DDA – Varredura do Sacado

Objetivo

Permitir que todos os compromissos de pagamentos sejam recebidos eletronicamente por meio dos bancos de relacionamento dos clientes, pessoas físicas e jurídicas.

Conceito

O DDA – Débito Direto \Autorizado é mais uma inovação desenhada e implementada pela FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos - http://www.febraban.org.br/projetodda/dda_oque.asp), e os bancos associados para contribuir com maior produtividade e eficiência do sistema.
No início da década de 90 foi inserido nos boletos de cobrança o código de barras, porém, o cliente continuou recebendo em casa ou na empresa, os boletos em papel.
Agora, o DDA surge para facilitar o dia-a-dia das empresas, clientes e usuários.
O sistema permite que todos os compromissos de pagamentos sejam recebidos eletronicamente, por meio dos bancos que atendem pessoas físicas e jurídicas.
Os valores das transações, a exemplo do que já ocorre hoje, serão automaticamente creditados na conta corrente dos clientes credores.

Parametrização

Painel de Controle

Aba Pagar Dup/ Abt

Campos de tela

NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO
Pagar Dup/ Abt
Duplicatas
Permitir duplicatas com filiais diferentes	Parâmetro: 112. Acesso: DUPPAG. Quando não selecionado não será possível agrupar títulos com filiais diferentes:  = Sim.  = Não.
Usar filial de um dos títulos	Parâmetro: 168. Acesso: FILAGRTITU. Quando selecionado, a filial da duplicata será a mesma de um título selecionado para agrupamento:  = Sim.  = Não.
Usar Filial da associação EmpresaFilial	Parâmetro: 166. Acesso: BORDFIL. Quando selecionado, a filial da duplicata será definida no parâmetro 166-BORDFIL: O programa apresenta um leque de opções para escolha da associação Empresa/Filial.
Associação de Empresa Filial	Parâmetro: 166. Acesso: BORDFIL. Parâmetro para associar Empresas e Filiais.
Empresa	Código da Empresa.
Filial	Código da filial.
Botão ADICIONAR	Para incluir a associação Empresa/Filial ao leque de opções.
Botão EXCLUIR	Para excluir a associação Empresa/Filial do leque de opções.
Agrupar título na integração	Parâmetro: 168. Acesso: AGRDUPCFO2. Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de integração do contas a pagar:  = Sim.  = Não.
Agrupar títulos agendados ao gerar remessa	Parâmetro: 168. Acesso: AGRAGEXI. Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de geração da fita remessa:  = Sim.  = Não.
Filial para dup. de títulos agendados	Parâmetro: 168. Acesso: AGRAGEXI. Filial usada para gerar a duplicata durante o processo de geração da fita remessa: Código da filial. Observação: Este campo deve ficar vazio quando os títulos forem da mesma filial.
Agrupamento manual com a mesma agenda/CFO	Parâmetro: 116. Acesso: CTBAGRUPAG. Quando selecionado, não permite títulos de agendas ou cfos diferentes para geração de duplicatas:  = Sim.  = Não.
Abatimento Automático
Usar abatimento Automático	Parâmetro: 168. Acesso: ABATAUTO. Quando selecionado, será feito abatimento automático durante o processo de integração do contas a pagar:  = Sim.  = Não.
Agenda do Contas a Receber	Parâmetro: 174. Acesso: ABATREC. Agendas do contas a receber que não podem ser agrupadas. O programa apresenta um leque com as agendas do Contas a receber para seleção.
Agenda (Agendas Contas a Pagar que NÃO podem ser agrupadas).	Parâmetro: 168. Acesso: NAOABAT. Agendas do contas a serem descartadas. Código das agendas.
Botão ADICIONAR	Para incluir a agenda do Contas a Receber ao leque de opções.
Botão EXCLUIR	Para excluir a agenda do Contas a Receber do leque de opções.
Títulos a Receber
Vencidos.	Parâmetro: 174. Acesso: ABATVENCTO. Para usar títulos a receber vencidos para efetuar o processo de abatimento automático
A vencer em__ dias (informar o número de dias no espaço em branco).	Parâmetro: 174. Acesso: ABATVENCTO. Para usar títulos a receber a vencer para efetuar o processo de abatimento automático.
Geral.	Parâmetro: 174. Acesso: ABATVENCTO. Para usar títulos a receber sem verificar o vencimento para efetuar o processo de abatimento automático
Somente abatimento total (receber = pagar).	Parâmetro: 174. Acesso: ABATTOTREC. Não faz desdobramento do título a receber, somente abatimento total, o título a receber deve ser menor que o pagar
Efetuar abatimento também a partir da integração do Contas a Receber.	Parâmetro: 174. Acesso: ABATAUTREC. Quando selecionado, o processo de abatimento automático será feito também a partir da integração do contas a receber
Gerar Recibo.	Parâmetro: 174. Acesso: ABATRECIBO. Para gerar recibo após o processo de abatimento automático.
Baixar os títulos abatidos.	Parâmetro: 174. Acesso: ABATNBXPAG. Quando selecionado, os títulos que sofreram abatimento serão baixados automaticamente
Informar conciliação PAG X REC no cadastro do fornecedor	Lembrete. Este processo deve ser realizado para que a parametrização aconteça de forma correta.

