Exemplo do Processo de Borderô Automático
Cadastro do Parâmetros de Banco - CNAB
Banco |
Agência |
Conta |
Permite Pagtos. |
Dt. Validade |
Status |
001 |
001 |
001 |
Sim |
<Vazia> |
Conveniada sem limite de validade |
033 |
001 |
001 |
Sim |
30/11/2014 |
Conveniada com limite de data |
104 |
001 |
001 |
Sim |
<Vazia> |
Conveniada sem limite de validade |
237 |
001 |
001 |
Não |
<Vazia> |
Não conveniada |
341 |
001 |
001 |
Sim |
<Vazia> |
Conveniada sem limite de validade |
Cadastro de Fornecedores
Fornecedor |
Banco da Conta Corrente |
Status |
F00001 |
001 |
Apto para o borderô automático |
F00002 |
033 |
Apto para o borderô automático até 30/11/2014 |
F00003 |
104 |
Apto para o borderô automático |
F00004 |
237 |
Apto para o borderô automático até 30/11/2014 |
F00005 |
341 |
Apto para o borderô automático |
F00006 |
399 |
Apto para o borderô automático até 30/11/2014 |
Título de Contas a Pagar com Saldo em 20/11/2014
Título |
Fornecedor |
Vencimento |
Saldo |
000001 |
F00001 |
01/12/2014 |
1.000,00 |
000002 |
F00001 |
01/12/2014 |
2.000,00 |
000003 |
F00002 |
01/12/2014 |
1.000,00 |
000004 |
F00002 |
01/12/2014 |
2.000,00 |
000005 |
F00003 |
01/12/2014 |
1.000,00 |
000006 |
F00003 |
01/12/2014 |
2.000,00 |
000007 |
F00004 |
01/12/2014 |
1.000,00 |
000008 |
F00004 |
01/12/2014 |
2.000,00 |
000009 |
F00005 |
01/12/2014 |
1.000,00 |
000010 |
F00005 |
01/12/2014 |
2.000,00 |
000011 |
F00006 |
01/12/2014 |
1.000,00 |
000012 |
F00006 |
01/12/2014 |
2.000,00 |
Geração do borderô automático com data de borderô igual a 25/11/2014
Titulo |
Fornecedor |
Banco do Fornecedor |
Vencimento |
Saldo |
Apto p/ Borderô automático |
Observação |
000001 |
F00001 |
001 |
01/12/2014 |
1.000,00 |
Sim |
|
000002 |
F00001 |
001 |
01/12/2014 |
2.000,00 |
Sim |
|
000003 |
F00002 |
033 |
01/12/2014 |
1.000,00 |
Sim |
A data do borderô é anterior a data limite. |
000004 |
F00002 |
033 |
01/12/2014 |
2.000,00 |
Sim |
A data do borderô é anterior a data limite. |
000005 |
F00003 |
104 |
01/12/2014 |
1.000,00 |
Sim |
|
000006 |
F00003 |
104 |
01/12/2014 |
2.000,00 |
Sim |
|
000007 |
F00004 |
237 |
01/12/2014 |
1.000,00 |
Não |
Banco não conveniado |
000008 |
F00004 |
237 |
01/12/2014 |
2.000,00 |
Não |
Banco não conveniado |
000009 |
F00005 |
341 |
01/12/2014 |
1.000,00 |
Sim |
|
000010 |
F00005 |
341 |
01/12/2014 |
2.000,00 |
Sim |
|
000011 |
F00006 |
399 |
01/12/2014 |
1.000,00 |
Não |
Banco não conveniado |
000012 |
F00006 |
399 |
01/12/2014 |
2.000,00 |
Não |
Banco não conveniado |
Como resultado, teríamos 4 borderôs gerados, para os bancos 001, 033, 104 e 341.
Para os bancos 237 e 399, os borderôs poderão ser gerados manualmente.
Geração do borderô automático com data de borderô igual a 01/12/2014
Titulo |
Fornecedor |
Banco do Fornecedor |
Vencimento |
Saldo |
Apto p/ Borderô Automático |
Observação |
000001 |
F00001 |
001 |
01/12/2014 |
1.000,00 |
Sim |
|
000002 |
F00001 |
001 |
01/12/2014 |
2.000,00 |
Sim |
|
000003 |
F00002 |
033 |
01/12/2014 |
1.000,00 |
Não |
A data do borderô é posterior à data limite. |
000004 |
F00002 |
033 |
01/12/2014 |
2.000,00 |
Não |
A data do borderô é posterior à data limite. |
000005 |
F00003 |
104 |
01/12/2014 |
1.000,00 |
Sim |
|
000006 |
F00003 |
104 |
01/12/2014 |
2.000,00 |
Sim |
|
000007 |
F00004 |
237 |
01/12/2014 |
1.000,00 |
Não |
Banco não conveniado |
000008 |
F00004 |
237 |
01/12/2014 |
2.000,00 |
Não |
Banco não conveniado |
000009 |
F00005 |
341 |
01/12/2014 |
1.000,00 |
Sim |
|
000010 |
F00005 |
341 |
01/12/2014 |
2.000,00 |
Sim |
|
000011 |
F00006 |
399 |
01/12/2014 |
1.000,00 |
Não |
Banco não conveniado |
000012 |
F00006 |
399 |
01/12/2014 |
2.000,00 |
Não |
Banco não conveniado |
Como resultado, teríamos 3 borderôs gerados, para os bancos 001, 104 e 341.
Para os bancos 033, 237 e 399, os borderôs poderão ser gerados manualmente.