TOTAL ORI	VALOR TOTAL ORIGINAL	NUMÉRICO
juros ori @N18,2	JUROS ORI	VALOR JUROS ORIGINAL	NUMÉRICO
juros @N18,2	JUROS	VALOR JUROS	NUMÉRICO
cm principal comp @N18,2	CM PRINCIPAL COMP	VALOR CORREÇÃO PRINCIPAL COMPLEMENTAR	NUMÉRICO
est cm principal comp @N18,2	EST CM PRINCIPAL COMP	VALOR ESTORNO CORREÇÃO PRINCIPAL COMPLEMENTAR	NUMÉRICO
cm total comp @N18,2	CM TOTAL COMP	VALOR CORREÇÃO TOTAL COMPLEMENTAR	NUMÉRICO
est cm total comp @N18,2	EST CM TOTAL COMP	VALOR ESTORNO CORREÇÃO TOTAL COMPLEMENTAR	NUMÉRICO
cm apro comp @N18,2	CM APRO COMP	VALOR CORREÇÃO APROPRIADO COMPLEMENTAR	NUMÉRICO
est cm apro comp @N18,2	EST CM APRO COMP	VALOR ESTORNO CORREÇÃO APROPRIADO COMPLEMENTAR	NUMÉRICO
cm hibrido aprop @N18,2	CM HIBRIDO APROP	VALOR CORREÇÃO HÍBRIDO APROPRIADO	NUMÉRICO
cm hibrido acumulado @N18,2	CM HIBRIDO ACUMULADO	VALOR CORREÇÃO HÍBRIDO ACUMULADO	NUMÉRICO
juros_incorporados @N18,2	JUROS_INCORPORADOS	VALOR JUROS INCORPORADOS	NUMÉRICO
est cm hib aprop @N18,2	EST CM HIB APROP	VALOR ESTORNO CORREÇÃO HIBRIDO APROPRIADO	NUMÉRICO
est juros incorp @N18,2	EST JUROS INCORP	VALOR ESTORNO JUROS INCORPORADOS	NUMÉRICO

CAMPO METADADOS	PALAVRA CHAVE	DESCRIÇÃO CONTEÚDO	CONTEÚDO
tr @A10	TR	TIPO TRANSAÇÃO	ALFA
conteudo @A1	CONTEUDO	CONTEÚDO	ALFA
carteira @A10	CARTEIRA	CARTEIRA	ALFA
sub-carteira @A10	SUB-CARTEIRA	SUB-CARTEIRA	ALFA
operacao @A10	OPERACAO	OPERAÇÃO	ALFA
liquidez @A6	LIQUIDEZ	LIQUIDEZ	ALFA
Linha @A3	LINHA	LINHA OPERAÇÃO	ALFA
Produto @A8	PRODUTO	PRODUTO	ALFA
conta contabil @N14	CONTA CONTABIL	CONTA CONTÁBIL	NÚMERO
cliente @N8 <L>	CLIENTE	CLIENTE	NÚMERO
modalidade @A8 <L>	MODALIDADE	MODALIDADE	ALFA
cod modalidade @N4	COD MODALIDADE	CÓDIGO MODALIDADE	NÚMERO
Contrato @A13 <L>	CONTRATO	CONTRATO	ALFA
data movimento @D	DATA MOVIMENTO	DATA MOVIMENTO	DATA
lote @N8	LOTE	LOTE	NÚMERO
complementar @A1	COMPLEMENTAR	OPERAÇÃO COMPLEMENTAR	ALFA
dia @N2	DIA	DIA	NÚMERO
emitente @N4	EMITENTE	EMITENTE	NÚMERO
cumpridora @N4	CUMPRIDORA	CUMPRIDORA	NÚMERO
gerente @N7	GERENTE	GERENTE	NÚMERO
seunumero @A12	SEUNUMERO	SEU NÚMERO	ALFA
nossonumero @A12	NOSSONUMERO	NOSSO NÚMERO	ALFA
numdocumento @A12 <L>	NUMDOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ALFA
historico @N4 <L>	HISTORICO	HISTÓRICO	NÚMERO
descrhistorico @A30	DESCRHISTORICO	DESCRIÇÃO HISTÓRICO	ALFA
natureza @A1	NATUREZA	NATUREZA	ALFA
total @N18,2	TOTAL	TOTAL	NÚMERO
formaliq @A10	FORMALIQ	FORMA LIQUIDAÇÃO	ALFA
conveniado_formaliq @A19	CONVENIADO_FORMALIQ	CONVENIADO + FORMA LIQUIDAÇÃO	ALFA

