Saldos por Conta Corrente (Portlet do Dashboard Financeiro)

Visão Geral

Este portlet permite ao usuário visualizar os saldos das contas correntes agrupados por unidade de controle financeiro (UFC), através do Dashboard Financeiro.

Para as contas do tipo bancária, serão apresentados os saldos da unidades de controle financeiro(UFC) e também os saldos dos respectivos extratos bancários.
Nos valores da empresa, serão considerados somente os movimentos “Realizados”.
Os valores serão apresentados na moeda de cada conta corrente.
Serão apresentadas informações conforme as permissões de acesso do usuário, considerando inclusive as liberações por UFC e conta corrente.
Permite visualizar os saldos em forma gráfica.

Objetivo da Tela	Visualizar os Saldos dos Valores da Empresa e do Banco agrupados por Unidade de Controle Financeiro (UFC).

Outras Ações/Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Lista	Quando acionado, é possível visualizar em forma de listagem os saldos do valores da empresa, do banco e a diferença entre eles, das unidades de controle financeiro (UFC) selecionadas.
Gráfico	Quando acionado, é possível visualizar em forma gráfica os saldos do valores da empresa e do banco, das unidades de controle financeiro (UFC) selecionadas.
Filtro	Quando acionado, permite selecionar as unidades de controle financeiro (UFC) que devem ser consideradas na lista e no gráfico.

Lista

Objetivo da Tela	Permite visualizar em forma de listagem os saldos do valores da empresa, do banco e a diferença entre eles, das unidades de controle financeiro (UFC) selecionadas.

Outras Ações/Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Valor Empresa	Quando acionado, abre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA).
Valor Banco	Quando acionado, abre a consulta Movimentação Bancária (CMG203AA).
Detalhar	Quando acionado, abre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA).

Principais Informações

Campo	Descrição
UFC	Exibe a descrição da unidade de controle financeiro (UFC).
Valor Empresa	Exibe o valor do saldo bancário dos valores da empresa por unidade de controle financeiro (UFC), conforme movimentação realizada no módulo de Caixa e Bancos
Valor Banco	Exibe o valor do saldo bancário dos valores do banco por unidade de controle financeiro (UFC), conforme extrato bancário.
Diferença	Diferença entre Valor Banco e Valor Empresa.

Gráfico

Objetivo da Tela	Permite visualizar em forma gráfica os saldos do valores da empresa e do banco, das unidades de controle financeiro (UFC) selecionadas

Outras Ações/Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Saldos	Quando acionado, permite selecionar se o gráfico por unidade de controle financeiro (UFC) apresentará os valores da empresa ou os valores do banco.
Detalhar	Quando acionado, abre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA).

Filtro

Objetivo da Tela	Permite selecionar as unidades de controle financeiro (UFC) que devem ser consideradas na lista e no gráfico.

Outras Ações/Ações Relacionadas

Ação	Descrição
UFC	Quando acionado, permite selecionar as unidades de controle financeiro (UFC) que devem ser consideradas na lista e no gráfico.
Aplicar	Quando acionado, aplica a seleção de unidades de controle financeiro (UFC) realizada e apresenta os saldos das mesmas na lista e no gráfico.
Detalhar	Quando acionado, abre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA).

Observações

Para maiores informações sobre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA), acesse Consulta Fechamento de Caixa.

Para maiores informações sobre a consulta Movimentação Bancária (CMG203AA), acesse Movimentação da Conta Corrente.

Para maiores informações sobre como configurar o Dashboard Financeiro, acesse DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro

Monitorar Saldos por Conta Corrente

Visão Geral do Programa

Permite ao usuário visualizar as informações dos saldos por conta corrente retornados na moeda original (sem conversão). As informações serão retornadas conforme as permissões de acesso do usuário, considerando inclusive as liberações por UFC e Conta Corrente, sendo que deverão ser considerados somente os movimentos “Realizados”.

Permite ainda, detalhar as movimentações da conta corrente, efetuar a conciliação bancária e movimentações na conta corrente.

Caminho Básico

01. Visualizar as informações relativas às movimentações de saldos por conta corrente.

No estado inicial serão apresentados apenas o saldo das contas marcadas na opção “Configurar”. Esses saldos podem ser monitorados por três diferentes opções:
- VL Empresa: quando selecionado, são apresentados os saldos das contas correntes registrados na Empresa.
- VL Banco: quando selecionado, são apresentados os saldos das contas correntes com base no extrato bancário.
- Diferença: quando selecionado, são apresentadas as diferenças entre os saldos da Empresa e os saldos do Banco, neste caso, a opção "Detalhar" será desabilitada.

Caminho(s) Alternativo(s)

Alterar os parâmetros de monitoramento

01. Acionar Configurar.

02. Selecionar as contas cujos saldos deseja visualizar.

03. Analisar as informações apresentadas.

Alterar Forma de Visualização para Gráfico

01. Acionar Gráficos.

02. Analisar as informações apresentadas.

Alterar Forma de Visualização para Lista

01. Acionar Visualizar Planilha.

02. Analisar as informações apresentadas.

Conciliação Bancária

01. Posicionar o cursor no botão Expandir.

02. Acionar Conciliar.

Mais informações sobre este procedimento poderão ser obtidas em Conciliação Bancária.

Movimentação Bancária

01. Posicionar o cursor no botão Expandir.

02. Acionar Movimentar.

Mais informações sobre este procedimento poderão ser obtidas em Movimentação da Conta Corrente.