Aba Pagar – Geral

Campos de tela

NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO
EDI
Sequencia Número bancário	Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco. Controla sequência de numeração bancária O programa abre um leque de opções contendo cada linha: Código do banco, código do portador e a sequência do número bancário.
Banco	Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco.
Portador	Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco.
Sequencia	Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco.
Botão ADICIONAR	Para incluir código de banco, código de portador e sequência bancária ao leque de opções.
Botão EXCLUIR	Para excluir código de banco, código de portador e sequência bancária do leque de opções.
Permitir reabrir título não baixado	Parâmetro: 168. Acesso: NREABREEDI. Quando selecionado, efetua o desagendamento do título rejeitado pelo banco.  = Sim.  = Não.
Informar nome do arquivo em número bancário ao baixar o título	Parâmetro: 168. Acesso: NTROCANBAN. Quando selecionado, troca o número bancário pelo nome do arquivo mostrando este na manutenção de títulos  = Sim.  = Não.
Filtro Avançado Padrão	Parâmetro: 168. Acesso: FP<usr>. Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado. Leque de opções com os códigos dos usuários incluídos.
Usuário	Código de usuário a ser adicionado ou excluído através dos botões de adicionar e excluir.
Botão ADICIONAR	Para incluir código de usuário ao leque de opções.
Botão EXCLUIR	Para excluir código de usuário do leque de opções.
Informar EDI banco do portador igual banco do fornecedor.	Parâmetro: 168. Acesso: DIFBCOPORT. Informar se o banco do portador é igual ao banco do fornecedor durante o processo de agendamento do pagamento.  = Sim.  = Não.
Verificar código de barras já informado.	Parâmetro: 168. Acesso: CONSULTACB. Verificar se o código de barras informado já foi usado em outro título.  = Sim.  = Não.
Desdobrar títulos pelo valor líquido.	Parâmetro: 168. Acesso: DESDLIQUID. Considerar o valor líquido ao desdobrar manualmente o título em n vencimentos.  = Sim.  = Não.
Emitir aviso de batimento.	Parâmetro: 168. Acesso: AVISOABATE. Gerar aviso de abatimento ao efetuar o processo de abatimento.  = Sim.  = Não.
Fornecedor original do produto na obs (F. Padrão).	Parâmetro: 168. Acesso: FORPRODOBS. Para informar o código do fornecedor original do produto na observação do registro fiscal.  = Sim.  = Não.
Integrar títulos bloqueados para pagamento.	Parâmetro: 168. Acesso: INTGBLOQ. Quando selecionado, os títulos são integrados como bloqueados para pagamento.  = Sim.  = Não.
Permitir excluir títulos liberados manualmente.	Parâmetro: 168. Acesso: EXCLTITLIB. Quando selecionado, permite que os títulos liberados manualmente sejam excluídos.  = Sim.  = Não.
Manutenção de títulos somente Filial do usuário.	Parâmetro: 168. Acesso: CPAGFILIAL. Para limitar a manutenção de títulos com a filial do usuário.  = Sim.  = Não.
Manutenção de títulos somente Empresa da filial do usuário.	Parâmetro: 168. Acesso: CPAGEMPRES. Para limitar a manutenção de títulos com a empresa da filial do usuário.  = Sim.  = Não.
Agendamento Automático na integração.	Parâmetro: 168. Acesso: AGENAUTO. Quando selecionado, o processo de integração fará os agendamentos dos títulos.  = Sim.  = Não.
Informar fornecedor não informado na seleção.	Parâmetro: 168. Acesso: FILTROFORN. Ao efetuar a seleção do filtro na manutenção de títulos, informar se o fornecedor foi digitado.  = Sim.  = Não.
Manutenção de títulos – impressora Matricial.	Parâmetro: 30. Acesso: MTVAPMONLI. Para utilizar formato de impressora matricial para imprimir títulos na manutenção de títulos.  = Sim.  = Não.
