A partir desta aplicação é possível a visualização gráfica e detalhada da conciliação entre os títulos do Contas a Receber (ACR) com origem Faturamento (FAT), o valor contabilizado com origem Contas a Receber na conta selecionada, o valor das notas do Faturamento e o valor contabilizado com origem Faturamento na conta selecionada.
Objetivo da tela: | Permitir a visualização gráfica e detalhada de títulos do Contas a Receber, notas do Faturamento e seus respectivos valores já contabilizados, possibilitando a análise de possíveis diferenças entre os valores dos módulos. A busca dos títulos/notas é realizada a partir de uma seleção pré parametrizada em tela. |
Exportar | Efetua a conciliação de acordo com os parâmetros inseridos em tela. |
Campo | Descrição | ||||||||||||||
Período | Permite a escolha da modalidade de busca por data.
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Dias | Permite definir a quantidade de dias anteriores ao atual que serão considerados na busca dos títulos. | ||||||||||||||
| Data Inicial | Permite definir a data inicial que será considerada na busca dos títulos. | ||||||||||||||
| Data Final | Permite definir a data final que será considerada na busca dos títulos. | ||||||||||||||
| Estabelecimento | Permite definir um grupo de estabelecimentos que serão considerados na busca dos títulos.
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| Plano de Contas | Permite definir um plano de conta que será considerada na busca dos títulos. | ||||||||||||||
| Conta Transitória | Permite definir um grupo de contas transitórias que serão consideradas na busca dos títulos. | ||||||||||||||
| Exibe Somente Diferenças (Lista de Detalhes) | Permite definir se, na visão em forma de lista "Detalhes", serão exibidas apenas os títulos que possuem diferença de valores entre os módulos ACR e FAT. |
Objetivo: | Permitir a visualização gráfica dos totais de notas e títulos dentro da parametrização selecionada. Assim como a diferença entre os valores das notas e títulos apresentados, e o valor de diferença entre os valores do ACR e os valores do Faturamento. |
Objetivo: | Permitir a visualização dos valores, dentro da parametrização selecionada, dos totais de notas e títulos. Assim como a diferença entre os valores das notas e títulos apresentados, e o valor de diferença entre os valores do ACR e os valores do Faturamento. |
Campo | Descrição |
Conta Contábil | Mostra o código da conta contábil associada ao título. |
| Data Transação | Mostra a data de transação do título. |
| Diferença FAT x FGL | Mostra a diferença entre o valor contabilizado do título com o valor de sua origem no Faturamento. |
| Diferença ACR x FGL | Mostra a diferença entre o valor contabilizado do título com o valor de sua origem no Contas a Receber. |
| Diferença ACR x FAT | Mostra a diferença entre o valor no Contas a Receber e o valor no Faturamento. |
| *Valor FAT | Mostra o valor da nota no módulo de Faturamento. |
| *Valor Contábil FAT | Mostra o valor contabilizado da nota que possui origem no módulo de Faturamento. |
| *Valor ACR | Mostra o valor do título no módulo de Contas a Receber. |
| *Valor Contábil ACR | Mostra o valor contabilizado do título que possui origem no módulo de Contas a Receber. |
* Opção expandida dos detalhes.
Ações:
Ação | Descrição | ||
Exportar | Exporta as informações disponíveis na lista de detalhes de títulos para uma planilha (arquivo de formato ".xls").
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| Detalha os valores a Débito e a Crédito do módulo ACR e FAT. | |||
| *Detalha Valores Outras Origens | Detalha outros valores a Débito e a Crédito. |
* A abertura do programa em questão será parametrizada a partir do título/nota da linha selecionada.