Importar Extratos Bancários

Visão Geral do Programa

Permite ao usuário efetuar a importação de extratos bancários pertencentes a vários bancos, com o objetivo de fazer a conciliação dos movimentos desses extratos com os movimentos existentes na empresa.

Para que a importação ocorra de forma correta, é necessário verificar se o código do banco no arquivo de importação é o mesmo informado para o campo Código do Sistema Nacional Bancário, no programa Manutenção Bancos. A agência bancária também deverá ser igual a agência existente no arquivo de importação e o mesmo ocorre com a conta corrente, que deve possuir conteúdo igual ao que está no arquivo.

No momento da importação do Extrato, o sistema irá verificar o cadastro de Regras para Criação Automática de Movimentos, onde são definidas regras para cada banco, que permitem identificar os movimentos que estão sendo importados no extrato e criar movimentos correspondentes na Conta Corrente, tendo a opção de criá-los como conciliados ou não. A importação apresentará no LOG, os erros ocorridos na criação ou na conciliação destes movimentos, que forem criados a partir das regras.

Caminho Básico

 

01. Determinar um conjunto de contas correntes da qual serão importados os extratos.

Caso seja necessária uma nova importação de um extrato, é necessário antes efetuar a eliminação da importação já efetuada. Caso esse procedimento não seja executado, ocorrerá a duplicidade de informações.
Na importação dos extratos bancários, é necessário informar a Unidade de Fechamento de Caixa (UFC). Dessa forma, o usuário somente poderá importar extratos de contas correntes relacionadas às Unidades de Fechamento de Caixa em que o mesmo tem permissão de acesso.

Caminho(s) Alternativo(s)

 

Importar extrato bancário

 

01. Selecionar o extrato bancário que se deseja importar.

02. Acionar Executar ou Executar todos.

Ao acionar Executar Todos serão considerados na importação todos os extratos apresentados.

03. Apresenta o log de execução da importação de extrato.

 

Adicionar extrato bancário

 

01. Acionar Adicionar.

02. Selecionar o tipo de conjunto para a importação dos extratos da conta corrente.

Os tipos de conjunto disponíveis são: 
1 – Conta Corrente – quando selecionado, é possível inserir uma faixa de contas correntes que devem ser consideradas para a importação dos extratos. 
2 – Individual – quando selecionado, deve ser informada uma única conta corrente que deve ser considerada para a importação de extratos.

03. Selecionar os parâmetros necessários à importação dos extratos bancários.

Inserir o código do banco relacionado à importação de extratos, o código que represente o layout de extrato, definindo assim, como os atributos estarão dispostos internamente no arquivo de importação. 
O campo Transfere quando assinalado, determina que o arquivo importado deve ser transferido do diretório de origem para um diretório de backup, após sua importação, nesses casos, habilita o campo Diretório.

04. Acionar Salvar ao final para gravar o registro, ou acionar Salvar e Continuar, neste caso, salva o registro e mantém a tela aberta para inserir um novo registro. Acionar Cancelar para não efetuar as informações digitadas.

 

Alterar registro de importação de extrato bancário

 

01. Selecionar o extrato bancário que se deseja alterar.

02. Acionar Alterar.

03. Permite modificar as informações disponíveis.

Mesmos procedimentos utilizados no caminho alternativo Adicionar extrato bancário.

 

Remover registro de importação de extrato bancário

 

01. Selecionar o extrato bancário que se deseja remover.

02. Acionar Remover.

Ao acionar Remover, solicita confirmação da remoção para prosseguir.

 

Limpar lista de registros de importação de extrato bancário

 

01. Acionar Limpar Lista.

Ao acionar Limpar Lista, solicita confirmação para eliminação de todos os registros apresentados.