CONFIGURAÇÃO REGISTROS/LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

O objetivo desde documento é auxiliar o usuário final a adquirir autonomia na configuração do esquema contábil, especificamente no que se refere a natureza dos registros/lançamentos contábeis.

Abaixo, segue a natureza dos lançamentos acima citados, de acordo com a natureza da carteira contábil (ativo ou passivo), tipo de operação e liquidez (pré-fixada, pós-fixada ou flutuante).

OPERAÇÃO LIQUIDEZ PALAVRA NAT. CARTEIRA CONTA PRÉ PÓS FLU ATIVA C ATIVA PASSIVA C PASSIVA INCT     TOTAL D C TOTAL       JUROS C D RENDAS A APROPRIAR   LIQUIDO C D CREDITOS A LIBERAR   TAC C D TAC   TARIFA C D TARIFAS   RETENCAO/OUTROS C D OUTROS VALORES   IOF C D IOF INTERVENIÊNCIA (EXCLUSIVO) RECEITA INTERV C D COMISSÃO ANTECIPADA  RECEITA INTERV D C TRANSITÓRIA DESPESA INTERV C D COMISSÃO POSTECIPADA DESPESA INTERV D C TRANSITÓRIA OPERAÇÃO LIQUIDEZ PALAVRA NAT. CARTEIRA CONTA PRÉ PÓS FLU ATIVA C ATIVA PASSIVA C PASSIVA EXCT     TOTAL C D TOTAL       JUROS D C RENDAS A APROPRIAR   LIQUIDO D C CREDITOS A LIBERAR   TAC D C TAC   TARIFA D C TARIFAS   RETENCAO/OUTROS D C OUTROS VALORES   IOF D C IOF INTERVENIÊNCIA (EXCLUSIVO) RECEITA INTERV D C COMISSÃO ANTECIPADA  RECEITA INTERV C D TRANSITÓRIA DESPESA INTERV D C COMISSÃO POSTECIPADA DESPESA INTERV C D TRANSITÓRIA OPERAÇÃO LIQUIDEZ PALAVRA NAT. CARTEIRA CONTA PRÉ PÓS FLU ATIVA C ATIVA PASSIVA C PASSIVA LIQ BXCESS BXRENE     TOTAL C D TOTAL       JUROS A APROPRIAR D C RENDAS A APROPRIAR   LUCRO/APR RDE C D RECEITA   PREJUIZO D C RECEITA   MORA C D RECEITA   DESPESAS C D RECEITA   LIQUIDO D C TRANSITÓRIA JUROS APROPRIADOS C D RECEITA EST JUROS A APROPRIAR C D RECEITA EST JUROS APROPRIADOS D C RECEITA IOF C D IOF OPERAÇÃO LIQUIDEZ PALAVRA NAT. CARTEIRA CONTA PRÉ PÓS FLU ATIVA C ATIVA PASSIVA C PASSIVA ELI     TOTAL D C TOTAL       JUROS A APROPRIAR C D RENDAS A APROPRIAR   LUCRO/APR RDE D C RECEITA   PREJUIZO C D RECEITA   MORA D C RECEITA   DESPESAS D C RECEITA   LIQUIDO C D TRANSITÓRIA JUROS APROPRIADOS D C RECEITA EST JUROS A APROPRIAR D C RECEITA EST JUROS APROPRIADOS C D RECEITA IOF D C IOF OPERAÇÃO LIQUIDEZ PALAVRA NAT. CARTEIRA CONTA PRÉ PÓS FLU ATIVA C ATIVA PASSIVA C PASSIVA APRO     JUROS APROPRIADOS C D RECEITA       EST JUROS APROPRIADOS D C RECEITA   JUROS APROPRIADOS D C RENDAS A APROPRIAR   EST JUROS APROPRIADOS C D RENDAS A APROPRIAR   PROV RENDA D C TOTAL   EST PROV RENDA C D TOTAL   PROV RENDA C D RECEITA EST PROV RENDA D C RECEITA PROV A APROP D C TOTAL EST PROV A APROP C D TOTAL PROV A APROP C D RENDAS A APROPRIAR EST PROV A APROP D C RENDAS A APROPRIAR INTERVENIÊNCIA (EXCLUSIVO) DESPESA INT APROP D C COMISSÃO ANTECIPADA DESPESA INT APROP C D TRANSITÓRIA RECEITA INT APROP D C COMISSÃO POSTECIPADA RECEITA INT APROP C D TRANSITÓRIA CM TOTAL D C TOTAL EST CM TOTAL C D TOTAL CM A APROPRIAR C D RENDAS A APROPRIAR EST CM A APROPRIAR D C RENDAS A APROPRIAR CM APROPRIADA C D RECEITA EST CM APROPRIADA D C RECEITA OPERAÇÃO LIQUIDEZ PALAVRA NAT. CARTEIRA CONTA PRÉ PÓS FLU ATIVA C ATIVA PASSIVA C PASSIVA BXATR     JUROS APROPRIADOS C D RECEITA       EST JUROS APROPRIADOS D C RECEITA   JUROS APROPRIADOS D C RENDAS A APROPRIAR   EST JUROS APROPRIADOS C D RENDAS A APROPRIAR   TOTAL C C TOTAL   TOTAL D D TRANSITÓRIA   JUROS A APROPRIAR D D RENDAS A APROPRIAR JUROS A APROPRIAR C C TRANSITÓRIA PROV TOTAL C C TOTAL PROV TOTAL D D TRANSITÓRIA PROV TOTAL APROP D D TOTAL PROV TOTAL APROP C C TRANSITÓRIA CM TOTAL D C TOTAL EST CM TOTAL C D TOTAL CM A APROPRIAR C D RENDAS A APROPRIAR EST CM A APROPRIAR D C RENDAS A APROPRIAR CM APROPRIADA C D RECEITA EST CM APROPRIADA D C RECEITA