Cadastro Intercompany

Configura lançamentos contábeis, entre filiais/empresas, que devem ser realizados automaticamente a partir do módulo Contabilidade Gerencial.

Essa operação é executada offline, verifica os lançamentos cadastrados em uma empresa e efetua sua geração em outra(s) empresa(s)/filial(is) na Contabilidade Gerencial.

No cadastro devem ser informados os dados das Empresas 1 e 2 (código, filial, conta contábil, centro de custo, moedas e critérios de conversão) para que ocorra a integração.

Normalmente, a Empresa 1 é a que origina os lançamentos contábeis e a Empresa 2 refere-se ao destino que recebe os lançamentos. Entretanto, isso não é uma regra, pois na execução da rotina Intercompany é configurado o Tipo de Lançamento, que permite selecionar a regra de transferência dos lançamentos através das opções:

• Emp 1 -> Emp 2.
• Emp 2 -> Emp 1.

Observação:

Os centros de custos devem ser informados somente para as contas contábeis que apresentam seus lançamentos identificados por centro de custo. Todas as contas contábeis envolvidas na operação Intercompany devem ser configuradas.

Procedimentos

Para configuração do Cadastro Intercompany:

1.       Ao acessar o Cad. Intercompany, clique em Incluir e preencha os campos:

• Empresa 1 e 2: informe o código das Empresas 1 e 2 do lançamento Intercompany.
• Filial 1 e 2: informe o código das filiais 1 e 2 do lançamento Intercompany.
• Conta 1 e 2: informe as contas contábeis 1 e 2 do lançamento Intercompany.
• Centro de Custo 1 e 2: se necessário informe os centros de custos 1 e 2 do lançamento Intercompany.
• Moedas 1 e 2: esses campos devem ser preenchidos com S (Sim) ou N (Não) para as moedas utilizadas no Sistema. Os lançamentos são efetuados apenas quando configurada a moeda desejada com a opção S. Exemplo:
• Moeda 2 = SNNNN (contabiliza apenas na primeira moeda).
• Critério de Conversão 1 e 2: esses campos definem a regra de conversão dos valores das moedas, conforme as opções:
  • D - Conversão pelo valor diário.
  • M - Conversão pelo valor mensal.
  • U - Conversão pelo valor do último dia do mês.

2.      Confira os dados e confirme.

Observação:

Para configuração do Cadastro Intercompany também estão disponíveis os recursos:

• Pesquisar: pesquisa os lançamentos Intercompany nas Empresas 1 ou 2 e utiliza como chave de pesquisa a ordem Empresa / Filial / Conta Contábil / Centro de Custo. O procedimento é feito na Empresa 1, caso não encontre a chave digitada, o Sistema procura a informação na Empresa 2.
• Alterar: altera o lançamento posicionado.
• Excluir: exclui o lançamento posicionado.