Layout de Importação de Contabilidade Nova

Produto:

RMS

Versões:

5681.1

Ocorrência:

Descrição do Layout de Contabilidade Nova.

Passo a passo:

O arquivo deve sempre estar em formato texto, e com cada linha contendo o caractere de LF (line feed) ao final de cada registro.
O nome do arquivo não tem um padrão fixo, porém é limitado a 15 posições incluindo a extensão. Aconselha-se que contenha 8 caracteres maiúsculos (números e letras) mais a extensão fixa “MCT”. O programa de importação copia o arquivo para a área de trabalho DBX para processamento.
O arquivo é composto de cinco tipos de registros diferentes:

Header de arquivo
Lotes
Movimentos
Lançamentos
Trailer de Arquivo

O programa utilizado para esta integração é o VCTIMPMV:

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > CTB0001 Layout de Importação de Contabilidade Nova > layout.png

A ordem dos registros deve ser a mesma acima descrita, sendo que os movimentos de um lote devem estar imediatamente após o registro do lote e os lançamentos de cada movimento devem estar imediatamente após o registro de movimento. Exemplo:

Reg. 1 – INICIO – Registro header do arquivo

Reg. 2 – LOTE – Registro de lote – Lote 1

Reg. 3 – MOVTO – Registro de movimento – Lote 1, Movimento 1

Reg. 4 – LANCTO – Registro de lançamento – Lote 1, Movimento 1, Lançamento 1

Reg. 5 – LANCTO – Registro de lançamento – Lote 1, Movimento 1, Lançamento 2

Reg. 6 – MOVTO – Registro de movimento – Lote 1, Movimento 2

Reg. 7 – LANCTO – Registro de lançamento – Lote 1, Movimento 2, Lançamento 1

Reg. 8 – LANCTO – Registro de lançamento – Lote 1, Movimento 2, Lançamento 2

Reg. 9 – LANCTO – Registro de lançamento – Lote 1, Movimento 2, Lançamento 3

Reg. 10 – MOVTO – Registro de movimento – Lote 1, Movimento 3

Reg. 11 – LANCTO – Registro de lançamento – Lote 1, Movimento 3, Lançamento 1

Reg. 12 – LOTE – Registro de lote – Lote 2

Reg. 13 – MOVTO – Registro de movimento – Lote 2, Movimento 1

Reg. 14 – LANCTO – Registro de lançamento – Lote 2, Movimento 1, Lançamento 1

Reg. 15 – LANCTO – Registro de lançamento – Lote 2, Movimento 1, Lançamento 2

Reg. 16 – LANCTO – Registro de lançamento – Lote 2, Movimento 1, Lançamento 3

Reg. 17 – MOVTO – Registro de movimento – Lote 2, Movimento 2

Reg. 18 – LANCTO – Registro de lançamento – Lote 2, Movimento 2, Lançamento 1

Reg. 19 – LANCTO – Registro de lançamento – Lote 2, Movimento 2, Lançamento 2

Reg. 20 – LANCTO – Registro trailer de arquivo

Os campos têm tamanho fixo devendo estar preenchidos em sua totalidade. Os campos alfanuméricos devem ser completados com espaços à direita, enquanto que os campos numéricos devem ser completados com zeros à esquerda.

Nos campos com casas decimais não deve ser informado o separador decimal. Serão assumidas tantas decimais quanto as constantes no layout. Exemplo: para um campo de 17 com 2 decimais, informar para o valor 1234,89 o campo 00000000000123489.

A numeração de lote deve obedecer a faixa de lotes manuais prevista na parametrização da contabilidade.

O processo de importação prevê a importação de movimentos no layout da versão anterior da Contabilidade RMS, neste caso serão assumidos uma série de valores default necessários à esta versão.

O nome do arquivo a ser importado não pode ultrapassar 15 caracteres incluindo o “.”(ponto) utilizado na separação do nome e da extensão. Não considerar a extensão dentre os 15 caracteres.

Descrição dos Registros

Registro Header de Arquivo

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
REGISTRO	001-008	8	Alfa	0	INICIO	Fixo
VERSAO	009-016	8	Alfa	0	V65	Fixo
ANO	017-020	4	Num	0	Ano de referência
MES	021-022	2	Num	0	Mês de referência
EMPRESA	023-025	3	Num	0	Código da empresa	Zero para geral
FILIAL	026-032	7	Num	0	Código da filial	Zero para geral
CONTROLE	033-033	1	Alfa	0	*	Fixo

