GUIA RÁPIDO CF-E SAT PADRÃO

ÍNDICE

CF-e SAT Padrão
Objetivo
Parametrização
Configuração de Permissões de Acesso
Descrição do processo
Cadastro da filial
Seleção de Movimento
Cadastro de Caixas
Cofre
Tesouraria – Captura de movimento
Atualização do Movimento

CF-e SAT Padrão

Objetivo

A partir da parametrização da agenda no Painel de Controle da Tesouraria e na identificação do Caixa como sendo CF-e/SAT, tem como objetivo efetuar os tratamentos diferenciados para os caixas CF-e/SAT, gerar as informações de totalização destes caixas e armazenar as CF-e/SAT, para o tratamento fiscal da filial (Livros Fiscais, SPED, etc.).

Parametrização

No Painel de controle da Tesouraria, cadastrar a agenda referente à CF-e/SAT.

A tabela contábil da agenda da CF-e/SAT deve ter as seguintes configurações:

A configuração no painel de controle cria a parametrização a seguir:
Tabela AA2CTABE
Código 45
Acesso AGDSAT
Conteúdo 999 (Código da agenda do CF-e/SAT)

Configuração de Permissões de Acesso

Para habilitar a parametrização de um caixa NFC-e é necessário cadastrar a permissão de acesso a seguir:
Programa VITUTRAN
Usuário CFESAT
Programa VGTUCAIX
Permissões Todas marcadas
A tela da permissão de acesso deve ser:

Após a configuração da permissão de acesso, é possível selecionar um caixa como NFC-e.

1. Cadastrar a agenda para CF-e/SAT na tabela 14.
2. Cadastrar a tabela contábil da agenda da CF-e/SAT com os CRFs 512 e 574. O modelo deve ser 59.
3. Cadastrar a permissão de acesso CFESAT x VGTUCAIX.
4. Abrir o movimento da tesouraria.
5. Parametrizar o caixa como CF-e/SAT.
6. Executar o processo de tesouraria.

Descrição do processo

Efetuar o processo completo da tesouraria utilizando CF-e/SAT para o PDV Padrão.

Cadastro da filial

No exemplo abaixo, verifica-se o cadastro da filial.
















Em seguida, verifica-se o cadastro específico da filial – PDV 01 – Padrão.

No Painel de Controle da Tesouraria a Agenda para Venda NFC-e deve ser 081.

Seleção de Movimento

No Fechamento de Caixa (Seleção de Movimento), ao clicar em ShF3 – Abre, surgirá a tela de Abertura de movimento.




E então, o movimento será aberto.

Cadastro de Caixas

Verifique o exemplo abaixo:



Em seguida, deve ser feito o Controle de operadores.

Após preencher todos os campos, deve-se clicar em F7 – Incluir Operador.





O Movimento do operador é preenchido, como demonstra a tela abaixo:

Ao clicar em F7 – Inclusão Sangria, teremos a tela abaixo:





Operador conferido.

No Relatório abaixo, verifica-se o Fechamento do operador:




Agora, veremos a Movimento do outro operador:

Também visualizamos o fechamento do segundo operador:

Cofre

Quando selecionamos a data no Cofre, verifica-se todas as movimentações efetuadas.

Entradas efetuadas no Cofre.

Agora, na tela abaixo, selecionamos a aba Por Tipo de Documento:

Tesouraria – Captura de movimento

Nesse momento será feita a captura do movimento, através da leitura do PDV.



Movimento importado.

Clicar em F4 - Relatório de caixa:




Visualizamos, então, o Relatório de Caixa – Caixa 1 – CF-e/SAT.

Tributações do Caixa 1 – CF-e/SAT:





Leitura Z do Caixa 1 – CF-e/SAT:

A partir de agora, verificamos o Relatório de Caixa – Caixa 2 – ECF, suas tributações e a Leitura Z.











Importação de Cupons.

Crítica da importação.


Consulta dos cupons – Caixa 1 – CF-e/SAT:







Consulta dos Cupons – Caixa 2 – ECF:

Clicar em ShF5 – CritMov.




Em seguida, serão gerados o Relatório de Crítica de cupons e o Relatório de Quebra e Sobra.






Mapa Resumo – Somente CF-e:

Relatório – Somente Caixa 1:




Mapa Resumo – Somente ECF:

Relatório – Somente Caixa 2:




Mapa Resumo – ECF e CF-e:

Relatório – Caixas 1 e 2:

Atualização do Movimento

Consulta Fiscal – Geradas as notas nas agendas de CF-e/SAT e ECF.

Detalhe CF-e – Agenda 81.




Detalhe ECF – Agenda 217.