Produto: | Controle Financeiro |
Versões: | V.6 |
Ocorrência: | Documentos não conciliados ou baixados na data incorreta causando divergência entre o extrato do sistema e o banco. |
Passo a passo: | Para acerto na diferença será necessário emitir o relatório EXTRATO DE CONTAS usandoas opções: SOMENTE OS CONCILIADOS e POR DATA DE CONCILIAÇÃO. |
Observações: | Obs: Apresentado diferença entre o extrato de contas do sistema e o extrato da conta corrente, é necessário analisar se existem valores pendentes de conciliação ou a conciliação foi feita com data errada. Lembrando que na janela de movimento financeiro a data de referência para o extrato do sistema é o campo Data de Concilação e não o campo data de lançamento. |