Índice

Objetivo

Demonstrar todas as movimentações financeiras geradas pela agência em um determinado período, por exemplo, vendas de bilhetes, receitas de taxas, despesas com venda com cartão, etc. 

O resultado financeiro da ficha de remessa será utilizado para fins de prestação de contas das agências com a empresa centralizadora.

Browse

Opções da rotina:

Descrição da Rotina

Ficha de Remessa

O cabeçalho da ficha é responsável por exibir informações carregadas conforme as definições da tela auxiliar. É responsável por sintetizar e informar os totais das RECEITAS, DESPESAS e VALOR LIQUIDO assim como o total do DEPÓSITO.

No cabeçalho é possível informar se houve ausência de depósito, assim como descrever observações.

Conforme a ficha prossegue em seus fechamentos, no cabeçalho, o campo STATUS é atualizado e exibe o estado atual da ficha.

Passagens

A Aba passagens carrega todos os bilhetes emitidos conforme o período exibido no cabeçalho. Os bilhetes do tipo embarcado de origem automática são carregados conforme a integração feita, no qual pode estar presente bilhetes de datas anteriores, porém nunca posteriores.

• Bilhetes

  Nesta aba são exibidos, de forma analítica, os bilhetes emitidos conforme regra mencionada acima.

• Totais por Localidade de Origem

  Nesta aba são exibidos bilhetes, de forma sintética, agrupados por: tipo, localidade de embarque e origem dos bilhetes - manual ou automática.

• Total Geral

  Nesta aba são exibidos bilhetes de forma sintética. Possui duas seções, onde são informados os totais.
  
  • Listagem - Agrupa os bilhetes por tipo de bilhete, status e origem dos bilhetes - manual ou automática.
  • Totalizador - Cada valor informado no bilhete é somado individualmente.

Valores Adicionais

Nesta Aba, são informados os valores acessórios. Todos os valores que compõem receitas ou despesas que diferem das receitas dos bilhetes.

• Receita

  Valores do caixa da agência no período. Por exemplo: receita de impressão posterior, que é de um bilhete ainda não emitido, mas que já foi pago.

  • • Exemplos de receitas que aparecem nos valores adicionais:
      
      1. registros do cadastro de Tipos de receita/despesa, definidos como receita ou ambos.
      2. registros de taxas, que utilizam um tipo de receita definido como receita ou ambos
      3. vendas POS
      4. Vendas de cartões de credito (TEF)
      5. Vendas de Cartões de Débito (TEF)
      6. Devoluções/Cancelamentos/Trocas
      7. Requisições

• Despesa

  Valores que saíram do caixa da agência no período, como, por exemplo, uma despesa de venda por cartão de crédito, a qual será paga pela administradora financeira.

  • Exemplos de despesas que aparecem nos valores adicionais
    1. Registros do cadastro de tipos de receita/despesa, definidos como despesa ou ambos
    2. Registros de taxas, que utilizam um tipo de despesa definido como despesa ou ambos
    3. Impressão posterior
    4. Registros manuais de despesas.

Depósitos

Nesta aba, é informado os dados de depósitos realizados pela agencia para pagamento do valor liquido gerado na ficha de remessa para a Empresa Centralizadora, que a mesma repassará a comissão da agência no momento do fechamento da tesouraria.

Campos

Conteúdos Relacionados

• Arrecadação
• Tesouraria
• Conferência de Bilhetes
• Conferência de Taxas