Preenchimento da Conta Contábil nos blocos A, C, D e F

A ultima atualização do Guia Prático da EFD Contribuições tornou os campos de Conta Contabil obrigatórios. Para o preenchimento destes campos, é necessário verificar algumas informações dentro do Protheus:

Para todos os registros do bloco A, C e D que são oriundos de documentos fiscais, o sistema realiza o procedimento abaixo:

As informações deste campo têm origem da tabela do cadastro de Plano de Contas (CT1). Este registro é gerado com a Conta Contábil informada na nota fiscal.

Para o preenchimento automatico dos campos D1_CONTA e C6_CONTA é necessário utilizar o campo CTA CONTABIL(B1_CONTA) na cadastro de Produtos (SB1). Ao escriturar o documento fiscal, o número da Conta Contábil Será gravadas na Tabela SD2 no campo D2_CONTA para Nota fiscal de Saída e na Tabela SD1 no campo D1_CONTA para documentos de entrada. Na TABELA de Item do Livros FISCAL SFT no campo FT_CONTA.

Uma vez que não preencher o campo B1_CONTA, deve ser Preenchido no momento da Inclusão do Pedido/Documento

Pedido de Vendas - C6_CONTA

Documento de Entrada - D1_CONTA

Lembrando que o fonte do Geração do Arquivo EFD Contribuições(FISA008) consideras as informações gravadas no Livros Fiscais e dessa forma será considerado a Conta Contábil gravada no campo FT_CONTA referente ao produto amarrado a NF.

Para os registros do bloco F a Conta Contábil é preenchida através dos campos

F100, F550 e F560:

A informação da Conta Contábil destes campos será gerado através do campo ED_CONTA no cadastro de Natureza. A informação deste campo será gravado no campo CL2_CTA no momento de realizar a apuração de PIS/COFINS.

A rotina FISA008 irá pegar o conteúdo do campo CL2_CTA para gerar esta informação.

Quando o registro F100 for gerado pela rotina FISA048, o sistema irá buscar o conteúdo do campo CF8_CODCTA

F500 e F510:

A informação da Conta Contábil destes campos será gerado através do campo ED_CONTA no cadastro de Natureza. A informação deste campo será gravado no campo CL1_CODCTA no momento de realizar a apuração de PIS/COFINS.

A rotina FISA008 irá pegar o conteúdo do campo CL1_CODCTA para gerar esta informação.

F525:

A informação da Conta Contábil destes campos será gerado através do campo ED_CONTA no cadastro de Natureza. A informação deste campo será gravado no campo CL7_CODCTA no momento de realizar a apuração de PIS/COFINS.

A rotina FISA008 irá pegar o conteúdo do campo CL7_CODCTA para gerar esta informação.

F120:

A informação da Conta Contábil destes campos será gerado através do campo N3_CDEPREC no cadastro de Ativo Fixo. A informação deste campo será gravado no campo CL2_CTA no momento de realizar a apuração de PIS/COFINS.

A rotina FISA008 irá pegar o conteúdo do campo CL2_CTA para gerar esta informação.

F130:

A informação da Conta Contábil destes campos será gerado através do campo N3_CCONTAB no cadastro de Ativo Fixo. A informação deste campo será gravado no campo CL2_CTA no momento de realizar a apuração de PIS/COFINS.

A rotina FISA008 irá pegar o conteúdo do campo CL2_CTA para gerar esta informação.

F150:

A informação da conta contábil deste campo será gerado a partir do campo CF9_CODCTA.