GUIA RÁPIDO CRM – CUSTÓDIA DE CHEQUES

 

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ÍNDICE

CRM – Custódia de Cheques
Objetivo
Parametrização
Descrição do processo
Buscar os cheques dos clientes












































CRM – Custódia de Cheques


Objetivo

Enviar os cheques a serem custodiados aos bancos:


Parametrização

Código: 54 (Parâmetros do CRM):
Acesso: CUSTARQDIR Endereço local onde será armazenado o arquivo de custódia
Acesso: CUSTODAGEN Agência de custódia
Acesso: CUSTODCONT Contador para formação do lote de custódia
Acesso: CUSTNROREM Código do arquivo de remessa: basta cadastrar uma vez que o sistema atualiza
Acesso: CUSTODFILI Filial padrão de custódia sem dígito
Acesso: 237BORCTAT Borderô automático para o banco 237 – Bradesco (opções permitidas: S para calcular automaticamente ou N para não calcular)

Descrição do processo


Buscar os cheques dos clientes

No processo de busca dos cheques em aberto, a consulta pode ser realizada utilizando os critérios de CNPJ/CPF, portador de entrada, filial, agenda financeira, datas de emissão e vencimento dos cheques.
Custódia de Cheques - VCLMCUST




Após seleção dos cheques, no campo portador de destino (Banco que os cheques serão enviados), verificamos todos os dados necessários em Transferência de Custódia:

Para o Bradesco, é necessário a digitação de um código de Borderô (é o documento onde são relacionados os cheques pré-datados e/ou duplicatas que foram negociados com a empresa de factoring e bancos.). Note que na tela acima o código de Portador Destino era 1, já na tela abaixo, mostramos a tela com a alteração:

O Arquivo é armazenado no caminho do parâmetro: 'CUSTARQDIR'.


Na tela abaixo conseguimos visualizar o arquivo:



Lendo o arquivo de retorno do banco de Custodia:

01 - Selecionar o banco do arquivo de RETORNO:
02 - Localizar o arquivo de retorno;
03 - Clicar no botão para carregar as informções do arquivo;



1. HISTÓRICO DE REVISÕES

 

 

 


Data


Responsável


Alteração

13/11/14

Mirella Vaqueiro
  • Criação do Guia rápido;