Texto de Confirmação Cod. Barras divergente.	Parâmetro: 30. Acesso: CHKCODBAR. Texto personalizado para confirmação de código de barras divergente dos dados do título selecionado. Texto a ser digitado para confirmação de código de barra divergente.
Usar fornecedor padrão.	Parâmetro: 168. Acesso: FORNPADRAO. Quando selecionado, permite que sejam feitos lançamentos no extrafornecedores com fornecedor padrão.  = Sim.  = Não.
Validar Filial x Portador.	Parâmetro: 168. Acesso: CHKFILPORT. Para verificar se o portador informado está associado à filial informada.  = Sim.  = Não.
Impressora de cheques Sweda.	Parâmetro: 168. Acesso: CHQSWEDA. Deve ser selecionado quando usar a impressora de cheques Sweda para preenchimento de cheques para pagamento.  = Sim.  = Não.
Impressora de cheques Schalter.	Parâmetro: 168. Acesso: CHQSCHALTE. Deve ser selecionado quando usar a impressora de cheques Schalter para preenchimento de cheques para pagamento.  = Sim.  = Não.
Verificar mês contabilidade VAC.	Para contabilidade Antiga: Parâmetro: 30. Acesso: CHKCONTAB. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto na contabilidade pelo programa VACMUSUA.  = Sim.  = Não.
Verificar mês contabilidade VCT.	Para contabilidade Nova: Parâmetro: 116. Acesso: CHKDIAORIG. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto na contabilidade pelo programa VCTMUSUA.  = Sim.  = Não.
Verificar liberação fiscal.	Parâmetro: 30. Acesso: CHKFISCAL. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto no registro fiscal pelo programa VGLMUSUA.  = Sim.  = Não.
Verificar liberação no Caixa e Bancos.	Parâmetro: 30. Acesso: CHKCXABCO. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto no caixa e bancos pelo programa VASMFCXC.  = Sim.  = Não.
Destacar título com desconto.	Parâmetro: 168. Acesso: DESTACADSC. Mostrar o título com cor diferenciada na manutenção de títulos, quando este possuir desconto.  = Sim.  = Não.
Validar Bordero com Data Pgto X Sistema.	Parâmetro: 168. Acesso: CHQDATA. Para verificar se a data do sistema é igual à data de pagamento informada ao criar borderô para pagamento.  = Sim.  = Não.
Bordero em Formato Gráfico.	Parâmetro: 166. Acesso: RMSREPORT. Para imprimir o borderô de pagamento em formato gráfico.  = Sim.  = Não.
Habilitar linha digitável do Código de Barras	Parâmetro: 268. Acesso: LINHDIGBAR. Para habilitar a linha digitável do código de barras na manutenção de títulos para efetuar validação ou agendamento.  = Sim.  = Não.
Gerar log de processos direto do banco de dados.	Parâmetro: 30. Acesso: ORAGERALOG. Para habilitar a gravação de log na área DBX para processos executados por objetos de banco de dados.  = Sim.  = Não.
Servidor padrão UNIX.	Parâmetro: 50. Acesso: CARRETURN. Para informar que o servidor de banco de dados é padrão Unix.  = Sim.  = Não.
Tabela para Antecipação.	Parâmetro: 168. Acesso: TABANTECIP. Informar o código da tabela de antecipação para cálculo de desconto no pagamento.
Dias para Pagamento – Pgto X Sistema.	Tabela: 101. Acesso: CTRPAGBAI. Informar a quantidade de dias para pagamento anterior à data atual.
Dias para Pagamento Futuro.	Tabela: 101. Acesso: CTRPAGFUT. Informar a quantidade de dias para pagamento após a data atual.
Dias para Agendamento – Vencto X Sistema	Parâmetro: 168. Acesso: DIASAGENDA. Informar a quantidade de dias para agendamento para títulos vencidos.
Portador para Pagamento e Dinheiro	Parâmetro: 168. Acesso: PORTPAGDIN. Informar o código do portador para pagamento em dinheiro.
Valor limite para Retenção	Parâmetro: 200. Acesso: LIMITE_RET Informar o valor limite para retenção de impostos.