Para incluir o esquema utilizado neste exemplo, deve-se incluir duas palavras chave conforme abaixo:

Dimensa Core Banking > TA_0003_002_Inicio_Configuracao_Esquemas_Contabeis > image2017-2-17 16:44:51.png

Campo Interf: Informe a sigla do módulo cuja configuração esteja sendo realizada. Utilize: CF para Credimaster; CP para Conta Capital; DP para Depósito a Prazo; OP para Open; RT Rating.
Campo Finalidade: Informe o valor "Valor lançado".
Campo Palavra chave: Informe a palavra chave desejada. Em caso de dúvida, consulte as opções acima descritas.
Campo descrição conteúdo da palavra chave: Defina uma descrição para a respectiva palavra.
Caso deseje cadastrar mais de uma palavra, clique sobre o botão Inserir. Caso contrário, desconsidere este passo.
Concluído o cadastro, clique sobre o botão Salvar.

Exemplo:

Dimensa Core Banking > TA_0003_002_Inicio_Configuracao_Esquemas_Contabeis > image2017-2-22 17:4:14.png

Onde:

Interf: Sigla da interface de origem das informações a que pertence a palavra chave.
Finalidade: Indica a função do dado da palavra chave quando da geração do esquema de contabilização ou do registro contábil na geração dos lançamentos contábeis.
- Analítico: É um nível adicional além do plano COSIF, na estrutura da conta lançável.
- Carteira: Indica a classificação contábil em função da natureza da operação.
- Domínio: Identifica uma palavra chave a qual apresenta um conjunto de valores válidos e catalogados associados a palavra chave e a estes valores poderão ser associadas diferentes contas contábeis em função do valor da palavra chave que consta no arquivo de dados no processo de contabilização.
- Transação: Identifica a movimentação efetuada com o registro de dados recebida na interface do sistema de origem a ser contabilizado
- Subcarteira: Indica um desdobramento da carteira em função da situação de liquidez de outros critérios de agrupamento das operações na carteira
- Unidade: Agência ou filial contábil envolvida no lançamento, como destino ou origem do lançamento.
- Valor Lançado: Identifica uma palavra chave representativa de um tipo de valor no arquivo de interface associado à transação que deverá ser contabilizada.
Palavra Chave: Sigla de uma palavra chave associada a um tipo de finalidade que identifica o dado contido na palavra na geração do esquema de contabilização, ou do registro contábil e base da geração dos lançamentos contábeis por substituição da palavra chave pelo dado contido na mesma no movimento do arquivo de interface quando da contabilização.
Dg.: N° de dígitos do dado definido pela palavra chave para o tipo de dado: analítico contábil.
Descrição Conteúdo da Palavra-Chave: Explicação sobre a origem e conteúdo da palavra-chave.

Na aba Variáveis de Domínio, o usuário responsável pela configuração poderá associar diversos valores a uma palavra chave contidos na interface e atribuir, para cada um dos valores, uma conta e histórico a serem gerados nos lançamentos contábeis durante o processo de contabilização.

