MMI-4153_DT_RG_2854-11_ARG

Características del Requisito

Línea de Producto:

Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

Financiero.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

FINA850.

Orden de Pago Mod. II.

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

FINRETARG.

Funciones de Calculo de Retenciones Argentina.

País(es):

Argentina.

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

SEK - Ordenes de Pago.

SFE - Retenciones Orden de Pago.

Sistema(s) operativo(s):

Informe el(los) sistema(s) operativo(s) utilizados.

Descripción 

Actualizar la funcionalidad requerida por la RG 2854-11 en lo relativo la retenciones impositivas del IVA y SUSS donde SUSS (Tipo de Calculo (FF_TPCALC) sea igual a”2-Por Total”) en las rutinas FINA850, FINRETARG.

 

El orden de las retenciones debe ser:

  1. Retenciones por Pago (Ganancias, Ingresos Brutos, etc.)
  2. Retenciones por Comprobante IVA
  3. Retenciones por Comprobante – SUSS

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

  1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (Respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:
    • FINA850.PRW - .Orden de Pago Mod. II
    • FINRETARG.PRW - Funciones de Calculo de Retenciones Argentina.

 

Procedimiento de Configuración

 

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

 

  1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure el(los) parámetro(s) a continuación:

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_RETIVA

Tipo:

Carácter

Cont. Por.:

N

Descripción:

Uso de los campos F1/F2_RETIVA, F1/F2_SALIVA

 

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

 MV_RETSUSS

Tipo:

Carácter

Cont. Por.:

N

Descripción:

Uso de los campos F1/F2_RETSUSS, F1/F2_SALSUSS 

 

Procedimiento de Utilización 

 Configuraciones Previas

Configurar los impuestos Variables 

  • IVA (IVR)
  • SUSS (RSU)

Configuración Adicional de Impuestos

  • IVA
  • SUSS

*Para cada uno de los Códigos Fiscales a ser usados.

Configurar los parámetros 

  • MV_RETIVA = S
  • MV_RETSUSS = S


  1. Dentro del módulo Compras desde la Opción Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos) generar una Facturas de compra:

    1. Factura con Mismos Códigos Fiscales (Valor $5,000.00)

    2. Factura con Códigos Fiscales diferentes (Valor $5,000.00)

  2. Dentro del módulo Compras desde la Opción Nota Cred/Débito (Actualizaciones | Movimientos) generar dos Notas de Crédito:
    1. Códigos Fiscales Iguales (Valor $1,000.00)

    2. Códigos Fiscales Diferentes (Valor $1,000.00)

Ejemplo 1

  1. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Orden Pago Mod II (Actualizaciones | Proceso Mod II), y registre los pagos de los documentos fiscales registrados previamente.


  2. Seleccionar los primenos Documentos.

  3. Se muestran los cálculos al realizar la compensación. 

    1. Retención IVA: 176.40 

    2. Retención SUSS: 40.00

  4. Se compensa sólo el importe de la NCP contra la factura, es necesario actualizar el valor de pago de factura NF y esta se igual al valor de la NCP.

  5. Se confirma la Orden de Pago.

  6. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Orden de Pago (Informes|Cuentas Por Pagar), se verifica el resultado de la Orden de Pago.

  7. Seleccionamos de nuevo la Orden de Pago y generamos pago automático y verificamos que la retención ya no son los 22 de IVA y 50 de SUSS

  8. Modificamos el valor a pagar y colocamos 3,000 y vemos que sólo se aplicará el porcentaje que se va a pagar del documento fiscal.

  9. Se realiza el pago de la Orden de Pago.

  10. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Orden de Pago (Informes|Cuentas Por Pagar), se verifica el resultado de la Orden de Pago.

  11. Seleccionamos nuevamente la NF y damos en pago automático viendo que todavía hay un importe faltante a pagar al igual las retenciones correspondientes.

  12. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Ctas por Pagar (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), y verificamos el saldo final de NF.

  13. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Orden Pago Mod II (Actualizaciones | Proceso Mod II), y registre los pagos de los documentos fiscales registrados previamente.

 

Ejemplo 2

  1. Al momento de compensar nos muestra una retención de 176.40 de IVA y SUSS de 40.00, esta se genera de la resta de retenciones NF con la NCP.

  2. Se compensa sólo el importe de la NCP contra la factura, es necesario actualizar el valor de pago de la factura NF y esta se iguala al valor de la NCP.

  3. Se confirma el pago de la Orden de Pago.

  4. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Orden de Pago (Informes|Cuentas Por Pagar), se verifica el resultado de la Orden de Pago.

  5. Se genera un Pago anticipado por 10,000 con el proveedor de ejemplo

  6. Se realiza la compensación entre el PA y la NF.

  7. En este casi usamos parte del saldo del PA para compensar NF por lo cual cambiamos el valor a pagar del PA a 4840.00 que es el saldo de la NF.

  8. Se realiza el pago de la Orden de Pago.

  9. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Orden de Pago (Informes|Cuentas Por Pagar), se verifica el resultado de la Orden de Pago.