Acciones relacionadas
Bancos
Registra las diversas cuentas corrientes para el proveedor y define qué cuenta se utiliza para eventuales depósitos o envíos de DOC/TEC de pagos.
Estas cuentas corrientes no son cuentas corrientes de la empresa. Son cuentas corrientes del proveedor y no deben constar en el Archivo de bancos. |
Permite incluir, modificar y borrar los bancos vinculados al proveedor.
Al borrar un proveedor, también se borra la información de las cuentas corrientes vinculadas a este proveedor.
Procedimiento
Cómo incluir Cuentas corrientes del proveedor:
| 1. | En Acciones relacionadas, haga clic en Bancos. |
| 2. | Informe los datos bancarios del proveedor y en el campo Tipo, defina el tipo de la cuenta corriente: |
| • | Principal: cuando la cuenta corriente es la cuenta preferencial para las operaciones que incluyen depósitos o transferencias DOC/TED, a favor del proveedor. |
| • | Normal: cuando la cuenta corriente es una cuenta normal del proveedor, que puede utilizarse eventualmente para las transacciones de valores a favor del proveedor. |
| 3. | Verifique los datos y confirme. |
Al confirmar los datos de la cuenta corriente, definida como Principal, los datos se transportan de la Carpeta Adm./Fin. a los campos Banco, Cód. Agencia y Cta. Corriente.