Dimensa Core Banking > TA_0003_002_Inicio_Configuracao_Esquemas_Contabeis > image2017-2-22 17:10:59.png

Campo Empresa: Empresa contábil contida no registro da interface a contabilizar. Selecione a empresa desejada.
Campo Interface: Sigla da interface de origem das informações a que pertence a palavra chave. Selecione a interface desejada.
Campo Carteira: Indica a classificação contábil em função da natureza da operação. Selecione a carteira desejada.
Campo Sub-Carteira: Indica um desdobramento da carteira em função da situação de liquidez de outros critérios de agrupamento das operações na carteira. Selecione a sub-carteira desejada.
Campo Domínio: Identifica uma palavra chave a qual apresenta um conjunto de valores válidos e catalogados associados à palavra chave e, a estes valores, poderão ser associadas diferentes contas contábeis em função do valor da palavra chave que consta no arquivo de dados no processo de contabilização. Selecione o domínio desejado.
Clique sobre o botão Inserir para configuração de novas variáveis de domínio ou clique sobre o botão Buscar para consultar as configurações já realizadas.

Exemplo estendido:

Dimensa Core Banking > TA_0003_002_Inicio_Configuracao_Esquemas_Contabeis > image2017-2-22 17:50:36.png

Onde:

Tipo Valor: Palavra chave para identificar um determinado tipo de dado a contabilizar ou todos para indicar todas as palavras chaves que identifiquem;
Valor: Cada um dos valores que a palavra chave que identifica o tipo de valor pode assumir.
Conta: Conta do plano contábil associada ao valor indicado no campo valor para a palavra do tipo valor associado.
Descrição: Descrição do histórico no lançamento a ser feito.
Histórico: Código do histórico contábil a ser utilizado.
Genérico: Ao sinalizar este campo indicamos que os valores da palavra chave aos quais não foram associados códigos de conta assumirão esta conta como default – Ou seja, se algum valor da variável não estiver associado especificamente a uma conta este valor será associado à conta assinalada por este campo sinalizado.

Tomando como base o exemplo acima, todos os lançamentos contábeis, cuja variável esteja associada a COMPROR, independentemente do Tipo de Valor vinculado à ela, serão lançados na Conta 71115000002.

Na aba Históricos Contábeis, o usuário poderá definir código padronizado como histórico padrão que será absorvido pelo sistema contábil na identificação de valores vinculados a transações, cuja descrição é, automaticamente, agregada ao lançamento contábil. Posteriormente esta configuração será necessária para a configuração dos registros do Esquema Contábil.

Dimensa Core Banking > TA_0003_002_Inicio_Configuracao_Esquemas_Contabeis > image2017-2-22 18:19:27.png

Campo Histórico: digite o código desejado que estará vinculado ao histórico contábil. Este campo é numérico.
Campo Descrição: digite uma breve descrição do histórico que está sendo cadastrado.

Exemplo:

Dimensa Core Banking > TA_0003_002_Inicio_Configuracao_Esquemas_Contabeis > image2017-2-22 18:22:53.png

Onde:

Histórico: Código padronizado de identificação de conteúdo e descritivo de lançamentos contábeis.
Descrição: Explicação do conteúdo do lançamento associado ao histórico.
Tipo de Complemento:
- Data: A descrição deverá ser complementada com a data do fato gerador do lançamento.
- Valor: A descrição deverá ser complementada com o valor, distinto do valor lançado.
- Número: A descrição deverá ser complementada com a Identificação do documento gerador.
- Texto: A descrição deverá ser complementada com o texto complementar explicativo do lançamento

Na aba Esquemas, o usuário encontrará um conjunto de parâmetros utilizados na identificação da operação a ser contabilizada pelo sistema, utilizando efetivamente todas as configurações realizadas nas abas anteriores.

