Cuentas por cobrar
El formulario de Cuentas por cobrar controla todos los documentos, aquí denominados títulos, que generan réditos para la empresa. Estos títulos pueden ser facturas de crédito, cheques, pagarés, anticipos entre otros.
La inclusión de un título en la cartera por cobrar puede ser automática, si los módulos Facturación y Financiero están integrados, o manual, cuando se incluyen los títulos individualmente. De esta forma, el sistema puede efectuar el tratamiento de comisiones, desde que en el Archivo de Vendedores los campos estén previamente definidos.
El sistema almacena información referente a los títulos por cobrar y sus modalidades, y basado en esta información se generan los impuestos debidos.
En la implantación de un título se genera la actualización de saldos a los Clientes, del Flujo de caja, el cálculo de las comisiones que se pagarán por la emisión (en el caso de Cuentas por cobrar) y la contabilización, a través de los parámetros y del archivo de Asientos estándar.
Los títulos por cobrar se pueden generar de dos formas:
| • | Manual |
Influencia de los parámetros
Para utilizar el recurso que permite completar las fechas de emisión, vencimiento y vencimiento real de un descuento, con la fechabase del Sistema, al contrario de considerar las fechas del título principal, configure el parámetro MV_RECDTAB.
Para controlar si la factura por generarse debe o no componer, en su valor, los intereses del título original cuando esté vencida, configure el parámetro MV_JURFAT.
Con la integración del Easy Export Control, para calcular la variación monetaria en las sustituciones de los títulos provisorios para los títulos efectivos y las bajas, es necesario configurarlo en S, para que en el proceso de exportación se convierta para la moneda 1.
Define si en el valor de pago debe considerar el valor bruto de la baja parcial, o el valor neto considerando los impuestos. Puede completarse con:
1 – Valor bruto mantiene el estándar en el cual el valor informado en el momento de la baja será lo cobrado.
2 – Valor neto define la deducción de los impuestos del valor informado.
Habilita el tratamiento de los impuestos: PIS, COFINS, CSLL e IRRF con el cálculo de los impuestos en la baja, con el contenido del parámetro MV_BR10925 en 1, y provisionamiento de ISS e INSS en la inclusión de títulos por cobrar. Puede completarse con:
1 – Activa el tratamiento de impuestos en el RA
2 – El proceso permanece el mismo.
Para visualizar el rastreo de los títulos, acceda a la rutina Consulta rastreo financiero.
Cuando se configuran la rutina Schedule y el Adapter EAI, es posible integrar el TIN (TOTVS Incorporaciones) y el Protheus, para el envío y la recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®.
Mensajem único
Las rutinas de integración del Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar consideran el concepto InternalId del título y de la Modalidad financiera, por medio del mensaje único.
InternalId: permite transmitir en un solo campo la composición de la clave de los entes de cada producto. |
Integraciones con RM:
| • | RM Classis Net |
Para detalles técnicos sobre los Procedimientos de implementación y utilización, Sincronización de tablas entre las bases y Parametrización para generación, consulte el Manual de Integración Protheus vs.Classis, disponible en el Portal TDN.
Vea también, la información sobre Gestión educativa.
| • | RM - Nucleus |
Para más información, consulte el tópico Integración Protheus vs. RM del Control de tiendas y Front Loja.
Vea también
Otros informes del cuentas por cobrar: