CONFIGURAR ESQUEMAS CONTÁBEIS

Neste passo a passo, será demonstrado como efetuar inclusão de um novo esquema contábil para efetuar a contabilização de inclusões de operações de empréstimos em situação normal. Os valores entre (), são os valores dos campos a serem selecionados ou inseridos.

O sistema abre a janela de Tabelas de Contabilização com a aba Dicionário Contábil selecionada.

 

Na aba Dicionário Contábil é possível configurar as palavras chaves a serem utilizadas pelo sistema na contabilização de valores. As "palavras" são cadastradas com a finalidade "Valor lançado" e servem de parâmetro para que o sistema interprete as ações que deverão ser realizadas.A maioria das palavras chaves são cadastradas na implantação do sistema.

Caso haja a necessidade de cadastrar uma nova palavra, o usuário poderá ser guiado pelas nomenclatura das colunas registradas no arquivo metadados gerado pelo Credimaster através da interface contábil. Abaixo exemplo de palavras chave:

PRINCIPAL
ATUAL
TOTAL
LIQUIDO
JUROS
JUROS RDE ANT
IOF
IOF RDE ANT
RETENCAO/OUTROS
EST OUTROS
JUROS RESIDUAL
TARIFA
TAC
CPMF
JUROS APROPRIADOS
JUROS A APROPRIAR
INC JUROS A APROP
EST JUROS APROP
EST JUROS A APROP
ADIANTAMENTO
RECEITA INTERV
DESPESA INTERV
RECEITA INT A APROP
DESPESA INT A APROP
VRG
CONTRAPRESTACAO
AJU CM VRG PGTO
EST AJU CM VRG PGTO
CM PRINCIPAL
CM TOTAL
EST CM PRINCIPAL
EST CM TOTAL
JUROS APRO ACUM
JUROS COMP ACUM
PRINC INCORPORADO
JUROS RESIDUAL APRO
CM APROPRIADA
EST CM APROPRIADA

ATUAL
EST ATUAL
ATUAL CLC
TOTAL
VALOR ORIGINAL
MORA
MULTA
DESCONTO
DESPESAS
TARIFA
IOF
IOFCOMP
LIQUIDO
EST LIQUIDO
DIFERENCA
PRINCIPAL
EST PRINCIPAL
QUANTIDADE @N18,4
JUROS APROPRIADOS
EST JUROS APROPRIADO
JUROS A APROPRIAR
EST JUROS A APROPRIA
LUCRO/APR RDE
PREJUIZO
CM TOTAL
EST CM TOTAL
CM APROPRIADA
EST CM APROPRIADA
CM A APROPRIAR
EST CM A APROPRIAR
VRG
CM VRG
EST CM VRG
CONTRAPRESTACAO
CONTRAPRESTACAO A AP
CONTRAPRESTACAO APRO
HONORARIOS
CUSTAS
DIVERSOS
CM CONTRAPRESTACAO
EST CM CONTRAPRESTAC
JUROS ELAP
EST JUROS ELAP
CM ELAP
EST CM ELAP
EST PROV RENDA
EST JUROS A APROP
RENDA EXERC FUTURO
PRINCIPAL ORI
TOTAL ORI
JUROS ORI
JUROS
EST JUROS
JUROS APRO ACUM
JUROS COMP ACUM
JUROS RESIDUAL APRO
CM HIBRIDO ACUMULADO
CM HIBRIDO CALCULADO

 CM TOTAL

CM A APROPRIAR
CM PRINCIPAL
EST CM TOTAL
EST CM PRINCIPAL
EST CM A APROPRIAR
CM JUROS
EST CM JUROS
JUROS APROPRIADOS
EST JUROS APROPRIADO
JUROS ACUMULADO
CM APROPRIADA
EST CM APROPRIADA
IOF ROT
IOF ROT INC
PROV RENDA
PROV TOTAL
PROV A APROP
EST PROV RENDA
PROV TOTAL APROP
EST PROV A APROP
PRINCIPAL
ATUAL
TOTAL
JUROS A APROPRIAR
EST JUROS A APROPRIA
RENDA EXERC FUTURO
EST RENDA EXERC FUT
INC INT APROP
EST INC INT APROP
RECEITA INT APROP
EST RECEITA INT APRO
RECEITA INT A APROP
DESPESA INT APROP
EST DESPESA INT APRO
DESPESA INT A APROP
CM VRG
EST CM VRG
CM VRG PGTO
EST CM VRG PGTO
CM CONTRAPRESTACAO
EST CM CONTRAPRESTAC
CONTRAPRESTACAO APRO
EST CONTRAPREST APRO
CONTRAPRESTACAO A AP
CONTRAPRESTACAO VENC
ATUAL COMPETENCIA
JUROS COMPETENCIA
EST JURO COMPETENCIA
EST CM COMPETENCIA
SUPERVENIENCIA
INSUFICIENCIA
RESULTADO
VRG
TAC APROPRIADA
EST TAC APROPRIADA
TAC ACM APRO
OUTROS APROPRIADO
EST OUTROS APROP
OUTROS ACM APRO
PRINCIPAL CPL
DEVEDOR CPL
ATUAL CPL
PRINCIPAL ORI
TOTAL ORI
JUROS ORI
JUROS
CM PRINCIPAL COMP
EST CM PRINCIPAL COMP
CM TOTAL COMP
EST CM TOTAL COMP
CM APRO COMP
EST CM APRO COMP
CM HIBRIDO APROP
CM HIBRIDO ACUMULADO
JUROS_INCORPORADOS
EST CM HIB APROP
EST JUROS INCORPORADOS

