Monitorar Saldos por Conta Corrente

Visão Geral do Programa

Permite ao usuário visualizar as informações dos saldos por conta corrente retornados na moeda original (sem conversão). As informações serão retornadas conforme as permissões de acesso do usuário, considerando inclusive as liberações por UFC e Conta Corrente, sendo que deverão ser considerados somente os movimentos “Realizados”.

Permite ainda, detalhar as movimentações da conta corrente, efetuar a conciliação bancária e movimentações na conta corrente.

Caminho Básico


01. Visualizar as informações relativas às movimentações de saldos por conta corrente.

No estado inicial serão apresentados apenas o saldo das contas marcadas na opção “Configurar”. Esses saldos podem ser monitorados por três diferentes opções:
- VL Empresa: quando selecionado, são apresentados os saldos das contas correntes registrados na Empresa.
- VL Banco: quando selecionado, são apresentados os saldos das contas correntes com base no extrato bancário.
- Diferença: quando selecionado, são apresentadas as diferenças entre os saldos da Empresa e os saldos do Banco, neste caso, a opção "Detalhar" será desabilitada.

Caminho(s) Alternativo(s)


Alterar os parâmetros de monitoramento


01. Acionar Configurar.

02. Selecionar as contas cujos saldos deseja visualizar.

03. Analisar as informações apresentadas.


Alterar Forma de Visualização para Gráfico


01. Acionar Gráficos.

02. Analisar as informações apresentadas.


Alterar Forma de Visualização para Lista


01. Acionar Visualizar Planilha.

02. Analisar as informações apresentadas.


Conciliação Bancária


01. Posicionar o cursor no botão Expandir.

02. Acionar Conciliar.

Mais informações sobre este procedimento poderão ser obtidas em Conciliação Bancária.


Movimentação Bancária


01. Posicionar o cursor no botão Expandir.

02. Acionar Movimentar.

Mais informações sobre este procedimento poderão ser obtidas em Movimentação da Conta Corrente.