Refaz saldos

Esta rotina reconstrui a tabela SN5 - Saldos que pode ser efetuada de duas formas:

• Sintético - os saldos são reconstruídos através do Cadastro de Bens (SN1-Cadastro de Ativo Imobilizado + SN3-Arquivo de Saldos), gerando saldos atualizados (resumido).
• Analítico - os saldos são reconstruídos através do Cadastro de Movimentações (SN4-Movimentações do Ativo Fixo), gerados com valores históricos (baixas, depreciações, etc.).

O ideal é utilizar a forma analítica, isso possibilita a geração dos saldos através de cada movimento registrado no sistema (parâmetro Considera? = Movimentações).

 

5461394b-a01c-42a4-9717-84e9526e4d96Importante:

Para considerar os ativos de depreciação gerencial relacionados às provisões nos saldos contábeis de ativos, é necessário configurar o parâmetro admin-MIG-b9035cba-acc1-465e-9313-67918882e102-1507577498423-e6ac9129-cb3b-49cd-9c6b-c8ea9ed0d44d com o conteúdo em Sim.

Este processo possibilita a reconstrução dos saldos iniciais das contas contábeis, quando necessário. Exemplo: Quando há uma importação de outras bases de dados e o arquivo de saldos não foi atualizado.

 

Os tipos de registro de operação utilizados no processamento, são:

• 0 - Saldo Inicial
• 1 - Imobilização +
• 2 - Ampliação +
• 3 - Reavaliação +
• 4 - Depreciação -
• 5 - Baixa Imobil. -
• 6 - Corr. Monet. +
• 7 - Corr. Monet. Dep. +
• 8 - Transf. de -
• 9 - Transf. para +
• A - Aquis. Patrimon. -
• B - Aquis. Patr. Prejuízo +
• C - Baixa Patrimônio +
• D - Baixa Patrimônio Prejuízo -
• E - Ampliação Patrimônio -
• F - Ampliação Patrimônio Negativo +
• G - Transferência De (Patrimônio) +
• H - Transferência De (Patrimônio Prejuízo) -
• I - Transferência Para (Patrimônio) -
• J - Transferência Para (Patrimônio Prejuízo) +
• O - Correção de bens com N1_PATRIN $ “SCA”
• P - Inventário (Ajuste Contábil)
• Q - Aquisição por Transferência +
• R - Baixa por Aquisição por Transferência
• Y - Depreciação Gerencial

Procedimentos

Para refazer os saldos:

1. Ao acessar a Refaz Saldos, é apresentada a janela Reprocessar Saldos destacando o objetivo da rotina.
2. Clique em Parâmetros.

O sistema apresenta a tela para configuração da rotina.

 

5461394b-a01c-42a4-9717-84e9526e4d96Dica:

Para refazer os saldos por filiais, informe Sim no campo Seleciona Filais e determine o intervalo de filiais desejado.

 

3. Configure os parâmetros de acordo com orientação do help de campo.
4. No preenchimento do parâmetro Considera?, deve ser informado a forma do processamento:
• Sintético - selecione a Cadastro de Bens;
• Analítico - selecione a Movimentações.
5. Confira os dados e confirme.