Envio de dados p/ DIRF - Valores incorretos para títulos com ISS na emissão

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

11 e 12

Ocorrência:

O valor de retenção do ISS na emissão de uma nota não foi gravado no título pai (campo E2_VRETISS), fazendo com que a composição do valor de rendimento do PIS, COFINS e CSLL fique incorreta, desconsiderando o valor do ISS retido na emissão do título.

Passo a passo:

Para resolução deste caso, será necessário realizar um ajuste de base, onde consequentemente os valores gerados pela rotina responsável pelo envio de dados para a DIRF (FINA401) ficarão corretos.

O usuário administrador ou o DBA deve ser responsável pela manutenção de base exemplificada abaixo:

  • Com a tabela SE2, construa o filtro " E2_NATUREZ igual a 'ISS' "

  • Posicione no título de ISS e guarde o valor na moeda corrente (E2_VALOR)

  • Procure o campo E2_FILIAL e copie o conteúdo (incluindo os espaços)

  • Procure o campo E2_TITPAI e copie o conteúdo (incluindo os espaços)

Com isso montamos a chave de busca da nota pelo índice 1 e temos o valor de ISS retido

  • Remova o filtro da tabela SE2 (feito no primeiro passo)

  • Utilize a chave obtida pelo título de ISS (conteúdo do campo E2_FILIAL+E2_TITPAI) para buscar a nota que reteve o imposto

  • Com a nota encontrada, procure pelo campo E2_VRETISS e insira o valor copiado do título de ISS

Desta forma, o valor do rendimento (base de cálculo) será composto da forma correta.

Observações:

Este processo é necessário apenas para notas que tiveram retenção de ISS na emissão e o campo E2_VRETISS se manteve zerado no título pai.

Para ajustes na base de dados, é imprescindível a garantia de um backup de segurança.