CONFIGURAR ESQUEMAS CONTÁBEIS

Neste passo a passo, será demonstrado como efetuar inclusão de um novo esquema contábil para efetuar a contabilização de inclusões de operações de empréstimos em situação normal. Os valores entre (), são os valores dos campos a serem selecionados ou inseridos.

O sistema abre a janela de Tabelas de Contabilização com a aba Dicionário Contábil selecionada.

 

Na aba Dicionário Contábil é possível configurar as palavras chaves a serem utilizadas pelo sistema na contabilização de valores. As "palavras" são cadastradas com a finalidade "Valor lançado" e servem de parâmetro para que o sistema interprete as ações que deverão ser realizadas.A maioria das palavras chaves são cadastradas na implantação do sistema.

Caso haja a necessidade de cadastrar uma nova palavra, o usuário poderá ser guiado pelas nomenclatura das colunas registradas no arquivo metadados gerado pelo Credimaster através da interface contábil. Abaixo exemplo de palavras chave:

PRINCIPAL
ATUAL
TOTAL
LIQUIDO
JUROS
JUROS RDE ANT
IOF
IOF RDE ANT
RETENCAO/OUTROS
EST OUTROS
JUROS RESIDUAL
TARIFA
TAC
CPMF
JUROS APROPRIADOS
JUROS A APROPRIAR
INC JUROS A APROP
EST JUROS APROP
EST JUROS A APROP
ADIANTAMENTO
RECEITA INTERV
DESPESA INTERV
RECEITA INT A APROP
DESPESA INT A APROP
VRG
CONTRAPRESTACAO
AJU CM VRG PGTO
EST AJU CM VRG PGTO
CM PRINCIPAL
CM TOTAL
EST CM PRINCIPAL
EST CM TOTAL
JUROS APRO ACUM
JUROS COMP ACUM
PRINC INCORPORADO
JUROS RESIDUAL APRO
CM APROPRIADA
EST CM APROPRIADA

 

 

 

tr @A12
conteudo @A1
carteira @A10
sub-carteira @A10
operacao @A10
liquidez @A6
pre-pos @A3
Linha @A3
produto @A8
conta contabil @N14
cliente @N8 <L>
modalidade @A8 <L>
cod modalidade @N4
Contrato @A13 <L>
data emissao @D
data vencimento @D
data efetiva @D
data movimento @D
data financeiro @D
lote @N8
tipopessoa @A2
indicador @A10
cod indicador @A4
complementar @A1
dia @N2
formaliq @A10
origem @A10
cod formaliq @N4
emitente @N4
cumpridora @N4
cedente @N4
conveniado @N8 <L>
cobradora @N4
recebedora @N4
gerente @N7
banco @N4
cobrador @N4
bancorec @N4
direcionam @N4
ramo @N4
tipotitulo @A8
cod tipotitulo @N4
seunumero @A12
nossonumero @N12 <L>
lpano @N12
cobtrans @A1
atual @N18,2
est atual @N18,2
atual clc @N18,2
total @N18,2
valor original @N18,2
mora @N18,2
multa @N18,2
setor @A8
setor_direc @A10
mod_direc @A14
prod_direc @A14
desconto @N18,2
Despesas @N18,2
tarifa @N18,2
iof @N18,2
iofcomp @N18,2
liquido @N18,2
est liquido @N18,2
Diferenca @N18,2
principal @N18,2
est principal @N18,2
quantidade @N18,4
juros apropriados @N18,2
est juros apropriado @N18,2
juros a apropriar @N18,2
est juros a apropria @N18,2
lucro/apr rde @N18,2
prejuizo @N18,2
cm total @N18,2
est cm total @N18,2
cm apropriada @N18,2
est cm apropriada @N18,2
cm a apropriar @N18,2
est cm a apropriar @N18,2
vrg @N18,2
cm vrg @N18,2
est cm vrg @N18,2
contraprestacao @N18,2
contraprestacao a ap @N18,2
contraprestacao apro @N18,2
carac especial @A2
tipo renegociacao @A2
honorarios @N18,2
custas @N18,2
diversos @N18,2
cm contraprestacao @N18,2
est cm contraprestac @N18,2
juros elap @N18,2
est juros elap @N18,2
cm elap @N18,2
est cm elap @N18,2
est prov renda @N18,2
est juros a aprop @N18,2
renda exerc futuro @N18,2
principal ori @N18,2
total ori @N18,2
juros ori @N18,2
juros @N18,2
est juros @N18,2
juros apro acum @N18,2
juros comp acum @N18,2
conveniado_formaliq @A19
juros residual apro @N18,2
cm hibrido acumulado @N18,2
cm hibrido calculado @N18,2