Registro de Lote

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
REGISTRO	001-008	8	Alfa	0	LOTE	Fixo
LOTE	009-015	7	Num	0	Número do lote
DATA CONTÁBIL	016-023	8	Num	0	Data contábil dos lançamentos	DDMMAAAA
QTDE. DOCUMENTOS	024-030	7	Num	0	Número de documentos no lote
QTDE. LANÇAMENTOS	031-041	11	Num	0	Número de lançamentos no lote
TOTAL DO LOTE	042-058	17	Num	2	Soma dos débitos ou créditos no lote
DIÁRIO	059-061	3	Num	0	Código do diário contábil
TIPO DO LOTE	062-062	1	Alfa	0	Tipo do lote	Fixo “C”
SITUAÇÃO	063-063	1	Alfa	0	Situação do lote	Fixo Branco
DATA DE GERAÇÃO	064-071	8	Num	0	Data da criação do lote	DDMMAAAA
CONTROLE	072-072	1	Alfa	0	*	Fixo

Registro de Movimentos

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	MOVTO	Fixo
LOTE	009-015	7	Num	0	Número do lote
SEQUÊNCIA	016-022	7	Num	0	Sequência dentro do lote	Sequencial
DIÁRIO	023-025	3	Num	0	Código do diário contábil
ARQUIVAMENTO	026-036	11	Num	0	Número de arquivamento
VALOR	037-053	17	Num	2	Valor do documento	Informativo
DESCRIÇÃO	054-309	256	Alfa	0	Descrição do movimento
TIPO DO MOVIMENTO	310-310	1	Alfa	0	Tipo do movimento	Fixo “C”
ORIGEM	311-313	3	Alfa	0	Código de origem	Fixo Brancos
REGISTRO	314-328	15	Num	0	Número de registro	Fixo Zero
MOVIMENTO	329-339	11	Num	0	Número de movimento	Fixo Zero
SITUAÇÃO	340-340	1	Alfa	0	Situação do movimento	Fixo Branco
APURAÇÃO	341-341	1	Alfa	0	Movimento de apuração (S/N)	Fixo
CONTROLE	342-342	1	Alfa	0	*	Fixo

Registro de Lançamentos

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	LANCTO	Fixo
CAPA	009-015	7	Num	0	Número do lote
SEQUENCIA	016-022	7	Num	0	Sequência dentro do lote	Sequencial
CTA. DÉBITO	023-052	30	Alfa	0	Conta de Débito
CTA. CRÉDITO	053-082	30	Alfa	0	Conta de Crédito
HISTÓRICO PADRÃO	083-086	4	Num	0	Histórico Padrão
COMPLEMENTO	087-342	256	Alfa	0	Complemento do Histórico
EMPRESA	343-345	3	Num	0	Código da empresa
FILIAL	346-352	7	Num	0	Código da filial sem dígito
SEÇÃO	353-357	5	Num	0	Código da seção
CENTRO DE CUSTO	358-364	7	Num	0	Código do centro de custo
DETALHE	365-371	7	Num	0	Código de detalhe (subconta)
VALOR	372-388	17	Num	2	Valor do lançamento
MOEDA	389-391	3	Num	0	Código da moeda
VALOR DO INDICE	392-408	17	Num	6	Valor do índice
VALOR EM MOEDA	409-425	17	Num	6	Valor do lançamento em moeda
CONTRA PARTIDA	426-455	30	Alfa	0	Conta de Contrapartida	Lancs. 1 para N
CONTROLE	456-456	1	Alfa	0	*	Fixo

Registro Trailer de Arquivo

Campo	Posição	Tam	Fmt	Dec	Conteúdo	Observação
ARQUIVO	001-008	8	Alfa	0	FIM	Fixo
REGISTROS	009-015	7	Num	0	Quantidade de registros do arquivo
CONTROLE	016-016	1	Alfa	0	*	Fixo