Dimensa Core Banking > TA_0003_002_Inicio_Configuracao_Esquemas_Contabeis > image2017-2-22 18:29:56.png

Empresa Contábil: Selecione a empresa desejada.
Campo Interface: Selecione a interface desejada.
Campo Esquema: Digite o código numérico que identificará o esquema que está sendo configurado, assim como a descrição do respectivo esquema contábil.
Campo Carteira: Selecione a carteira desejada. Caso não encontre a Carteira desejada, verifique se a mesma encontra-se cadastrada na aba Dicionário Contábil com a finalidade "Carteira".
Campo Sub-Carteira: Selecione a Sub-Carteira desejada. Caso não encontre a Sub-Carteira desejada, verifique se a mesma encontra-se cadastrada na aba Dicionário Contábil com a finalidade "Subcarteira".
Campo Operação: Selecione a operação desejada. Caso não encontre a Operação/Transação desejada, verifique se a mesma encontra-se cadastrada na aba Dicionário Contábil com a finalidade "Transação".
Campo Liquidez: Selecione o tipo de liquidez do esquema contábil assim como o método de correção (PRÉ, PÓS ou FLU).
Campo Origem: Selecione tipo de lançamento que o esquema estará associado.
Clique sobre o botão Registro Contábil.

Exemplo:

Dimensa Core Banking > TA_0003_002_Inicio_Configuracao_Esquemas_Contabeis > image2017-2-22 18:31:40.png

Onde:

Empresa: Empresa cadastrada no sistema, destinatária dos lançamentos contábeis a serem gerados.
Interface: Identificação da interface de origem dos lançamentos a serem contabilizados.
Esquema: N° sequencial atribuído pelo usuário na configuração para identificação de um esquema de contabilização de um tipo de operação.
Homologação: Implementação futura este esquema não será utilizado no processo de contabilização.
Identificação Esquema Contábil
- Carteira: Identificação da carteira no dicionário contábil, é incluída na operação pelo sistema de origem, conforme parametrizado nos produtos do módulo, representa uma carteira legal.
- Sub-carteira: Agrupamento de operações para fins contábeis, atribuída na origem, identifica um grupo especial na carteira.
- Operação: Identificação da operação no dicionário contábil, associada a uma palavra chave. Esta palavra-chave é incluída na operação a contabilizar pelo sistema de origem da operação, quando da geração da interface contábil.
- Liquidez: Situação de liquidez das operações para fins contábeis, informada na operação pelo módulo gerenciador das operações a contabilizar.
- Pré-fixadas /Pós-fixadas Flutuantes - Os juros são pré-fixados, pós-fixados ou flutuantes em função de indicadores monetários associados.
- Origem:
  - Apropriação: Indica que o registro contém dados de reconhecimento de receitas e despesas.
  - Movimentação: Indica que o registro contém transações executadas sobre operações (antes do sistema).
  - Operação: Indica a entrada / baixa de contratos ou limites de créditos.

A seção Registro Contábil é o local onde o usuário direcionará os lançamentos contábeis de forma efetiva.

Dimensa Core Banking > TA_0003_002_Inicio_Configuracao_Esquemas_Contabeis > image2017-2-23 11:48:6.png

Onde:

