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Esta rotina reconstruir a tabela SN5 - Saldos que pode ser efetuada de duas formas:

Sintético - os saldos são reconstruídos através do Cadastro de Bens (SN1-Cadastro de Ativo Imobilizado + SN3-Arquivo de Saldos), gerando saldos atualizados (resumido).
Analítico - os saldos são reconstruídos através do Cadastro de Movimentações (SN4-Movimentações do Ativo Fixo), gerados com valores históricos (baixas, depreciações, etc.).

O ideal é utilizar a forma analítica, isso possibilita a geração dos saldos através de cada movimento registrado no sistema (parâmetro Considera? = Movimentações).

Importante:

Para considerar os ativos de depreciação gerencial relacionados às provisões nos saldos contábeis de ativos, é necessário configurar o parâmetro MV_ATFSPRO com o conteúdo em Sim.

Este processo possibilita a reconstrução dos saldos iniciais das contas contábeis, quando necessário. Exemplo: Quando há uma importação de outras bases de dados e o arquivo de saldos não foi atualizado.

Os tipos de registro de operação utilizados no processamento, são:

0 - Saldo Inicial
1 - Imobilização +
2 - Ampliação +
3 - Reavaliação +
4 - Depreciação -
5 - Baixa Imobil. -
6 - Corr. Monet. +
7 - Corr. Monet. Dep. +
8 - Transf. de -
9 - Transf. para +
A - Aquis. Patrimon. -
B - Aquis. Patr. Prejuízo +
C - Baixa Patrimônio +
D - Baixa Patrimônio Prejuízo -
E - Ampliação Patrimônio -
F - Ampliação Patrimônio Negativo +
G - Transferência De (Patrimônio) +
H - Transferência De (Patrimônio Prejuízo) -
I - Transferência Para (Patrimônio) -
J - Transferência Para (Patrimônio Prejuízo) +
O - Correção de bens com N1_PATRIN $ “SCA”
P - Inventário (Ajuste Contábil)
Q - Aquisição por Transferência +
R - Baixa por Aquisição por Transferência
Y - Depreciação Gerencial

Procedimentos

Para refazer os saldos:

Ao acessar a Refaz Saldos, é apresentada a janela Reprocessar Saldos destacando o objetivo da rotina.
Clique em Parâmetros.

O sistema apresenta a tela para configuração da rotina.

Dica:

Para refazer os saldos por filiais, informe Sim no campo Seleciona Filais e determine o intervalo de filiais desejado.

3. Configure os parâmetros de acordo com orientação do help de campo.

4. No preenchimento do parâmetro Considera?, deve ser informado a forma do processamento:

Sintético - selecione a Cadastro de Bens;
Analítico - selecione a Movimentações.

5. Confira os dados e confirme.