Relação de Críticas e Atitudes da Rotina

Crítica	Atitude	Descrição
Arquivo não encontrado	Arquivo desprezado	Não foi encontrado o arquivo na área selecionada
Nome do arquivo inválido	Arquivo desprezado	O nome do arquivo não obedece às regras. O nome do arquivo deve ter no máximo 15 caracteres incluindo o ponto e a extensão.
Reg. INICIO - Fora de posição	Arquivo desprezado	O registro INICIO não é o primeiro registro do arquivo.
Reg. INICIO - Estrutura inválida	Arquivo desprezado	O campo de CONTROLE (*) não contém um asterisco.
Reg. INICIO - Ano inválido	Arquivo desprezado	O ano não foi informado ou está incorreto.
Reg. INICIO - Mês inválido	Arquivo desprezado	O mês não foi informado ou está incorreto.
Reg. FIM - Estrutura inválida	Arquivo desprezado	O campo de CONTROLE (*) não contém um asterisco.
Reg. FIM - Quantidade inválida	Arquivo desprezado	A quantidade de registros está inválida.
Reg. FIM - Quantidade difere da calculada	Arquivo desprezado	A quantidade de registros difere da calculada.
Reg. LOTE - Erro na gravação - AW3CTBLT	Registro desprezado	Erro de gravação no processo. Sem ação do usuário.
Reg. LOTE - Estrutura inválida	Registro desprezado	O campo de CONTROLE (*) não contém um asterisco.
Reg. LOTE - Número de lote inválido	Registro desprezado	Numero de lote não informado ou não numérico.
Reg. LOTE - Data contábil inválida	Registro desprezado	Data contábil não informada ou não é uma data válida.
Reg. LOTE - Quantidade de movimentos inválida	Registro desprezado	Quantidade de movimentos não informada ou não numérica.
Reg. LOTE - Quantidade de lançamentos inválida	Registro desprezado	Quantidade de lançamentos não informada ou não numérica.
Reg. LOTE - Total do lote inválido	Registro desprezado	Valor total do lote não informado ou não numérico.
Reg. LOTE - Diário inválido	Assumido 1	Numero do diário inválido ou não cadastrado.
Reg. LOTE - Tipo do lote inválido	Assumido C	Tipo do lote inválido.
Reg. LOTE - Situação inválida	Assumido branco	Situação inválida.
Reg. LOTE - Registro duplicado no arquivo	Registro desprezado	Registro de lote já existente. Mesmo numero de lote no mesmo arquivo.
Reg. MOVTO - Erro na gravação - AW3CTBLC	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Reg. MOVTO - Estrutura inválida	Registro desprezado	O campo de CONTROLE (*) não contém um asterisco.
Reg. MOVTO - Número de lote inválido	Registro desprezado	Numero de lote não informado ou não numérico.
Reg. MOVTO - Sequência inválida	Registro desprezado	Numero de sequencia não informada ou não numérica.
Reg. MOVTO - Diário inválido	Assumido 1	Numero do diário inválido ou não cadastrado.
Reg. MOVTO - Número de arquivamento inválido	Assumido zero	Numero de arquivamento inválido.
Reg. MOVTO - Valor inválido	Assumido zero	Valor inválido ou não numérico.
Reg. MOVTO - Tipo do movimento inválido	Assumido C	Tipo do movimento inválido.
Reg. MOVTO - Número de registro inválido	Assumido zero	Numero de registro inválido ou não numérico.
Reg. MOVTO - Número de movimento inválido	Assumido zero	Numero de movimento inválido ou não numérico.
Reg. MOVTO - Situação inválida	Assumido branco	Situação inválida.
Reg. MOVTO - Apuração inválida	Assumido N	Apuração inválida.
Reg. MOVTO - Registro duplicado no arquivo	Registro desprezado	Registro de movimento já existente (mesmo lote e sequencia no mesmo arquivo)
Reg. LANCTO - Erro na gravação - AW3CTBLD	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Reg. LANCTO - Estrutura inválida	Registro desprezado	O campo de CONTROLE (*) não contém um asterisco.
Reg. LANCTO - Número de lote inválido	Registro desprezado	Numero de lote não informado ou não numérico.
Reg. LANCTO - Sequência inválida	Registro desprezado	Sequência de lote não informado ou não numérico.
Reg. LANCTO - Conta debito inválida	Registro desprezado	Conta débito inválida ou não cadastrada.
Reg. LANCTO - Conta credito inválida	Registro desprezado	Conta crédito inválida ou não cadastrada.
Reg. LANCTO - Histórico padrão inválido	Registro desprezado	Histórico padrão inválido ou não cadastrado.
Reg. LANCTO - Empresa inválida	Assumido zero	Empresa inválida ou não cadastrada.
Reg. LANCTO - Filial inválida	Assumido zero	Filial inválida ou não cadastrada.
Reg. LANCTO - Seção inválida	Assumido zero	Seção inválida ou não cadastrada.
Reg. LANCTO - Centro de custo inválido	Assumido zero	Centro de Custo inválido ou não cadastrado.
Reg. LANCTO - Detalhe inválido	Registro desprezado	Detalhe inválido ou não cadastrado.
Reg. LANCTO - Valor inválido	Assumido zero	Valor inválido ou não numérico.
Reg. LANCTO - Moeda inválida	Assumido zero	Moeda inválida ou não cadastrada.
Reg. LANCTO - Índice inválido	Assumido zero	Índice inválido ou não numérico.
Reg. LANCTO - Valor em moeda inválido	Assumido branco	Valor inválido ou não numérico.
Reg. LANCTO - Contra partida inválida	Registro desprezado	Conta de contra-partida inválida ou não cadastrada.