 TOTAL

Para incluir o esquema utilizado neste exemplo, deve-se incluir duas palavra chave conforme abaixo:

 

  1. Campo Interf: Informe a sigla do módulo cuja configuração esteja sendo realizada. Utilize: CF para Credimaster; CP para Conta Capital; DP para Depósito a Prazo; OP para Open; RT Rating.
  2. Campo Finalidade: Informe o valor "Valor lançado".
  3. Campo Palavra chave: Informe a palavra chave desejada. Em caso de dúvida, consulte as opções acima descritas.
  4. Campo descrição conteúdo da palavra chave: Defina uma descrição para a respectiva palavra.
  5. Caso deseje cadastrar mais de uma palavra, clique sobre o botão Inserir. Caso contrário, desconsidere este passo.
  6. Concluído o cadastro, clique sobre o botão Salvar.

    Exemplo:

Onde:

  • Interf: Sigla da interface de origem das informações a que pertence à palavra-chave.
  • Finalidade: Indica a função do dado da palavra-chave quando da geração do esquema de contabilização ou do registro contábil na geração dos lançamentos contábeis.
    • Analítico: É um nível adicional além do plano COSIF, na estrutura da conta lançável.
    • Carteira: Indica a classificação contábil em função da natureza da operação.
    • Domínio: Identifica uma palavra-chave a qual apresenta um conjunto de valores válidos e catalogados associados a palavra chave e a estes valores poderão ser associadas diferentes contas contábeis em função do valor da palavra chave que consta no arquivo de dados no processo de contabilização.
    • Transação: Identifica a movimentação efetuada com o registro de dados recebida na interface do sistema de origem a ser contabilizado
    • Subcarteira: Indica um desdobramento da carteira em função da situação de liquidez de outros critérios de agrupamento das operações na carteira
    • Unidade: Agência ou filial contábil envolvida no lançamento, como destino ou origem do lançamento.
    • Valor Lançado: Identifica uma palavra-chave representativa de um tipo de valor no arquivo de interface associado à transação que deverá ser contabilizada.

  • Palavra-Chave: Sigla de uma palavra-chave associada a um tipo de finalidade que identifica o dado contido na palavra na geração do esquema de contabilização ou do registro contábil e base da geração dos lançamentos contábeis por substituição da palavra chave pelo dado contido na mesma no movimento do arquivo de interface quando da contabilização.

  • Dg.: N° de dígitos do dado definido pela palavra-chave para o tipo de dado: analítico contábil.

  • Descrição Conteúdo da Palavra-Chave: Explicação sobre a origem e conteúdo da palavra-chave.

Na aba Variáveis de Domínio, o usuário responsável pela configuração poderá associar diversos valores a uma palavra chave contidos na interface e atribuir, para cada um dos valores, uma cota e histórico a serem gerados nos lançamentos contábeis durante o processo de contabilização.

  1. Campo Empresa: Empresa contábil contida no registro da interface a contabilizar. Selecione a empresa desejada.
  2. Campo Interface: Sigla da interface de origem das informações a que pertence à palavra chave. Selecione a interface desejada.
  3. Campo Carteira: Indica a classificação contábil em função da natureza da operação. Selecione a carteira desejada.
  4. Campo Sub-Carteira: Indica um desdobramento da carteira em função da situação de liquidez de outros critérios de agrupamento das operações na carteira. Selecione a sub-carteira desejada.
  5. Campo Domínio: Identifica uma palavra-chave a qual apresenta um conjunto de valores válidos e catalogados associados à palavra chave e a estes valores poderão ser associadas diferentes contas contábeis em função do valor da palavra chave que consta no arquivo de dados no processo de contabilização. Selecione o domínio desejado.
  6. Clique sobre o botão Inserir, para configuração de novas variáveis de domínio ou, clique sobre o botão Buscar para consultar as configurações já realizadas.