tr @A10
conteudo @A1
carteira @A10
sub-carteira @A10
operacao @A10
liquidez @A6
Linha @A3
Produto @A8
conta contabil @N14
cliente @N8 <L>
modalidade @A8 <L>
cod modalidade @N4
Contrato @A13 <L>
data movimento @D
lote @N8
complementar @A1
dia @N2
emitente @N4
cumpridora @N4
gerente @N7
seunumero @A12
nossonumero @A12
numdocumento @A12 <L>
historico @N4 <L>
descrhistorico @A30
natureza @A1
total @N18,2
formaliq @A10
conveniado_formaliq @A19

tr @A12
conteudo @A1
carteira @A10
sub-carteira @A10
operacao @A10
liquidez @A6
pré-pos @A3
Linha @A3
Produto @A8
tipo renda @A4
conta contabil @N14
cliente @N8 <L>
modalidade @A8 <L>
cod modalidade @N4
Contrato @A13 <L>
data operacao @D
conveniado @N8 <L>
data vencimento @D
data movimento @D
tipopessoa @A2
indicador @A10 <L>
cod indicador @N4
complementar @A1
cedente @N4
gerente @N7
direcionam @N4 <L>
ramo @N4
CM total @N18,2
CM a apropriar @N18,2
CM principal @N18,2
est cm total @N18,2
est cm principal @N18,2
est cm a apropriar @N18,2
cm juros @N18,2
est cm juros @N18,2
juros apropriados @N18,2
est juros apropriado @N18,2
juros acumulado @N18,2
CM apropriada @N18,2
est CM apropriada @N18,2
iof rot @N18,2
iof rot inc @N18,2
prov renda @N18,2
prov total @N18,2
prov a aprop @N18,2
est prov renda @N18,2
prov total aprop @N18,2
est prov a aprop @N18,2
principal @N18,2
atual @N18,2
total @N18,2
juros a apropriar @N18,2
est juros a apropria @N18,2
renda exerc futuro @N18,2
est renda exerc fut @N18,2
inc int aprop @N18,2
est inc int aprop @N18,2
receita int aprop @N18,2
est receita int apro @N18,2
receita int a aprop @N18,2
despesa int aprop @N18,2
est despesa int apro @N18,2
despesa int a aprop @N18,2
cm vrg @N18,2
est cm vrg @N18,2
cm vrg pgto @N18,2
est cm vrg pgto @N18,2
cm contraprestacao @N18,2
est cm contraprestac @N18,2
contraprestacao apro @N18,2
est contraprest apro @N18,2
contraprestacao a ap @N18,2
contraprestacao venc @N18,2
carac especial @A2
tipo renegociacao @A2
atual competencia @N18,2
juros competencia @N18,2
est juro competencia @N18,2
est cm competencia @N18,2
comis aval @A1
superveniencia @N18,2
insuficiencia @N18,2
resultado @N18,2
vrg @N18,2
tac apropriada @N18,2
est tac apropriada @N18,2
tac acm apro @N18,2
outros apropriado @N18,2
est outros aprop @N18,2
outros acm apro @N18,2
setor @A8
setor_direc @A10
mod_direc @A14
prod_direc @A14
principal cpl @N18,2
devedor cpl @N18,2
atual cpl @N18,2
principal ori @N18,2
total ori @N18,2
juros ori @N18,2
juros @N18,2
cm principal comp @N18,2
est cm principal comp @N18,2
cm total comp @N18,2
est cm total comp @N18,2
cm apro comp @N18,2
est cm apro comp @N18,2
cm hibrido aprop @N18,2
cm hibrido acumulado @N18,2
juros_incorporados @N18,2
est cm hib aprop @N18,2
est juros incorporados @N18,2

 

 

Para incluir o esquema utilizado neste exemplo, deve-se incluir duas palavra chave conforme abaixo:

 

  1. Acionar o botão Inserir.
  2. O sistema disponibiliza uma linha em branco para digitação.
  3. No campo “Interf” informar para qual módulo esta palavra chave será utilizada. Ex: (CF Credimaster).
  4. No campo “Finalidade” selecionar de qual tipo será a nova palavra chave. (Carteira)
  5. No campo “Palavra chave” informar a palavra chave. (Empréstimos)
  6. No campo Descrição conteúdo da palavra chave informar uma breve descrição. (Carteira Empréstimos)
  7. Acionar o botão Inserir.
  8. O sistema disponibiliza uma linha em branco para digitação.
  9. No campo “Interf” informar para qual módulo esta palavra chave será utilizada. Ex: (CF Credimaster).
  10. No campo Finalidade selecionar de qual tipo será a nova palavra chave. (Subcarteira)
  11. No campo Palavra chave informar a palavra chave. (Normal)
  12. No campo Descrição conteúdo da palavra chave informar uma breve descrição. (Normal)
  13. Acionar o botão Salvar.