Inclusión de instrucciones de cobranza
Tras generar y enviar el borderó de cobranza bancaria electrónica por medio del sistema CNAB, puede haber la necesidad de realizar y encaminar al banco alguna modificación posterior sobre el título. Es con esta finalidad que el sistema pone a disposición la inclusión de instrucciones de cobranza que también se envían por medio electrónico.
La inclusión de instrucciones de cobranza para envío vía CNAB se realiza por medio de la opción Modificar.
En esta opción, el sistema automáticamente identifica y pone a disposición la opción Inclusión de instrucción de cobranza, y al accionarla, se puede inmediatamente registrar la instrucción bancaria para posterior envío. En caso de que esta opción no se utilice, cualquier modificación realizada en uno de los campos, hace con que el sistema muestre automáticamente la pantalla para la inclusión de instrucciones. De esta manera, ell usuario sabe que está realizando una modificación en un título que ya está en cobranza bancaria.
Tras hacer la modificación, la generación del archivo de instrucciones bancarias se hace por medio de la rutina ¿Resol. Cobranzas?, donde el sistema genera un nuevo archivo de envío de acuerdo con las configuraciones informadas y solamente para aquellos títulos que tengan alguna modificación.
Así, estas nuevas instrucciones quedan registradas en la tabla FI2 - Ocurrencias CNAB y solamente se generan en el archivo que se envía, mientras están pendientes de envío (FI2_GERADO = 2 - No) o cuando en Generación del archivo de instrucciones, el parámetro de configuración ¿Muestra los ya generados? está configurado como Sí.
Vea a continuación un Flujograma con las operaciones que involucran el reenvío de las instrucciones bancarias:
Es posible incluir instrucciones de cobranza para títulos ya enviados por borderó por medio del sistema CNAB, solamente vía opción Archivo de cobranzas. |
Procedimiento
Cómo incluir instrucciónde cobranza
| 1. | En Títulos por cobrar, seleccione el título deseado y haga clic en Modificar. |
| 2. | Haga clic en Inclusión de instrucción de cobranza. |
En caso de que el título seleccionado ya se haya enviado al banco, cualquier modificación hace con que se muestra la pantalla para la inclusión de instrucciones tras la confirmación.
| 3. | Informe: |
| • | Ocurrencia: seleccione el código de la ocurrencia que se debe enviar para esta modificación. |
Si el campo modificado no tendrá una instrucción de cobranza, el código de la instrucción debe quedar en blanco.
| • | Campo: presenta el título del campo modificado. |
| • | Valor anterior, el valor del campo |
| • | Valor actual: presenta el valor actual del campo. |
| • | Nombre campo: presenta el nombre interno del campo modificado en el sistema. |
| • | Tipo Campo: presenta el tipo de dato del campo (numérico, carácter, fecha, etc.). |
| • | ¿Sustituye ocurrencias iguales no enviadas? El sistema sustituye las instrucciones de cobranza que todavía no se enviaron y que tienen el mismo código de ocurrencia. En caso de que esté desactivada, se graban nuevas ocurrencias en el archivo de instrucción de cobranza aunque tengan el mismo código. |
| 4. | Verifique los datos y confirme. |
Para generar el archivo con las nuevas instrucciones de cobranza, acceda a la rutina Instrucción de cobranza.