Aba DDA

Campos de tela

NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO
Limite para diferença de valores
Valor abaixo.	Parâmetro: 268. Acesso: LIMINF. Informar o valor limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.
Valor acima.	Parâmetro: 268. Acesso: LIMSUP. Informar o valor limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.
Percentual abaixo.	Parâmetro: 268. Acesso: LIMINF. Informar o percentual limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.
Percentual acima.	Parâmetro: 268. Acesso: LIMSUP. Informar o percentual limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.
Limite para diferença de vencimento
Dias abaixo.	Parâmetro: 268. Acesso: LIMDAT. Informar a quantidade de dias limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.
Dias acima.	Parâmetro: 268. Acesso: LIMDAT. Informar a quantidade de dias limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.

Validar diferença somente pelo valor líquido.	Parâmetro: 268 Acesso: VALBRULIQ. Habilitar este parâmetro para que seja feita a conciliação somente pelo valor líquido.  = Sim.  = Não.
Aceitar número de título divergente.	Parâmetro: 168. Acesso: DDANAOTIT. Para efetuar a conciliação mesmo quando o número do título diverge entre o título e a existência bancária.  = Sim.  = Não.
Sugerir alteração de vencimento divergente.	Parâmetro: 168. Acesso: DDAALTVENC. Para informar que o vencimento diverge entre o título e a existência e sugerir alteração.  = Sim.  = Não.
Excluir existência antiga não conciliada	Parâmetro: 168. Acesso: MANTERDDA. Informar se deve excluir as existências antigas não conciliadas.  = Sim.  = Não.
Dias para manter DDA não conciliado	Parâmetro: 168. Acesso: DIASVARRED Informar a quantidade de dias para manter as existências bancárias não conciliadas. Digitar o número de dias desejado.

Aba Receber

Campos de tela

NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO
Duplicatas
Agendas para agrupamento mensal.	Leque de opções de agendas para agrupamento mensal. Parâmetro: 174. Acesso: AGDUP. Informar as agendas usadas para agrupamento manual.
Agenda.	Código da agenda que deve ser incluída ou excluída no leque de opções do campo anterior para agrupamento mensal, através dos botões adicionar ou excluir.
Botão ADICIONAR.	Para incluir a agenda para agrupamento mensal ao leque de opções.
Botão EXCLUIR.	Para excluir a agenda para agrupamento mensal do leque de opções.
Filial.	Código da filial. Parâmetro: 112 Acesso: NUMDUP Informar o código da filial para agrupamento.
Títulos Duplicata.	Parâmetro: 112. Acesso: NUMDUP. Informar/consultar o próximo número de duplicata.
Sequencia Atual.	Parâmetro: 112. Acesso: NUMDUP. Informar/consultar o próximo número de duplicata.
Apenas mesma filial.	Parâmetro: 112 Acesso: AGRUPALOJA. Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma filial.  = Sim.  = Não.
Agendas para Agrupamento Automático	Leque de opções de agendas para agrupamento automático. Parâmetro: 007. Acesso: Agendas para Agrupamento Automático. Informar as agendas usadas para agrupamento automático no processo de integração.
Agenda.	Código da agenda incluída para agrupamento automático
Botão ADICIONAR.	Para incluir a agenda para agrupamento automático ao leque de opções.
Botão EXCLUIR.	Para excluir a agenda para agrupamento automático do leque de opções.
Apenas mesma agenda.	Parâmetro: 112. Acesso: AGRUPAGEND. Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma agenda.  = Sim.  = Não.
Apenas mesma data de emissão.	Parâmetro: 112. Acesso: AGRUPDTEMI. Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma data de emissão.  = Sim.  = Não.
Data da agenda de um dos títulos.	Parâmetro: 112. Acesso: AGRUPDTULT. Selecionar esta opção se deve usar a data de agenda de um dos títulos para a capa da duplicata.

Descartar desconto em nota de devolução do acordo.	 = Sim.  = Não.
Considerar pagamento antecipado em: Carteira.	 = Sim.  = Não.
Criticar notas não atualizadas na integração.	 = Sim.  = Não.
Calcular juros automaticamente.	 = Sim.  = Não.
Juros simples.	 = Sim.  = Não.
Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica.	 = Sim.  = Não.
Manutenção de títulos somente Filial do Usuário.	 = Sim.  = Não.
Filtro Avançado Padrão	Código do usuário. Parâmetro: 168. Acesso: FR<usr> Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado.
Usuário	Código do usuário para ser incluído ou excluído do filtro avançado padrão.
Botão ADICIONAR.	Para incluir o código de usuário ao leque de opções.
Botão EXCLUIR.	Para excluir o código do usuário do leque de opções.
Trade	Parâmetro: 174. Acesso: TRADE. Informar as agendas oriundas de acordo tipo Trade.
Agenda.	Código da agenda incluída para Acordo promocional.
Botão ADICIONAR.	Para incluir a agenda para o Acordo Promocional ao leque de opções.
Botão EXCLUIR.	Para excluir a agenda para o Acordo Promocional do leque de opções.
Motivos de Baixa Exceto	Motivo que não deve ser considerado como motivo para baixa de título. Parâmetro: 174. Acesso: MOT_APR. Informar os motivos de baixa que não devem atualizar o acordo tipo trade recebido.
Motivo de baixa	Leque de opção de motivos a serem selecionados, conforme cada caso, como motivo de baixa de título.
Botão ADICIONAR.	Para incluir motivo para baixa de título ao leque de opções.
Botão EXCLUIR.	Para excluir motivo para baixa de título do leque de opções.

Agenda Cheque	Parâmetro: 174. Acesso: CREDCHEQUE. Informar a agenda de títulos oriundos de cheques do CRM.
Agenda Caderneta Eletrônica	Parâmetro: 174. Acesso: CREDELETRO Informar a agenda de títulos oriundos da caderneta eletrônica.
Agenda Crediário	Parâmetro: 174. Acesso: CREDCREDIA. Informar a agenda de títulos oriundos de crediário do CRM.
Dias para Pagamento – Pgto X Sistema	Tabela: 101. Acesso: CTRRECBAI. Informar a quantidade máxima de dias para pagamento
Descartar desconto em nota de devolução do acordo	Parâmetro: 174. Acesso: DESCDEVACP. Selecionar esta opção se deve descartar desconto em nota de devolução do acordo.
Considerar pagamento antecipado em: Carteira	Parâmetro: 174. Acesso: PAGANTCART. Selecionar esta opção se deve considerar pagamento antecipado em: Carteira.
Criticar notas não atualizadas na integração	Parâmetro: 174. Acesso: CRITNAOFIS. Selecionar esta opção se deve criticar notas não atualizadas na integração.
Juros Simples	Tabela: 113. Acesso: CTRRECJUR. Selecionar esta opção se o cálculo de juros deve usar o modelo de 'Juros Simples'.
Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica	Parâmetro: 174. Acesso: CODCLIENTE. Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve verificar se código informado existe na caderneta eletrônica e retornar o CPF.
Manutenção de títulos somente Filial do Usuário	Parâmetro: 166. Acesso: CRECFILIAL. Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve ser somente com a filial do usuário.

Descrição do processo

Funcionamento

O cliente sacado (devedor) deverá se cadastrar como sacado eletrônico em um ou mais bancos de seu relacionamento.

O cliente solicitará seu cadastramento em cada banco escolhido.
Na hipótese do cliente deixar de ser sacado eletrônico, deverá solicitar o cancelamento em TODOS os bancos em que se cadastrou.

Liquidação

O sistema de liquidação interbancária das faturas utilizará os sistemas atuais de liquidação dos boletos, SILOC e SIPROC.

Modelo Atual

Modelo Proposto pelo DDA

Entrega das faturas com emissão do boleto em papel:

Bancos cedentes emitem os títulos em papel.
Enviam aos sacados.
Escolhem o banco para pagamento.