Reg. LANCTO - Registro duplicado no arquivo	Registro desprezado	Registro em duplicidade no arquivo.
Reg. CAPA - Estrutura inválida	Registro desprezado	O campo de CONTROLE (*) não contém um asterisco.
Reg. CAPA - Número de lote inválido	Registro desprezado	Numero de lote não informado ou não numérico.
Reg. CAPA - Data contábil inválida	Registro desprezado	Data contábil não informada ou não é uma data válida.
Reg. CAPA - Total dos débitos inválido	Registro desprezado	Valor total dos débitos não informado ou não numérico.
Reg. CAPA - Total dos créditos inválido	Registro desprezado	Valor total dos créditos não informado ou não numérico.
Reg. CAPA - Total dos débitos informados inválido	Registro desprezado	Valor total dos débitos informados não informado ou não numérico.
Reg. CAPA - Total dos créditos informados inválido	Registro desprezado	Valor total dos créditos informados não informado ou não numérico.
Reg. CAPA - Quantidade de movimentos inválida	Assumido zero
Reg. CAPA - Último movimento inválido	Assumido zero
Reg. CAPA - Situação inválida	Assumido branco
Reg. CAPA - Exportação inválida	Assumido branco
Reg. CAPA - Integração inválida	Assumido branco
Reg. CAPA - Data de geração inválida	Assumido hoje
Reg. CAPA - Totais do lote inconsistentes	Registro desprezado
Reg. CAPA - Registro duplicado no arquivo	Registro desprezado
Reg. CAPA - Erro na gravação - AW3CTBLD	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Reg. CAPA - Erro na gravação - AW3CTBLC	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Reg. DETALHE - Estrutura inválida	Registro desprezado	O campo de CONTROLE (*) não contém um asterisco.
Reg. DETALHE - Número de lote inválido	Registro desprezado
Reg. DETALHE - Lançamento inválido	Registro desprezado
Reg. DETALHE - Conta debito inválida	Registro desprezado
Reg. DETALHE - Conta credito inválida	Registro desprezado
Reg. DETALHE - Valor inválido	Registro desprezado
Reg. DETALHE - Valor em moeda inválido	Assumido zero
Reg. DETALHE - Histórico padrão inválido	Registro desprezado
Reg. DETALHE - Filial inválida	Assumido zero
Reg. DETALHE - Indicador inválido	Assumido 1
Reg. DETALHE - Seção inválida	Assumido zero
Reg. DETALHE - Registro duplicado no arquivo	Registro desprezado
Reg. DETALHE - Erro na gravação - AW3CTBLD	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Faixa de lote incorreta	Registro desprezado	A faixa de lotes para importação não bate
Ref. Erro na exclusão - AA3CTBLD	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Erro na exclusão - AA3CTBLC	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Erro na exclusão - AA3CTBLT	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Data não pertence ao período	Registro desprezado
Ref. Diário inválido	Registro desprezado
Ref. Conta débito não cadastrada	Registro desprezado
Ref. Conta débito não analítica	Registro desprezado
Ref. Conta crédito não cadastrada	Registro desprezado
Ref. Conta crédito não analítica	Registro desprezado
Ref. Empresa não cadastrada	Registro desprezado
Ref. Filial não cadastrada	Registro desprezado
Ref. Filial obrigatória para conta débito	Registro desprezado
Ref. Filial obrigatória para conta crédito	Registro desprezado
Ref. Seção não cadastrada	Registro desprezado
Ref. Centro de custo não cadastrado	Registro desprezado
Ref. Débito e crédito com detalhes incompatíveis	Registro desprezado
Ref. Detalhe não cadastrado	Registro desprezado
Ref. Histórico não cadastrado	Registro desprezado
Ref. Valor inválido	Registro desprezado
Ref. Erro na gravação - AA3CTBLD	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Movimento sem lançamentos	Registro desprezado
Ref. Erro na gravação - AA3CTBLC	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Lote sem movimentos	Registro desprezado
Ref. Valor de débito difere do valor de crédito	Registro desprezado
Ref. Valor informado difere do calculado	Registro desprezado
Ref. Quantidade de movimentos difere do calculado	Registro desprezado
Ref. Quantidade de lançamentos difere do calculado	Registro desprezado
Ref. Erro na gravação - AW3CTBLT	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Erro na exclusão - AW3CTBLD	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Erro na exclusão - AW3CTBLC	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Erro na exclusão - AW3CTBLT	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Movimento sem referência de lote	Registro desprezado
Ref. Erro na exclusão - AW3CTBLD - Sem lote	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Ref. Movimento sem referência de lote	Registro desprezado
Ref. Erro na exclusão - AW3CTBLC - Sem lote	Registro desprezado	Erro interno do processo. Sem ação do usuário.
Mês não liberado para lançamentos	Arquivo desprezado
Lote atualizado na contabilidade	Registro desprezado
Código de registro inválido	Registro desprezado