Empresa: Identificação da empresa a que pertence o registro contábil.
Esquema: Conjunto de lançamentos gerados para uma transação.
Seq.: N° sequência do lançamento no evento, para o mesmo valor, o débito deve ter um número menor de sequência que o crédito.
Sequência de Contrapartida: Número de sequência de contrapartida para este lançamento.
Empresa Secund.: Identificação da empresa secundária a que pertence o registro contábil.
Informações Contábeis:
- Domínio: Sigla para indicar que as contas a serem lançadas estão definidas no domínio indicado dependendo do valor da palavra chave associada ao domínio.
- Conta: Código da conta a lançar, com até 18 dígitos em qualquer número de níveis, se contiver, indicará que estes caracteres serão substituídos por códigos indicados na configuração de produtos ou modalidades.
- Analíticos Contábeis: Palavra chave identificadora do dado e n° de dígitos, para abertura de níveis gerencias de controle interno, não faz parte do plano COSIF. Os analíticos contábeis não são obrigatórios, mas no mesmo nível de um plano devem ter o mesmo n° de dígitos, exceto no último nível.
- Descrição do Fato: Conteúdo do lançamento.
- Unidade Contábil: Sigla identificadora de um tipo de unidade onde será contabilizado o lançamento a ser gerado. Caso não encontre a unidade contábil desejada, verifique se a mesma encontra-se cadastrada na aba Dicionário Contábil com a finalidade "Unidade".
- Histórico Contábil: Histórico padrão do sistema contábil. Caso não encontre o histórico, verifique se o mesmo encontra-se cadastrado na aba Históricos Contábeis.
- Natureza: Natureza contábil do lançamento gerado.
- Valor: Sigla da palavra-chave, identificadora de um dos valores da operação a ser contabilizada. Caso não encontre o valor desejado, verifique se o mesmo encontra-se cadastrado na aba Dicionário Contábil com a finalidade "Valor lançado".
- Nº de Dias p/ Agenda: No caso do Esquema de Contabilização envolver valores com lançamentos em data futura, indicar aqui o n° de dias úteis a partir da data, para agendamento deste lançamento, para processamento em data futura agendada.
Informações Operacionais:
- Lanç. Condicionado: No caso de o lançamento a ser gerado, depender além do valor, de outro dado, o lançamento somente será gerado se o dado existente na operação for o aqui indicado.
- Conta Exportação: Código da conta ou número de evento para um sistema contábil externo, na conversão dos lançamentos.
- Interdepartamental: O lançamento que contiver as agências de operação e do cliente distintos será gerado, caso contrário não é utilizado.
- Emitir Razonete dos Lançamentos: Indicativo da emissão automática do extrato de movimentação da conta pelo contabilizador.
Agrupamento:
- Lançamentos Analíticos: Indica que a contabilização deverá ser feita de forma aberta por movimentação ou operação.
- Lançamentos Sintéticos: Indica que a contabilização deverá ser feita de forma sintética por operação
- Por Centro de Custo: Indica que a contabilização deverá ser feita pela agência de custos.
- Lançamento sempre na data atual: Indica que a contabilização deverá ser feita sempre na data atual.

Abaixo exemplo de esquema contábil preenchido:

Dimensa Core Banking > TA_0003_002_Inicio_Configuracao_Esquemas_Contabeis > image2017-2-23 11:49:36.png

Caso tenha dúvidas a respeito da natureza do registro contábil, por favor, clique aqui.

O botão Visualizar tem o objetivo de facilitar a conferência do esquema contábil por parte do usuário. Através da aba Relatório, o usuário poderá imprimir o respectivo esquema contábil.

Dimensa Core Banking > TA_0003_002_Inicio_Configuracao_Esquemas_Contabeis > image2017-3-2 16:32:25.png

A tela apresenta os esquemas contábeis para visualização ou impressão, contendo todos os lançamentos agrupados por evento e ordenados por “palavra” representativa de cada valor, apresentando primeiro os lançamentos a Débito e após os lançamentos a Crédito configurados como possíveis de serem gerados para o evento (esquema) selecionado.

Dimensa Core Banking > TA_0003_002_Inicio_Configuracao_Esquemas_Contabeis > image2017-3-3 11:37:34.png

Onde:

Código da Empresa: informe o código da empresa. O código da empresa está atrelado à configuração do esquema contábil que será utilizado para estruturação dos respectivos lançamentos. Atente que a empresa é um dos campos obrigatórios da configuração do Esquema Contábil.
Arquivo Metadados: Local onde o arquivo .CTB estará gravado para contabilização. O local onde está gravado a contabilização será utilizado para geração dos arquivos auxiliares, ou seja, SLIPs, Razão, etc.

Ícone Dimensa Core Banking > TA_0003_002_Inicio_Configuracao_Esquemas_Contabeis > image2017-3-3 11:41:48.png : Permite que o usuário selecione, através de uma interface gráfica, o local onde o arquivo .CTB está gravado ou qual arquivo deseja realizar a contabilização.