Caixa do Vendas Assistidas - VATCAIXA
Objetivo
Descrever o processo de Caixa no Vendas Assistidas.
Parametrização
- Parâmetro: 110.
- Acesso: "AGDPEDSERV".
- Conteúdo: Agenda de Serviço.
- Descrição:
- Este parâmetro só funciona para pedidos do Vendas Assistidas que possuem produto do tipo serviço.
- Atualmente só funcional para clientes de Belém-PA (Integração com Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).
- Definir parametrizações de conferência de Pedido mostrando o Painel de Controle do Vendas Assistidas.
A opção "Cliente ATACAREJO?" deverá estar marcada para que a opção de conferência de pedido ("Finalizar somente pedidos conferidos") seja habilitada. Poderá ser marcada também a opção de "Permitir consolidação de pedidos".
- Conferência de Pedidos:
- Uma vez habilitada o Caixa só finalizará pedidos Conferidos. (Processo de conferência de Pedidos).
- Perfil de Usuário:
- Parâmetro: 110.
- Acesso: "OPE0000000" (onde "0000000" é o código do representante padrão do usuário logado no RMS).
- 1º Conteúdo:
- 1 (Operador).
- 2 (Líder).
- 3 (Fiscal).
- Para os perfis 2 e 3, será possível retornar o status do pedido para "Cadastrado" se houver algum erro na conferência e o status estiver "Em Conferência".
- Consolidação de Pedidos:
- Uma vez habilitada, para pedidos do mesmo cliente, vendedor e condição de pagamento, será possível a finalização consolidada. Será útil para quando um cliente fizer mais de um pedido e for finalizar no mesmo momento.
Descrição do processo
Utilizando o Caixa
- Para utilizar o Caixa, o movimento da tesouraria deverá estar aberto, ao menos para a Coleta, caso contrário será exibida a mensagem:
- Realizando abertura do movimento da filial na tesouraria:
Administrativo e Financeiro Tesouraria Movimentações Fechamento de Caixa (VGTUINIC):
- Acessar a Tecla ShF3 – Abre, com a filial selecionada:
Clicar em Gravar – F4 após preenchimento da tela e aguardar até a confirmação da abertura do movimento:
Movimento aberto para o dia 04/02/2014.
- Além da abertura do movimento, é necessário configurar o usuário que irá acessar o caixa:
Acessar a tabela de usuário através do Menu: RMS-Administrador Controle de Sessão Tabela de Usuários (RMSUSER):
Selecionar o usuário e colocar um representante padrão com Natureza: OC (Operador de Caixa) ou TE (Tesoureiro), sendo que o perfil TE terá algumas permissões a mais que o perfil OC, que serão explicadas posteriormente:
Consulta do Representante Padrão no cadastro de tipos (VABUTIPO):
- Após configurações iniciais, F6 - Abrir Caixa:
- No primeiro acesso, será solicitado informar o número do Caixa, este número será utilizado na integração com a tesouraria (se for configurado para tal):
- Importante: Se o Caixa for utilizado numa Loja que também possua operação de PDV, informar um número de caixa diferente dos PDVs.
- É possível alterar o caixa após a gravação do mesmo através da tecla F10 – Alterar Caixa
- Opções do Caixa (Configurado para finalizar somente pedidos Conferidos e também permitir consolidação de pedidos para que todas as opções sejam exibidas):
Permite selecionar mais de um pedido para finalização. É possível determinar um período para atualização automática da Grid de Pedidos:
- F3 – Sair: Finaliza o programa.
- F4 – Finalizar: Seleciona os pedidos para pagamento:
- Como é permitida a consolidação, será permitido selecionar mais de um pedido através da opção à direita do "Grid de Pedidos". Os pedidos deverão conter mesmo cliente, vendedor e condição de pagamento.
- O pedido deverá estar com o status Conferido.
- F5 – Detalhe: Permite verificar a tela de Pagamento do Pedido.
- F8 – Retornar Sit.: Retornar a situação do pedido para cadastrado.
- Somente utilizado com a opção de Conferência.
- F9 – Atualizar: Consultar os pedidos novamente.
- É possível determinar uma atualização periódica para a consulta de pedidos.
- ShF2 – E/S Caixa: Utilizado para dar entrada ou saída de valores no caixa:
- ShF4 – Relat. Caixa: Relatório com as movimentações do Caixa, por operador.
- ShF5 – Sangria: Utilizado para dar saída de valores do caixa.
- ShF6 – Fechar Cx: Fechamento do caixa ao final do expediente do operador.
- Se houver esquecimento de fechamento, o caixa só poderá ser fechado por Tesoureiro (natureza TE) no dia posterior.
- Detalhar as principais operações sem a opção "Finalizar pedidos conferidos":
- F4 – Finalizar: Selecionar pedido
- Caso a opção de consolidação não esteja habilitada, será necessário somente clicar na linha do pedido que deseja finalizar e acessar a tecla
- Poderá utilizar a consolidação mesmo que não exista conferência.
- Os pedidos deverão estar com o Status Cadastrado.
- Demais operações não tem diferenças.
- Acessando a Tela de Finalização de Pedidos (F4):
- Configurando as Finalizadoras para Pagamento
- Acessar a tela de cadastro de tipos de documento da tesouraria (VGTUTAGE):
- Configurar tipos de documentos, para as finalizadoras desejadas:
- Observação: Configurar as finalizadoras até o código 40.
- A condição de pagamento do documento deverá ser a mesma utilizada no VATVENDA (No caso do pedido selecionado acima será a condição 7).
- Verificar que na finalização do pedido não aparecerá o documento "Crediário", pois a condição de pagamento não é a utilizada no pedido.
- Configurar:
- Tabela 45.
- Acesso: FINATC conforme abaixo:
- FINATC9999
- Permite informar as finalizadoras que serão integradas à Tesouraria, e Contas a Receber.
- 9999 - Sequência numérica da finalizadora.
- Conteúdo: FADR
- F: Tipo de finalizadora (1-Dinheiro,2-Cheque,5-Boleto).
- A: Tipo de Agrupamento Financeiro (1-A vista,2-A prazo,3-Ambos).
- D: Finalizadora contém documentos? (1-Sim,2-Não) – Não utilizado pelo Caixa.
- R: Finalizadora "Baixa" C. Receber? (1-Sim,2-Não).
- P: Portador (Opcional, será utilizado se não houver configuração do portador da filial).
- Exemplo:
- 111201000
- Neste caso o pagamento será com finalizadora Dinheiro, A vista e não baixará o título no contas a receber se existir (Agenda parametrizada para integrar no Contas a Receber).
- Portador 1000, se for necessário.
- Será exibida a tela com as finalizadoras configuradas:
- Selecionar a finalizadora desejada e informar o valor:
- Após informar o valor, confirmar.
- Neste momento será processado o pedido e a NF será emitida:
- Após emissão da NF será exibida a mensagem:
- Após finalização o programa será redirecionado para tela inicial, observar que o pedido não mais aparecerá no Grid pois já foi processado:
