Cambio

Esta rutina tiene como objetivo registrar los datos de la contratación de cambio que compone el control de contratación de cambio.

Este entorno no efectúa el control de Anticipos de Contratos de Cambio, o Anticipos de Cambiarios que se han entregado, o incluso Pagos Previos, que son operaciones controladas en un entorno específico (Financiación de las Exportaciones).

Las operaciones disponibles en esta rutina son:

• Cierre de cambio - mantenimiento en las cuotas.
• Follow up de cambio.
• Cotización de cambio.

 

La cuotas de cambio se generan automáticamente cuando se rellena la fecha de embarque, en la fase de embarque de la exportación.

Procedimientos

Para solicitar un Cierre de Cambio:

1. En Mantenimiento de Cambio, sitúe el cursor en el proceso de embarque.
2. Seleccione Modificar.

Se mostrará una pantalla con los datos del embarque y del cierre de cambio.

3. Sitúe el cursor en la cuota de cambio que desea modificar y, utilizando las acciones, seleccione Modificar.

Se mostrará una pantalla con los datos del embarque y del cierre de cambio.

4. Rellene los datos de acuerdo con la orientación del help.
5. Para confirmar, haga clic en OK.

Procedimientos

Para borrar / revertir las cuotas de Cambio:

1. En Mantenimiento de Cambio, sitúe el cursor en el proceso de embarque.
2. Seleccione Modificar.

Se mostrará una pantalla con los datos del embarque y del cierre de cambio.

3. Sitúe el cursor en la cuota de cambio que desea modificar y, utilizando las acciones, seleccione la opción \"Reversión\".

Se mostrará una pantalla con los datos de la cuota de cambio.

4. Para confirmar, haga clic en OK y grabe el proceso de cambio.

Procedimientos:

Para pagar las cuotas de Cambio:

1. En Mantenimiento de Cambio, sitúe el cursor en el proceso de embarque.
2. Seleccione Modificar.

Se mostrará una pantalla con los datos del embarque y del cierre de cambio.

3. Sitúe el cursor en la cuota de cambio que desea pagar y seleccione Pagar.

Se mostrará una pantalla con los datos de la cuota de cambio.

4. Rellene los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
5. Para confirmar, haga clic en OK y grabe el proceso de cambio.

Observación

El parámetro MV_AVG180 permite atender a la ley nº 3.436 de 06/02/2009 (RMCCI nº 28).

Procedimientos

Para aplicar el proceso de reversión a un pago de una cuota de Cambio:

1. En Mantenimiento de Cambio, sitúe el cursor en el proceso de embarque.
2. Seleccione la opción \"Modificar\".

Se mostrará una pantalla con los datos del embarque y del cierre de cambio.

3. Sitúe el cursor en la cuota de cambio que desea pagar y seleccione la opción \"Reversión del Pago\".

Se mostrará una pantalla con los datos de la cuota de cambio.

4. Para confirmar, haga clic en OK y grabe el proceso de cambio.

Procedimientos

Para hacer una Cotización de Cambio:

1. En Mantenimiento de Cambio, sitúe el cursor en el proceso de embarque.
2. Seleccione Modificar.

Se mostrará una pantalla con los datos del embarque y del cierre de cambio.

3. Accione la opción Cotización de Cambio. Se mostrará una ventana con los datos de la cuota de cambio.

Se mostrará una pantalla con los datos del embarque y del cierre de cambio.

4. Rellene los campos de acuerdo con el mantenimiento estándar y la orientación del help de campo.

 

Opción

¿Qué hace?

Incluir

Permite incluir una cotización de cambio.

Borrar

Permite borrar una cotización de cambio.

Visualizar

Permite visualizar una cotización de cambio.

 

Ok

Permite hacer efectiva una cotización de cambio para las cuotas de cambio.

 

 

5. Para confirmar, haga clic en OK y grabe el proceso de cambio.