Carpeta Adm/ Fin
En esta carpeta deben informarse los datos para control administrativo/financiero del proveedor, tales como: código del banco, agencia y cuenta corriente del proveedor, modalidad financiera, condición de pago, mayor compra, promedio de atraso, mayor saldo, número de compras, saldo en facturas de crédito, saldo en moneda fuerte (ej.: saldo en dólar), cuenta contable (esta información se utiliza para la integración contable), etc.
Los datos del historial del proveedor se actualizan a medida que se registran los movimientos de entrada de materiales. |
Los campos Banco, Cód. Agencia y Cta. Corriente se rellenan automáticamente, cuando se informa la cuenta corriente principal del proveedor, por medio de Bancos.
La condición de pago informada para cada proveedor se sugerirá en el Pedido de compras.