CONFIGURAÇÃO REGISTROS/LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
O objetivo desde documento é auxiliar o usuário final a adquirir autonomia na configuração do esquema contábil, especificamente no que se refere a natureza dos registros/lançamentos contábeis.
Abaixo, segue a natureza dos lançamentos acima citados, de acordo com a natureza da carteira contábil (ativo ou passivo), tipo de operação e liquidez (pré-fixada, pós-fixada ou flutuante).
| OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA |
|---|
| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA | PASSIVA C PASSIVA | INCT
|  | |
| TOTAL | D | C | TOTAL | | | | JUROS | C | D | RENDAS A APROPRIAR | | | | LIQUIDO | C | D | CREDITOS A LIBERAR | | | | TAC | C | D | TAC | | | | TARIFA | C | D | TARIFAS | | | | RETENCAO/OUTROS | C | D | OUTROS VALORES | | |
| IOF | C | D | IOF | INTERVENIÊNCIA (EXCLUSIVO) | RECEITA INTERV | C | D | COMISSÃO ANTECIPADA | | RECEITA INTERV | D | C | TRANSITÓRIA | | DESPESA INTERV | C | D | COMISSÃO POSTECIPADA | | DESPESA INTERV | D | C | TRANSITÓRIA |
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| OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA |
|---|
| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA | PASSIVA C PASSIVA | EXCT
| | |
| TOTAL | C | D | TOTAL | | | | JUROS | D | C | RENDAS A APROPRIAR | | | | LIQUIDO | D | C | CREDITOS A LIBERAR | | | | TAC | D | C | TAC | | | | TARIFA | D | C | TARIFAS | | | | RETENCAO/OUTROS | D | C | OUTROS VALORES | | |
| IOF | D | C | IOF | INTERVENIÊNCIA (EXCLUSIVO) | RECEITA INTERV | D | C | COMISSÃO ANTECIPADA | | RECEITA INTERV | C | D | TRANSITÓRIA | | DESPESA INTERV | D | C | COMISSÃO POSTECIPADA | | DESPESA INTERV | C | D | TRANSITÓRIA |
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| OPERAÇÃO | LIQUIDEZ | PALAVRA | NAT. CARTEIRA | CONTA |
|---|
| PRÉ | PÓS | FLU | ATIVA C ATIVA | PASSIVA C PASSIVA | LIQ BXCES BXRENE
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| TOTAL | C | D | TOTAL | | | | JUROS | D | C | RENDAS A APROPRIAR | | | | LIQUIDO | D | C | CREDITOS A LIBERAR | | | | TAC | D | C | TAC | | | | TARIFA | D | C | TARIFAS | | | | RETENCAO/OUTROS | D | C | OUTROS VALORES | | |
| IOF | D | C | IOF |
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