Exemplo estendido:

Onde:

  • Tipo Valor: Palavra chave para identificar um determinado tipo de dado a contabilizar ou todos para indicar todas as palavras chaves que identifiquem;
  • Valor: Cada um dos valores que a palavra chave que identifica o tipo de valor pode assumir.
  • Conta: Conta do plano contábil associada ao valor indicado no campo valor para apalavra do tipo valor associado.
  • Descrição: Descrição do histórico no lançamento a ser feito.
  • Histórico: Código do histórico contábil a ser utilizado.
  • Genérico: Ao sinalizar este campo indicamos que os valores da palavra chave aos quais não foram associados códigos de conta assumirão esta conta como default – Ou seja, se algum valor da variável não estiver associado especificamente a uma conta este valor será associado à conta assinalada por este campo sinalizado.

 

Tomando como base o exemplo acima, todos os lançamentos contábeis, cuja variável esteja associada a COMPROR, independentemente do Tipo de Valor vinculado à ela, serão lançados na Conta 71115000002.

Na aba Históricos Contábeis, o usuário poderá definir código padronizado como histórico padrão que será absorvido pelo sistema contábil na identificação de valores vinculados a transações, cuja descrição é, automaticamente, agregada ao lançamento contábil.  Posteriormente esta configuração será necessária para a configuração dos registros do Esquema Contábil.

  1. Campo Histórico: digite o código desejado que estará vinculado ao histórico contábil. Este campo é numérico.
  2. Campo Descrição: digite uma breve descrição do histórico que está sendo cadastrado.

Exemplo:

Onde:

  • Histórico: Código padronizado de identificação de conteúdo e descritivo de lançamentos contábeis.
  • Descrição: Explicação do conteúdo do lançamento associado ao histórico.
  • Tipo de Complemento:
    • Data: A descrição deverá ser complementada com a data do fato gerador do lançamento.
    • Valor: A descrição deverá ser complementada com o valor, distinto do valor lançado.
    • Número: A descrição deverá ser complementada com a Identificação do documento gerador.
    • Texto: A descrição deverá ser complementada com o texto complementar explicativo do lançamento

Na aba Esquemas, o usuário encontrará um conjunto de parâmetros utilizados na identificação da operação a ser contabilizada pelo sistema, utilizando efetivamente todas as configurações anteriormente realizadas nas abas anteriores.

  1. Empresa Contábil: Selecione a empresa desejada.
  2. Campo Interface: Selecione a interface desejada.
  3. Campo Esquema: Digite o código numérico que identificará o esquema que está sendo configurado, assim como a descrição do respectivo esquema contábil.
  4. Campo Carteira: Selecione a carteira desejada.
  5. Campo Sub-Carteira: Selecione a sub-carteira desejada.

  6. Campo Operação: Selecione a operação desejada.

  7. Campo Liquidez: Selecione o tipo de liquidez do esquema contábil assim como o método de correção (PRÉ, PÓS ou FLU).
  8. Campo Origem: Selecione tipo de lançamento que o esquema estará associado.
  9. Clique sobre o botão Registro Contábil.

Exemplo:

 

 

Onde:

  • Empresa: Empresa cadastrada no sistema, destinatária dos lançamentos contábeis a serem gerados.
  •  Interface: Identificação da interface de origem dos lançamentos a serem contabilizados.
  •  Esquema: N° sequencial atribuído pelo usuário na configuração para identificação de um esquema de contabilização de um tipo de operação.
  •  Homologação: Implementação futura este esquema não será utilizado no processo de contabilização.
  •  Identificação Esquema Contábil
    •  Carteira: Identificação da carteira no dicionário contábil, é incluída na operação pelo sistema de origem, conforme parametrizado nos produtos do módulo, representa uma carteira legal.
    •  Sub-carteira: Agrupamento de operações para fins contábeis, atribuída na origem, identifica um grupo especial na carteira.
    • Operação: Identificação da operação no dicionário contábil, associada a uma palavra chave. Esta palavra-chave é incluída na operação a contabilizar pelo sistema de origem da operação, quando da geração da interface contábil.
    •  Liquidez: Situação de liquidez das operações para fins contábeis, informada na operação pelo módulo gerenciador das operações a contabilizar.
    •  Pré-fixadas /Pós-fixadas Flutuantes - Os juros são pré-fixados, pós-fixados ou flutuantes em função de indicadores monetários associados.
    • Origem:
      •  Apropriação: Indica que o registro contém dados de reconhecimento de receitas e despesas.
      •  Movimentação: Indica que o registro contém transações executadas sobre operações (antes do sistema).
      •  Operação: Indica a entrada / baixa de contratos ou limites de créditos.