Apresentação eletrônica das faturas:

Os bancos dos cedentes verificam se o cliente é um sacado eletrônico, geram a fatura eletrônica e enviam-na ao DDA.
O DDA armazena TODAS as faturas eletrônicas.
O banco do sacado, consulta no DDA os títulos de seus clientes sacados eletrônicos, e os apresenta nos diversos canais disponíveis.
Os sacados efetuam os pagamentos de seus títulos eletrônicos, através dos canais eletrônicos disponibilizados por seu banco.

Varredura de Sacado

A "Varredura de Sacado" é um serviço prestado pelos Bancos voltado para clientes pessoa jurídica, ou pessoa física.
É um processo de geração de informação dos títulos em cobrança no banco, para as empresas usuárias do (Sistema de Contas a Pagar do Banco).
O serviço consiste em gerar um arquivo, com informações de todos os títulos em cobrança registrados no banco contra a empresa sacada, sem trânsito ou emissão de "bloquetos" (boletos bancários), com facilidade e segurança, permitindo a remessa de títulos para liquidação através do Sistema de Pagamento.

Importação da cobrança existente em banco

Parâmetros: 168
Acesso: RETBCOPROC
Conteúdo = 0

Esse parâmetro habita as funções:

Importa Arquivo.
Relatório de Baixa.
Relatório de movimentos.
Relatório de críticas.
Todos os relatórios.

Processo Completo:
Irá baixar os pagamentos realizados, listar a crítica de baixas, listar movimentos recebidos, listar críticas de movimentos.

Função F7 – Processamento
Quando se importa a fita de retorno do banco, será realizado a baixa dos títulos pagos e inserido no programa VAPMCONM os títulos em cobrança bancária.

VAPMCONM – Varredura de Sacado

Campos

Fornecedor: Listar somente fornecedor selecionado;
Data Inicial – Data Final: Período de títulos por data de vencimento, que será listado no programa.
Mostrar Agendados: Visualizar títulos já agendados.
Empresa – Código da empresa associada ao título / boleto eletrônico
Filial – Código da filial associada ao título / boleto eletrônico
"Nota – Existência " - Número do título no boleto eletrônico. Este pode estar com a série também e nesse caso não será igual ao número do título no sistema.
"Notas Semelhantes" – Este campo funciona em conjunto com o campo "Nota – Existência " para mostrar os boleto eletrônicos cujo número inicie com os números informados no campo "Nota – Existência ".
"Somente Agendados" – Para filtrar somente os títulos e boletos agendados para pagamento, estes títulos constam como agendados também na manutenção de títulos – VAPMONLI.
"Somente Não Agendados" – Para filtrar somente os títulos e boletos ainda não agendados para pagamento.
"Somente Associados" – Para filtrar somente os títulos e boletos associados, estes estão prontos para agendamento, somente os títulos e boletos associados serão agendados.
"Somente Não Associados" – Para filtrar somente os títulos e boletos ainda não associados, estes deverão ser associados para agendamento, a associação pode ser manual ou automática.
"Tit. Pag com C. Barras" – Este campo se aplica ao títulos no sistema para filtrar também os títulos que já possuem código de barras, ou seja, já foram validados normalmente pela manutenção de títulos, VAPMONLI.
"Somente Tit. Pag com C. Barras" – Este campo se aplica ao títulos no sistema para filtrar somente os títulos que já possuem código de barras, ou seja, já foram validados normalmente pela manutenção de títulos, VAPMONLI.
"Inclusive Cancelados" – Este campo se aplica ao boletos eletrônicos para filtrar também os boleto cancelados.
"Somente Cancelados" – Este campo se aplica ao boletos eletrônicos para filtrar somente os boleto cancelados.
"Filtrar Existência" – Para listar somente a primeira grade, ou seja, os boletos eletrônicos
"Filtrar Pagar" – Para listar somente a segunda grade, ou seja, os títulos no sistema.
"Mostrar Razão Social" – Para mostrar a "Razão Social" do fornecedor na grade ao invés do "Nome Fantasia".
"Mostrar Nome Fantasia" – Para mostrar o "Nome Fantasia" do fornecedor na grade ao invés da "Razão Social".
"Tipo de período" – Define o tipo de período informado nos campos "Período inicial" e "Período final" que pode ser data de emissão ou data de vencimento.

Status

Os status variam conforme a origem da informação:

A – Agendado – Serve para boletos e também títulos

V-Associado – Serve para boletos e também títulos

C - Tem código de barras – Somente títulos

D – Cancelado – Somente boletos

O – Observação – Somente boletos.

