Este cadastro permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo banco.

O cadastro de Bancos está presente em todas as transações financeiras do Sistema e é de extrema importância para controle do fluxo de caixa, emissão de borderôs e baixas manuais e automáticas dos títulos.

Os saldos bancários são atualizados sempre que ocorrerem as operações de baixas a receber e a pagar no Financeiro e nas movimentações bancárias.

O Sistema permite que as contas bancárias sejam bloqueadas, impedindo que determinadas movimentações utilizem o banco em questão. Quando a conta corrente estiver bloqueada para movimentações, será apresentada uma janela alertando o usuário.

Este controle é possível nas seguintes rotinas:

• Inclusão de Recebimento Antecipado.
• Inclusão de Pagamento Antecipado.
• Transferência e Borderô (Contas a Receber).
• Borderô (Contas a Pagar).
• Baixas no Contas a Receber (Normal, Lote e Automática).
• Baixas no Contas a Pagar (Normal, Lote e Automática).
• Movimentações Bancárias (Manuais, Transferências, etc.).
• Geração de Cheques (Junção, Cheques s/Títulos e Avulsos).

As contas correntes são sinalizadas na janela de manutenção da rotina pela seguinte legenda:

  - Conta corrente liberada para movimentações

  - Conta corrente bloqueada para movimentações

Conceitos Específicos

• Ambientes de comércio exterior (SIGAEIC, SIGAEEC, SIGAECO, SIGAEFF
  
• Ambiente gestão de pessoal

Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®.  

Integração TOTVS Educacional

Esta rotina disponibiliza a integração com o RM Classis, para isto veja mais detalhes em Integração TOTVS Educacional x Backoffice Protheus

Integrações com RM:

Esta rotina dispõe da funcionalidade de integração com RM Classis Net.

Para detalhes técnicos sobre os Procedimentos de Implementação e Utilização, Sincronização de Tabelas entre as Bases e Parametrização para Geração, consulte o Manual de Integração Protheus x Classis, disponível no Portal TDN em http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6070320.

Veja também, as informações sobre Gestão Educacional.

Procedimentos

Para incluir bancos:

1. Em Bancos, selecione a opção Incluir.

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

3. Os campos identificados com (*) são de preenchimento obrigatório

4. Os campos Nro. Agência e Nro. Conta não aceitam caracteres especiais, somente caracteres alfanuméricos.

Veja os principais campos no tópico Principais Campos/Controles.

5. Em Ações Relacionadas estão disponíveis as opções:

• • Calculadora.
  • Spool.
  • Imprime Cadastro.
  • WalkThru.
  • Ambiente.
  • Mashups.
  • Help.
  • Formulário HTML.
  • Fichário ECM.

6. Confira os dados e confirme a inclusão.

Veja também

• Relatório bancos
• .Consulta genérica SA6 - Cadastro de bancos