Títulos a receber
Este relatório apresenta, através da parametrização adotada, os títulos cadastrados na carteira do Contas a Receber.
O relatório pode ser emitido de forma analítica ou sintética, apresentando títulos de um único cliente ou de todos. A parametrização permite selecionar a apresentação através dos prefixos, do número dos títulos, bancos, intervalo de vencimentos, natureza, emissão e moeda.
Na geração do relatório pode ser determinado se os títulos provisórios, títulos em cobrança descontada ou títulos referentes a adiantamentos serão considerados.
O sistema possibilita que o cliente tenha uma visão da posição dos títulos com data retroativa à data da emissão do relatório, ou apresenta o saldo atual dos títulos até as últimas movimentações, não considerando a data da emissão dos relatórios para a base de cálculo.
Títulos cadastrados em outras moedas podem ser convertidos para a moeda selecionada e apresentados na emissão ou pode ser determinado que não sejam relacionados.
Outro recurso disponível no relatório é verificar o saldo dos títulos considerando a data da contabilização do título, e não da baixa, permitindo relacionar as informações com a contabilidade, considerando os mesmos critérios contábeis.
Exemplo
Valor do título |
1.000,00 |
Data da baixa |
27/06/03 |
Data da contabilização |
02/07/03 |
Saldo (pela baixa 01/07) |
0 |
Saldo (pela contabilidade 01/07) |
1.000,00 |
Neste exemplo, mesmo que o título já esteja baixado, considerando que a parametrização esteja definida pela Data de Contabilização e a data base seja 29.06.03, o título será considerado em aberto, pois a data da contabilização da baixa é posterior à data base do sistema.
Na versão personalizável, TReport, é possível determinar quais são as filiais a serem consideradas no relatório caso a pergunta Seleciona Filiais? esteja como Sim. Caso contrário é gerado apenas o relatório para a filial corrente. |
Procedimentos
Para emitir o relatório de títulos a receber:
| 1. | Na janela de emissão do relatório Títulos a Receber, clique em Parâmetros. O sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório. |
Observe os seguintes parâmetros:
| • | Compõe Saldo Retroativo? Escolha Sim, caso queira que os saldos dos títulos sejam recompostos até a data de referência do relatório. Escolha Não, caso queira considerar os saldos dos títulos na situação atual (contido no cadastro de títulos), independente da data de emissão do relatório. Exemplo: |
| • | Implantação de título -> 04/08/XX de R$ 1000,00. |
| • | Baixa parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (resta um saldo de R$ 600,00) |
| • | Baixa parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (resta um saldo de R$ 400,00). |
| • | com Compõe Saldo Retroativo = Sim e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos: Saldo do título = R$ 600,00 (na data solicitada, esse era o saldo). |
| • | com Compõe Saldo Retroativo = Não e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos: Saldo do título = R$ 400,00 (neste caso, não é considerada a opção de retroagir saldos, e o saldo exibido será o atual). |
| • | Considera Data? |
Permite selecionar a data de vencimento a ser impressa: Vencimento ou Vencimento Real
| 2. | Configure-os de acordo com orientação do help de campo. |
| 3. | Confira as configurações e confirme a impressão do relatório. |
Veja também