Operação

Na parte superior da tela (Existência Bancária): temos os títulos importados pela fita de retorno referente ao DDA.
Na parte inferior da tela (Contas a Pagar): os títulos integrados no "Contas a pagar".

Funções

F2 – Alterar:Esta função se aplica aos títulos do sistema para permitir alterações antes da associação.
ShF3 – Alterar Vencimento: Esta função se aplica aos títulos do sistema para permitir alterações de vencimentos antes da associação.
ShF2 – Obs: Esta função se aplica aos boletos eletrônicos, que permite incluir uma mensagem de observação no boleto.
F8 – Consultar Ctas a Pagar: Para mostrar detalhes do título no sistema.
ShF4 – Consultar Existência: Para mostrar detalhes do boleto eletrônico.
ShF5 – Imprimir Gr Existência: Para imprimir a grade dos boletos eletrônicos.
ShF6 – Imprimir Gr Ctas a Pagar: Para imprimir a grade dos títulos no sistema.
ShF8 – Cancelar: Esta função se aplica aos boletos eletrônicos para permitir seu cancelamento.
ShF9 – Filtrar: Para listar tanto os títulos no sistema quanto os boletos eletrônicos.
F4 - Associar: Selecione o título importado com o título do "Contas a Pagar", realizando sua associação. O mesmo passará ao status de Validado.
F5 - Desassociar: Desvincular associação realizada.
F6 - Agendar: Realizar o agendamento de títulos pré associados manual ou automaticamente.
F7 - Gerar Duplicata: Selecionar os títulos do "Contas a Pagar" e gerar a duplicata, para

posterior associação.

F 10 – Excluir: Selecione o título que deseja excluir a existência.
F9 - Automático: Quando realizada essa função o sistema carregará a tela a seguir, disponibilizando funções de processo automático:

Informe o período de vencimento, e/ou a filial de acordo com a necessidade.

ATENÇÃO: O sistema realizará a associação do pagamento automaticamente para posterior agendamento, de acordo com os parâmetros estabelecidos, como segue:

Parâmetro 268:
Código: 268 Limites de comparação de valor.
Acesso: LIMINF
Conteúdo: 1- 1,000000
2- 3,000000
Limitar o valor inferior da diferença entre o valor do título da existência e o valor do título a pagar, onde:

No conteúdo 1: preencher com o valor máximo em reais.
No conteúdo 2: preencher com o percentual máximo.

Código: 268 Limites de comparação de valor.
Acesso: LIMSUP
Conteúdo: 1- 0,500000
2- 1,000000
Limitar o valor superior da diferença entre o valor do título da existência e o valor do título a pagar, onde:

No conteúdo 1: preencher com o valor máximo em reais;
No conteúdo 2: preencher com o percentual máximo;

Código: 268 Limites de comparação de valor.
Acesso: LIMDAT
Conteúdo: 1- 5,000000
2- 5,000000
Limitar a máxima diferença de dias entre os vencimentos dos títulos de existência e do "Contas a Pagar", onde:

No conteúdo 1: caso o vencimento da existência seja anterior ao do "Contas a Pagar", especificar o número máximo de dias.
No conteúdo 2: caso o vencimento da existência seja superior ao do "Contas a Pagar", especificar o número máximo de dias.

CtF4 – Desmarcar: Para retirar a seleção de todas as linhas da grade.
CtF7 – Consultar: Para mostrar detalhes do título no sistema.
"Tipo de período": Define o tipo de período informado nos campos "Período inicial" e "Período final" que pode ser data de emissão ou data de vencimento.

F5 – Associar Iguais: O sistema associa automaticamente os títulos no "Contas a Pagar" de acordo com o Número de Nota, Série, Vencimento, Filial e CGC.
F6 – Associar Seleção: Os títulos do "Contas a Pagar", que não forem associados, conforme a Associação de Iguais serão apresentados na grade de tela e poderão ser associados pela seleção manual.
F7 - Consultar: Consulta de títulos (VAPMONLI).
F8 - Imprimir:

Pendências: Títulos da existência não associados.
Grade: Impressão dos títulos apresentados na tela.

F10 - Excluir: Excluir títulos da existência, não associados.
ShF9 – Filtrar: O sistema trará na tela todos os títulos conforme os campos preenchidos para seleção (filtro).