Tipos de título
Los tipos de título identifican el valor referente a un determinado ingreso o gasto. Los tipos existentes deben definirse en la tabla 05 del entorno Configurador o en el Archivo de tipos de títulos.
Tipos especiales
Títulos provisorios
| • | Este tipo de título se utiliza para aprovisionar ingresos que ocurrirán para efectos de presupuestos / flujo de caja. |
| • | En la implementación del título, indique el tipo PR, o informe la condición en el campo Tipos de título. |
| • | Para ello, acceda a la opción Sustituir, informando el código/tienda del cliente/proveedor. |
Anticipos
Identifica un título que se obtuvo pago anticipado, o sea, antes de la emisión de la factura, el cliente ya pagó parte o todo el título. Al confirmar, se actualizará on-line el saldo bancario, pues existe la entrada/salida de numerario en el banco.
En la implementación del título, indique el tipo RA o PA, o informe como Cobranza/Pago anticipado en la opción Tipos de título. A continuación se deben informar los datos referentes al anticipo (Banco, Agencia, Cuenta, Cheque (únicamente para Pagos).
Para dar de baja este tipo de título se pueden utilizar las opciones:
| • | Compensar |
Cuando el anticipo se liquida a nombre de un título.
| • | Dar de baja |
Cuando algún valor/saldo se devuelva. En este caso se genera un movimiento invertido a la cartera original.
Es posible efectuar el control de los cobros de valores anticipados de una venta, que pueden descontarse de las futuras ventas, de acuerdo con la legislación Mexicana (Ley del Impuesto sobre la Renta, Arts. 29,29-A y 32, XXVII § 2º). Para ello es necesario informar en Cobros de Materiales el campo Modalidad un registro de modalidad con operación de anticipo activado. El título de anticipo se genera a través de la baja de la Factura por medio de la rutina Cobros Diversos, o sea, la Factura se sustituye por el cobro anticipado. Solamente es posible efectuar la anulación de la baja, en Anular recibos diversos, cuando no se haya conciliado todavía en otra factura. |
Factura de créditos
Se utiliza para indicar que existen notas de crédito/débito en clientes o proveedores. En dicha situación, no se actualizará el saldo bancario.
en la implementación de una Factura de crédito indique el tipo FCC o NDF o informe como Factura de crédito/Factura de débito en la opción Tipos de título.
Para dar de baja este tipo de título se pueden utilizar las opciones:
| • | Compensar |
Cuando el crédito se liquida a nombre de un título.
| • | Dar de baja |
Cuando algún valor/saldo se devuelva. En este caso se genera una baja invertida a la cartera original.
Deducciones
Se utiliza para indicar que existen valores por descontar en el título. Está siempre vinculado a un título principal.
Tipos de título
Debe informarse el prefijo, el número y la cuota del título principal o ubicar el cursor en el título principal e informar el tipo referente a descuento.
Para dar de baja este tipo de título se debe utilizar la opción Bajar. Dar de baja. Se dará de baja al título cuando exista la liquidación del título principal.