Essa função permite efetuar o estorno/cancelamento das correções das aplicações e empréstimos e seus movimentos relacionados sem a necessidade de acessar as operações financeiras uma a uma. São estornados/cancelados os movimentos do tipo correção, correção competência, juros, juros competência, variação cambial, variação cambial competência, imposto de correção e transferência de saldos (curto e longo prazo), conforme a faixa de seleção informada.
O estorno/cancelamento dos movimentos é efetuado em ordem cronológica, decrescente por operação financeira.
Objetivo da tela: | Permitir estornar/cancelar as correções das aplicações e empréstimos que tenham sido geradas erroneamente, assim como impostos e transferências de saldos vinculados às correções. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Aplicações | Ao assinalar essa opção, determina que o estorno/cancelamento das correções trata-se de movimentos de aplicação. | |
Empréstimos | Ao assinalar essa opção, determina que o estorno/cancelamento das correções trata-se de movimentos de empréstimos. | |
Estorno | Ao assinalar essa opção, determina que deve ser efetuado o estorno dos movimentos de correção. | |
Cancelamento | Ao assinalar essa opção, determina que deve ser efetuado o cancelamento dos movimentos de correção. | |
Imprime Relatório | Ao assinalar essa opção, determina que deve ser emitido relatório apresentando os movimentos estornados ou cancelados. | |
Data Estorno | Inserir a data em que serão gerados os movimentos de estorno (contábil).
| |
Seleção | Banco – Inserir os códigos do Banco inicial e final, determinando dessa forma uma faixa de movimentos que devem ser considerados para o estorno ou cancelamento. Produto Financeiro- Inserir os códigos de Produtos Financeiros inicial e final, determinando dessa forma uma faixa de movimentos que ser considerados para o estorno ou cancelamento. Operação Financeira– Inserir os códigos das Operações Financeiras inicial e final, determinando dessa forma uma faixa de movimentos que devem ser considerados para o estorno ou cancelamento. Data Transação – Inserir as datas de transação inicial e final, determinando dessa forma uma faixa de movimentos que devem ser considerados para o estorno ou cancelamento. | |
Destino | Assinalar uma das opções determinando o destino de impressão do resultado gerado. Ver detalhes Opções de Destino. | |
Execução | Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. Ver detalhes Formas de Execução. | |
Imprime Parâmetros | Quando este campo for assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado. | |
Linhas | Exibe número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. |