Índice

Objetivo

  • O Objetivo dessa rotina é controlar as movimentações geradas pelas agências.


É importante considerar que as fichas de remessa, eventualmente, dependem de pré-condições cadastrais nas seguintes rotinas: 

  • Agência
  • Bilhetes
  • Vendas POS
  • Receitas e Despesas
  • Taxas Adicionais
  • Banco/Agencia

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Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Para incluir uma ficha de remessa, clique em Incluir.

Na tela auxiliar da inclusão, selecione a agência desejada. Caso haja alguma ficha criada previamente para essa agência é exibida a data inicial do movimento, automaticamente, conforme a data final da ultima ficha criada. Caso não, informar a data inicial do movimento, o qual preenche a data final conforme período definido no cadastro de agências. Confirmando a tela auxiliar o sistema exibe a ficha contendo todas as informações previamente cadastradas, como: bilhetes emitidos, vendas de cartão, taxas adicionais e outras informações. Para mais detalhes sobre os dados carregados, visualize a seção descrição da rotina.


As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas na seção Campos.

Para alterar um registro cadastrado, posicione na linha à ser modificada e clique no botão Alterar.


A rotina de alteração exibe as informações incluídas, permitindo a manipulação da ficha de remessa.


As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas na seção Campos.

Para visualizar um registro cadastrado, posicione na linha que deseja consultar e clique no botão Visualizar.

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Para excluir um registro cadastrado, posicione na linha à ser excluída e clique em Outras Ações/ Excluir.

As informações do cadastro serão apresentadas na tela.

Clique em Confirmar para realizar a exclusão.


Dados carregados, de forma automática, são desvinculados ao realizar a exclusão.

Para gerar um titulo provisório, posicione na ficha e clique em Outras Ações/ Gerar Título.

Ao gerar o título, a ficha é movimenta para o status de Entregue, o que significa que a agência encaminhou a ficha para a arrecadação para conferência.

Só é possível gerar o título quando a ficha houver um deposito que seja igual ao total líquido da remessa ou com uma diferença de até um real (R$1,00) ou quando a ficha estiver o campo Ausência marcado com de deposito. (Vide seção Campos.)

Para incluir uma ficha de acerto, clique em Outras Ações/ Ficha de Acerto


A Ficha de acerto possui as mesmas características da inclusão de ficha, a unica diferença entre as operações é que é possível alterar a data inicial do movimento mesmo existindo uma ficha criada previamente.

Essa operação foi desenvolvida devido a desativação de uma agencia por um período, ao reativá-la, não obrigar as agências gerarem as fichas diariamente até a volta da reativação


As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas na seção Campos.

Para imprimir a ficha de remessa, posicione na ficha de remessa desejada e clique em Outras Ações/ Imprimir Ficha

Para conferência de bilhetes, posicione na ficha de remessa desejada e clique em Outras Ações/ Conferência de Bilhetes

Para conferência de taxas, posicione na ficha de remessa desejada e clique em Outras Ações/ Conferência de Taxas

Descrição da Rotina

Cabeçalho

Campos

TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de Origem
AgênciaG6X_AGENCICCódigo da Agencia.'000001'SimGTPA006 - Agência (GI6)
Desc. AgênciaG6X_DESCAGCNome da Agência selecionada.'Agência Totvs SA'NãoGTPA006 - Agência (GI6)
Dt. InicialG6X_DTINI DData Inicial do movimento selecionado.'30/08/2018'Sim
Dt. FinalG6X_DTFIN D

Data Final do Movimento Selecionado.

Obs.: Esse campo é preenchido automaticamente conforme o período definido no Cadastro de Agência.

'30/08/2018'Sim
Data da RemessaG6X_DTREMEDData da Remessa é o dia seguinte à data final do movimento.'31/08/2018'Sim
Número FichaG6X_NUMFCHCO número da ficha é definido pela data final do movimento no formato AAAAMMDD'20180830'Sim
Vlr. ReceitaG6X_VLRREIN

Valor da receita compõe todos os valores referentes às receitas da agência durante o período informado.

Como por exemplo: bilhetes vendidos, taxas adicionais e multas

R$ 12000,00Não
Vlr. DespesaG6X_VLRDESN

Valor da despesa compõe todos os valores referentes às despesas da agência durante o período.

Como por exemplo: bilhetes cancelados ou devolvidos, bilhetes vendidos em cartão de crédito.

R$ 3000,00Não
Vlr. LíquidoG6X_VLRLIQNSaldo da ficha de remessa ao subtrair as receitas e as despesas, podendo ser um valor positivo ou negativo conforme a movimentação da agênciaR$ 9000,00Não
StatusG6X_STATUSC

Informa em qual estágio se encontra a ficha de remessa

Sendo eles:

1= Aberto

2= Entregue

3= Conferido

4= Encerrado

"1= Aberto"Sim
Tot. DepósitoG6X_VLTODENValor total de depósito informado na aba depósitos.R$ 9000,00Não
Ausência?G6X_AUSENCLQuando a agência não houver depósito, a mesma pode marcar esse campo informando à ausência do depósito, descrevendo o motivo de não realizá-lo.T.Não
ObservaçõesG6X_OBSERVMQualquer informação referente ao processo da ficha que o usuário achar necessário descrever"Ficha encaminhada para arrecadação pelo usuário Jacomo Fernandes"Não
Mot. AusênciaG6X_MOTAUSMQuando o campo "Ausência?" estiver marcado, o usuário deverá descrever o motivo da ausência para que a Empresa Centralizadora esteja ciente do ocorrido."Depósito unificado na ficha do dia 31/08/2018"Não



As informações abaixo são referentes ao cadastro de Bilhetes (GTPA115 - GIC).

TituloCampoTipoDescriçãoExemplo
Código



Tipo



Num. Bilhete



Cód. Linha



Nome da Linha



Sentido



Cód. Horário



Cód Viagem



Cód. Loc. Ori.





Local Origem



Cód. Loc. Des,



Local Dest.



Dt Viagem



Dt Emissão



Hr. Emissão



Hora Saída



Tarifa



Pedagio



Seg. Faculta.



Outros Tot.



Val. Total



Tipo Docto.



Série



Sub-Série



Núm Compl.



Status



Bilhete Ref.



Motiv. Cancel.



Origem



Num Docto.



Seq. ECF



Série ECF



CCF



TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de Origem
AgênciaG6X_AGENCICCódigo da Agencia.'000001'SimGTPA006 - Agência (GI6)
Desc. AgênciaG6X_DESCAGCNome da Agência selecionada.'Agência Totvs SA'NãoGTPA006 - Agência (GI6)
TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de Origem
AgênciaG6X_AGENCICCódigo da Agencia.'000001'SimGTPA006 - Agência (GI6)
Desc. AgênciaG6X_DESCAGCNome da Agência selecionada.'Agência Totvs SA'NãoGTPA006 - Agência (GI6)
TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de Origem
AgênciaG6X_AGENCICCódigo da Agencia.'000001'SimGTPA006 - Agência (GI6)
Desc. AgênciaG6X_DESCAGCNome da Agência selecionada.'Agência Totvs SA'NãoGTPA006 - Agência (GI6)

TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de Origem
AgênciaG6X_AGENCICCódigo da Agencia.'000001'SimGTPA006 - Agência (GI6)
Desc. AgênciaG6X_DESCAGCNome da Agência selecionada.'Agência Totvs SA'NãoGTPA006 - Agência (GI6)



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